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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

近半年招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729净值及计算阶段收益
近半年161729基金累计收益率-18.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9060 -0.28%
2026-09-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9113 0.41%
2026-09-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9035 -1.22%
2026-09-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9268 -1.39%
2026-09-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9536 -1.31%
2026-09-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9796 -0.43%
2026-09-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9882 -0.19%
2026-09-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9920 0.33%
2026-09-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9854 -1.10%
2026-09-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0074 2.09%
2026-09-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9664 0.52%
2026-09-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9562 -1.44%
2026-09-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9847 0.97%
2026-08-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9656 -2.55%
2026-08-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0158 -0.44%
2026-08-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0247 0.00%
2026-08-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0247 0.39%
2026-08-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0168 0.29%
2026-08-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0110 -0.58%
2026-08-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0227 -0.26%
2026-08-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0279 1.26%
2026-08-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0027 -1.33%
2026-08-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0297 1.07%
2026-08-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0083 0.84%
2026-08-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9916 0.80%
2026-08-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9757 -2.30%
2026-08-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0212 1.29%
2026-08-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9955 -1.31%
2026-08-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0219 1.07%
2026-08-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0005 -0.73%
2026-08-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0152 -1.78%
2026-08-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0511 1.88%
2026-08-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0132 -0.72%
2026-08-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0278 0.81%
2026-07-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0115 -0.79%
2026-07-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0274 0.41%
2026-07-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0191 3.09%
2026-07-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9586 0.14%
2026-07-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9558 2.66%
2026-07-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9051 -1.64%
2026-07-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9368 0.48%
2026-07-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9275 -0.02%
2026-07-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9278 1.93%
2026-07-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8913 1.82%
2026-07-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8575 -1.56%
2026-07-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8869 0.53%
2026-07-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8769 2.26%
2026-07-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8355 1.35%
2026-07-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8110 -0.06%
2026-07-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8121 0.94%
2026-07-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7953 -0.74%
2026-07-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8087 0.18%
2026-07-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8054 -2.24%
2026-07-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8468 1.74%
2026-07-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8153 0.93%
2026-07-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7985 0.64%
2026-07-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7871 0.69%
2026-06-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7748 -1.01%
2026-06-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7929 1.52%
2026-06-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7661 -1.01%
2026-06-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7841 -1.07%
2026-06-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8034 -0.69%
2026-06-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8159 -1.77%
2026-06-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8486 -0.11%
2026-06-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8506 -2.30%
2026-06-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8932 -1.85%
2026-06-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9283 -1.93%
2026-06-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9656 1.35%
2026-06-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9394 1.04%
2026-06-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9195 0.58%
2026-06-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9084 0.54%
2026-06-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8982 -0.54%
2026-06-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9086 -1.33%
2026-06-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9344 -1.29%
2026-06-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9597 -1.59%
2026-06-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9908 -0.03%
2026-06-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9914 -1.03%
2026-06-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0121 1.11%
2026-05-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9901 1.03%
2026-05-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9699 -1.22%
2026-05-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9942 -1.64%
2026-05-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0274 0.46%
2026-05-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0182 -0.11%
2026-05-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0205 -1.12%
2026-05-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0432 -1.91%
2026-05-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0830 -0.32%
2026-05-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0897 0.58%
2026-05-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0777 -3.22%
2026-05-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1447 -1.35%
2026-05-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1741 -0.22%
2026-05-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1790 -2.09%
2026-05-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2246 -1.72%
2026-05-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2628 -0.20%
2026-05-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2673 0.33%
2026-04-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2181 -0.90%
2026-04-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2383 2.66%
2026-04-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1802 0.52%
2026-04-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1690 -0.35%
2026-04-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1767 0.09%
2026-04-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1748 -1.36%
2026-04-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2047 -0.66%
2026-04-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2193 0.46%
2026-04-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2092 -0.72%
2026-04-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2252 -1.07%
2026-04-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2492 0.63%
2026-04-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2352 0.39%
2026-04-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2265 1.21%
2026-04-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1998 0.12%
2026-04-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1971 0.04%
2026-04-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1963 -1.41%
2026-04-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2278 3.03%
2026-04-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1622 0.24%
2026-04-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1571 -0.40%
2026-04-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1658 -0.82%
2026-04-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1836 1.51%
2026-03-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1511 -1.60%
2026-03-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1860 -0.04%
2026-03-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1868 0.77%
2026-03-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1700 -1.44%
2026-03-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2017 0.66%
2026-03-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1873 1.84%
2026-03-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1478 -3.86%
2026-03-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2340 -0.94%
2026-03-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2552 -2.83%
2026-03-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3208 -0.73%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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