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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 宏利周期混合 | 3.8545 | -0.31% |
| 2025-12-12 | 宏利周期混合 | 3.8664 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 宏利周期混合 | 3.8487 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 宏利周期混合 | 3.8579 | 0.58% |
| 2025-12-09 | 宏利周期混合 | 3.8356 | -1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6029 | 1.22% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5802 | 1.22% |
| 宏利稳定混合 | 1.7017 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5190 | 0.30% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 0.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0416 | 0.02% |
| 宏利永利债券 | 1.1394 | 0.00% |
| 宏利泽利债券 | 1.0601 | -0.02% |
| 宏利淘利债券A | 1.0099 | -0.03% |
| 宏利淘利债券C | 1.0566 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
