近一季宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
查询指定日期范围宏利市值优选混合A162209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宏利市值优选混合A |
1.6517 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
宏利市值优选混合A |
1.6190 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
宏利市值优选混合A |
1.6399 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
宏利市值优选混合A |
1.6460 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
宏利市值优选混合A |
1.6389 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
宏利市值优选混合A |
1.6512 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
宏利市值优选混合A |
1.6479 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宏利市值优选混合A |
1.6632 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
宏利市值优选混合A |
1.6558 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
宏利市值优选混合A |
1.6420 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
宏利市值优选混合A |
1.6389 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
宏利市值优选混合A |
1.6427 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
宏利市值优选混合A |
1.6474 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
宏利市值优选混合A |
1.6269 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
宏利市值优选混合A |
1.6235 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
宏利市值优选混合A |
1.6174 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
宏利市值优选混合A |
1.6188 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
宏利市值优选混合A |
1.5990 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
宏利市值优选混合A |
1.6066 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
宏利市值优选混合A |
1.6419 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
宏利市值优选混合A |
1.6561 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
宏利市值优选混合A |
1.6398 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
宏利市值优选混合A |
1.6617 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
宏利市值优选混合A |
1.6646 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
宏利市值优选混合A |
1.6916 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
宏利市值优选混合A |
1.6754 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
宏利市值优选混合A |
1.6752 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
宏利市值优选混合A |
1.6843 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
宏利市值优选混合A |
1.6704 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
宏利市值优选混合A |
1.6635 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
宏利市值优选混合A |
1.6413 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
宏利市值优选混合A |
1.6370 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
宏利市值优选混合A |
1.6545 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
宏利市值优选混合A |
1.6498 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
宏利市值优选混合A |
1.6697 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
宏利市值优选混合A |
1.6950 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
宏利市值优选混合A |
1.6756 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
宏利市值优选混合A |
1.6826 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
宏利市值优选混合A |
1.6587 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
宏利市值优选混合A |
1.6427 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
宏利市值优选混合A |
1.6493 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
宏利市值优选混合A |
1.6539 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
宏利市值优选混合A |
1.6299 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
宏利市值优选混合A |
1.6204 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
宏利市值优选混合A |
1.6500 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
宏利市值优选混合A |
1.6518 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
宏利市值优选混合A |
1.6218 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
宏利市值优选混合A |
1.6464 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
宏利市值优选混合A |
1.6584 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
宏利市值优选混合A |
1.6840 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
宏利市值优选混合A |
1.6663 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
宏利市值优选混合A |
1.6465 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
宏利市值优选混合A |
1.6268 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
宏利市值优选混合A |
1.6490 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
宏利市值优选混合A |
1.6357 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
宏利市值优选混合A |
1.6259 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
宏利市值优选混合A |
1.6270 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
宏利市值优选混合A |
1.6215 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
宏利市值优选混合A |
1.6159 |
-0.96% |
