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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

近半年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730净值及计算阶段收益
近半年161730基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 -0.12%
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.03%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.08%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.06%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.05%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0096 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.05%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 0.10%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0097 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.18%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0100 -0.07%
2025-11-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.04%
2025-11-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 -0.10%
2025-11-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0121 0.09%
2025-11-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 0.00%
2025-11-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 -0.02%
2025-11-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0114 0.05%
2025-11-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-11-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.07%
2025-11-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0104 0.03%
2025-11-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0101 -0.07%
2025-11-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-10-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.04%
2025-10-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-10-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.09%
2025-10-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.03%
2025-10-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.07%
2025-10-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 0.07%
2025-10-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-10-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.05%
2025-10-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 0.11%
2025-10-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.00%
2025-10-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.07%
2025-10-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 -0.01%
2025-10-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.08%
2025-10-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.10%
2025-10-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0094 0.00%
2025-09-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.06%
2025-09-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 -0.03%
2025-09-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.00%
2025-09-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.02%
2025-09-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.03%
2025-09-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.02%
2025-09-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.01%
2025-09-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.00%
2025-09-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.02%
2025-09-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.00%
2025-09-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.00%
2025-09-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 -0.02%
2025-09-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 -0.01%
2025-09-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 -0.02%
2025-09-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 -0.01%
2025-09-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.02%
2025-09-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.01%
2025-09-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.01%
2025-09-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.01%
2025-08-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.00%
2025-08-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.01%
2025-08-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.00%
2025-08-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.02%
2025-08-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.02%
2025-08-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.00%
2025-08-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.01%
2025-08-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.00%
2025-08-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-08-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.06%
2025-08-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.00%
2025-08-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 -0.02%
2025-08-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-08-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 -0.02%
2025-08-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.02%
2025-08-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.00%
2025-08-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.01%
2025-08-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-08-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 0.01%
2025-08-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-08-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.02%
2025-07-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.04%
2025-07-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.01%
2025-07-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.03%
2025-07-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-07-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-07-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.06%
2025-07-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 -0.03%
2025-07-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.01%
2025-07-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 -0.01%
2025-07-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.00%
2025-07-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.01%
2025-07-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-07-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 0.03%
2025-07-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.01%
2025-07-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.00%
2025-07-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.02%
2025-07-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-07-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.02%
2025-07-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.04%
2025-07-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.02%
2025-06-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.00%
2025-06-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.01%
2025-06-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 0.00%
2025-06-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 -0.01%
2025-06-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-06-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.02%
2025-06-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 0.01%
2025-06-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0078 0.01%
2025-06-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0077 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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