近一月宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
查询指定日期范围宏利市值优选混合A162209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利市值优选混合A |
1.8931 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
宏利市值优选混合A |
1.8980 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
宏利市值优选混合A |
1.9068 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
宏利市值优选混合A |
1.8997 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
宏利市值优选混合A |
1.9127 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
宏利市值优选混合A |
1.9331 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
宏利市值优选混合A |
1.9355 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宏利市值优选混合A |
1.9362 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
宏利市值优选混合A |
1.9410 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
宏利市值优选混合A |
1.9243 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
宏利市值优选混合A |
1.9172 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
宏利市值优选混合A |
1.9203 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
宏利市值优选混合A |
1.9148 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
宏利市值优选混合A |
1.9153 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
宏利市值优选混合A |
1.9199 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
宏利市值优选混合A |
1.9188 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
宏利市值优选混合A |
1.9173 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
宏利市值优选混合A |
1.8949 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
宏利市值优选混合A |
1.9117 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宏利市值优选混合A |
1.9205 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
宏利市值优选混合A |
1.8971 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
宏利市值优选混合A |
1.9225 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
宏利市值优选混合A |
1.9173 |
1.11% |
