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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

近一年招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729净值及计算阶段收益
近一年161729基金累计收益率-18.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9113 0.41%
2026-09-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9035 -1.22%
2026-09-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9268 -1.39%
2026-09-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9536 -1.31%
2026-09-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9796 -0.43%
2026-09-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9882 -0.19%
2026-09-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9920 0.33%
2026-09-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9854 -1.10%
2026-09-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0074 2.09%
2026-09-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9664 0.52%
2026-09-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9562 -1.44%
2026-09-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9847 0.97%
2026-08-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9656 -2.55%
2026-08-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0158 -0.44%
2026-08-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0247 0.00%
2026-08-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0247 0.39%
2026-08-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0168 0.29%
2026-08-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0110 -0.58%
2026-08-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0227 -0.26%
2026-08-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0279 1.26%
2026-08-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0027 -1.33%
2026-08-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0297 1.07%
2026-08-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0083 0.84%
2026-08-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9916 0.80%
2026-08-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9757 -2.30%
2026-08-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0212 1.29%
2026-08-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9955 -1.31%
2026-08-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0219 1.07%
2026-08-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0005 -0.73%
2026-08-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0152 -1.78%
2026-08-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0511 1.88%
2026-08-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0132 -0.72%
2026-08-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0278 0.81%
2026-07-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0115 -0.79%
2026-07-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0274 0.41%
2026-07-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0191 3.09%
2026-07-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9586 0.14%
2026-07-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9558 2.66%
2026-07-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9051 -1.64%
2026-07-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9368 0.48%
2026-07-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9275 -0.02%
2026-07-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9278 1.93%
2026-07-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8913 1.82%
2026-07-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8575 -1.56%
2026-07-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8869 0.53%
2026-07-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8769 2.26%
2026-07-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8355 1.35%
2026-07-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8110 -0.06%
2026-07-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8121 0.94%
2026-07-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7953 -0.74%
2026-07-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8087 0.18%
2026-07-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8054 -2.24%
2026-07-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8468 1.74%
2026-07-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8153 0.93%
2026-07-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7985 0.64%
2026-07-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7871 0.69%
2026-06-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7748 -1.01%
2026-06-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7929 1.52%
2026-06-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7661 -1.01%
2026-06-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.7841 -1.07%
2026-06-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8034 -0.69%
2026-06-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8159 -1.77%
2026-06-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8486 -0.11%
2026-06-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8506 -2.30%
2026-06-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8932 -1.85%
2026-06-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9283 -1.93%
2026-06-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9656 1.35%
2026-06-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9394 1.04%
2026-06-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9195 0.58%
2026-06-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9084 0.54%
2026-06-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.8982 -0.54%
2026-06-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9086 -1.33%
2026-06-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9344 -1.29%
2026-06-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9597 -1.59%
2026-06-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9908 -0.03%
2026-06-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9914 -1.03%
2026-06-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0121 1.11%
2026-05-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9901 1.03%
2026-05-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9699 -1.22%
2026-05-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9942 -1.64%
2026-05-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0274 0.46%
2026-05-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0182 -0.11%
2026-05-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0205 -1.12%
2026-05-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0432 -1.91%
2026-05-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0830 -0.32%
2026-05-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0897 0.58%
2026-05-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.0777 -3.22%
2026-05-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1447 -1.35%
2026-05-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1741 -0.22%
2026-05-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1790 -2.09%
2026-05-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2246 -1.72%
2026-05-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2628 -0.20%
2026-05-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2673 0.33%
2026-04-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2181 -0.90%
2026-04-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2383 2.66%
2026-04-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1802 0.52%
2026-04-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1690 -0.35%
2026-04-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1767 0.09%
2026-04-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1748 -1.36%
2026-04-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2047 -0.66%
2026-04-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2193 0.46%
2026-04-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2092 -0.72%
2026-04-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2252 -1.07%
2026-04-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2492 0.63%
2026-04-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2352 0.39%
2026-04-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2265 1.21%
2026-04-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1998 0.12%
2026-04-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1971 0.04%
2026-04-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1963 -1.41%
2026-04-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2278 3.03%
2026-04-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1622 0.24%
2026-04-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1571 -0.40%
2026-04-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1658 -0.82%
2026-04-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1836 1.51%
2026-03-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1511 -1.60%
2026-03-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1860 -0.04%
2026-03-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1868 0.77%
2026-03-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1700 -1.44%
2026-03-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2017 0.66%
