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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

近一季招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729净值及计算阶段收益
近一季161729基金累计收益率-7.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2034 0.01%
2025-12-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2031 1.35%
2025-12-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1737 -1.23%
2025-12-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2008 0.69%
2025-12-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1858 1.57%
2025-12-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1521 -0.61%
2025-12-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1653 0.66%
2025-12-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1512 -2.15%
2025-12-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1974 -1.32%
2025-12-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2265 1.47%
2025-12-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1942 -0.36%
2025-12-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2022 -0.45%
2025-12-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2121 -0.78%
2025-12-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2295 0.62%
2025-11-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2157 0.58%
2025-11-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2030 0.50%
2025-11-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1920 -0.49%
2025-11-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2028 0.65%
2025-11-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1886 0.28%
2025-11-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1824 -1.44%
2025-11-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2142 -0.42%
2025-11-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2235 0.69%
2025-11-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2082 -1.51%
2025-11-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2420 -0.66%
2025-11-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2568 -1.11%
2025-11-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2821 0.88%
2025-11-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2622 0.11%
2025-11-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2598 -0.12%
2025-11-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2626 2.72%
2025-11-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2026 -0.25%
2025-11-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2081 0.52%
2025-11-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1967 -0.65%
2025-11-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2111 -1.24%
2025-11-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2389 0.41%
2025-10-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2298 -0.30%
2025-10-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2365 -0.80%
2025-10-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2546 0.77%
2025-10-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2374 -0.82%
2025-10-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2558 0.32%
2025-10-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2485 0.01%
2025-10-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2483 0.02%
2025-10-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.68%
2025-10-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2631 0.68%
2025-10-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.07%
2025-10-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2493 -1.57%
2025-10-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2851 -0.73%
2025-10-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3019 1.48%
2025-10-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2683 -1.09%
2025-10-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2934 -0.40%
2025-10-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3025 -0.63%
2025-10-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3171 -1.10%
2025-09-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3428 0.63%
2025-09-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3282 0.63%
2025-09-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3136 -0.38%
2025-09-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3224 0.06%
2025-09-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3210 0.32%
2025-09-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3135 -0.70%
2025-09-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3297 -0.46%
2025-09-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3405 0.24%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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