近一月宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
查询指定日期范围宏利市值优选混合A162209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利市值优选混合A |
1.6190 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
宏利市值优选混合A |
1.6399 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
宏利市值优选混合A |
1.6460 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
宏利市值优选混合A |
1.6389 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
宏利市值优选混合A |
1.6512 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
宏利市值优选混合A |
1.6479 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宏利市值优选混合A |
1.6632 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
宏利市值优选混合A |
1.6558 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
宏利市值优选混合A |
1.6420 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
宏利市值优选混合A |
1.6389 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
宏利市值优选混合A |
1.6427 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
宏利市值优选混合A |
1.6474 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
宏利市值优选混合A |
1.6269 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
宏利市值优选混合A |
1.6235 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
宏利市值优选混合A |
1.6174 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
宏利市值优选混合A |
1.6188 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
宏利市值优选混合A |
1.5990 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
宏利市值优选混合A |
1.6066 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
宏利市值优选混合A |
1.6419 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
宏利市值优选混合A |
1.6561 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
宏利市值优选混合A |
1.6398 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
宏利市值优选混合A |
1.6617 |
-0.17% |