2026-03-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1873 1.84%
2026-03-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1478 -3.86%
2026-03-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2340 -0.94%
2026-03-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2552 -2.83%
2026-03-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3208 -0.73%
2026-03-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3379 -0.94%
2026-03-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3600 0.75%
2026-03-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3424 -1.38%
2026-03-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3751 0.61%
2026-03-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3608 1.00%
2026-03-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3374 0.75%
2026-03-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3200 -0.85%
2026-03-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3398 1.46%
2026-03-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3062 -0.18%
2026-03-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3104 -1.04%
2026-03-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3346 -2.16%
2026-03-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3861 -1.45%
2026-02-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4212 0.46%
2026-02-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4102 -1.17%
2026-02-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4387 0.76%
2026-02-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4204 -0.77%
2026-02-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4391 -1.43%
2026-02-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4744 0.20%
2026-02-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4694 0.33%
2026-02-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4614 -0.09%
2026-02-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4635 0.67%
2026-02-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4472 0.14%
2026-02-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4439 -0.38%
2026-02-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4533 1.24%
2026-02-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4233 1.24%
2026-02-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3936 -2.45%
2026-01-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4536 -1.80%
2026-01-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4987 2.09%
2026-01-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4476 2.02%
2026-01-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3991 0.19%
2026-01-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3945 -0.61%
2026-01-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4092 -0.27%
2026-01-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4158 0.84%
2026-01-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3957 0.74%
2026-01-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3781 2.13%
2026-01-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3286 0.67%
2026-01-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3132 -0.60%
2026-01-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3271 -0.20%
2026-01-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3317 -0.09%
2026-01-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3339 0.09%
2026-01-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3319 0.79%
2026-01-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3137 0.53%
2026-01-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3015 0.01%
2026-01-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3012 -0.10%
2026-01-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3036 2.00%
2026-01-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2584 1.85%
2025-12-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2174 0.16%
2025-12-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2139 0.44%
2025-12-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2041 -0.97%
2025-12-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2258 -0.07%
2025-12-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2274 0.08%
2025-12-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2256 0.11%
2025-12-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2232 -0.52%
2025-12-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2348 0.77%
2025-12-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2177 0.65%
2025-12-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2034 0.01%
2025-12-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2031 1.35%
2025-12-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1737 -1.23%
2025-12-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2008 0.69%
2025-12-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1858 1.57%
2025-12-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1521 -0.61%
2025-12-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1653 0.66%
2025-12-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1512 -2.15%
2025-12-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1974 -1.32%
2025-12-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2265 1.47%
2025-12-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1942 -0.36%
2025-12-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2022 -0.45%
2025-12-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2121 -0.78%
2025-12-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2295 0.62%
2025-11-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2157 0.58%
2025-11-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2030 0.50%
2025-11-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1920 -0.49%
2025-11-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2028 0.65%
2025-11-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1886 0.28%
2025-11-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1824 -1.44%
2025-11-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2142 -0.42%
2025-11-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2235 0.69%
2025-11-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2082 -1.51%
2025-11-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2420 -0.66%
2025-11-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2568 -1.11%
2025-11-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2821 0.88%
2025-11-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2622 0.11%
2025-11-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2598 -0.12%
2025-11-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2626 2.72%
2025-11-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2026 -0.25%
2025-11-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2081 0.52%
2025-11-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1967 -0.65%
2025-11-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2111 -1.24%
2025-11-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2389 0.41%
2025-10-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2298 -0.30%
2025-10-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2365 -0.80%
2025-10-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2546 0.77%
2025-10-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2374 -0.82%
2025-10-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2558 0.32%
2025-10-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2485 0.01%
2025-10-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2483 0.02%
2025-10-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.68%
2025-10-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2631 0.68%
2025-10-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2478 -0.07%
2025-10-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2493 -1.57%
2025-10-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2851 -0.73%
2025-10-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3019 1.48%
2025-10-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2683 -1.09%
2025-10-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.2934 -0.40%
2025-10-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3025 -0.63%
2025-10-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3171 -1.10%
2025-09-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3428 0.63%
2025-09-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3282 0.63%
2025-09-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3136 -0.38%
2025-09-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3224 0.06%
2025-09-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3210 0.32%
2025-09-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3135 -0.70%
2025-09-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3297 -0.46%
2025-09-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3405 0.24%
2025-09-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3348 -1.67%
2025-09-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3744 0.70%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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