热搜: 掌舵人 中邮核心成长混合 大成价值增长混合A 天弘精选混合A

招商信用添利债券(LOF)A(招商信用)基金净值查询(161713)

近一季招商信用添利债券(LOF)A|招商信用基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商信用添利债券(LOF)A161713净值及计算阶段收益
近一季161713基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商信用添利债券(LOF)A 1.0588 0.12%
2026-09-15 招商信用添利债券(LOF)A 1.0575 0.00%
2026-09-14 招商信用添利债券(LOF)A 1.0575 0.03%
2026-09-11 招商信用添利债券(LOF)A 1.0617 -0.20%
2026-09-10 招商信用添利债券(LOF)A 1.0638 -0.06%
2026-09-09 招商信用添利债券(LOF)A 1.0644 -0.06%
2026-09-08 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 0.00%
2026-09-07 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 0.08%
2026-09-04 招商信用添利债券(LOF)A 1.0641 -0.04%
2026-09-03 招商信用添利债券(LOF)A 1.0645 0.07%
2026-09-02 招商信用添利债券(LOF)A 1.0638 -0.16%
2026-09-01 招商信用添利债券(LOF)A 1.0655 -0.03%
2026-08-31 招商信用添利债券(LOF)A 1.0658 -0.07%
2026-08-28 招商信用添利债券(LOF)A 1.0665 -0.07%
2026-08-27 招商信用添利债券(LOF)A 1.0672 0.19%
2026-08-26 招商信用添利债券(LOF)A 1.0652 0.05%
2026-08-25 招商信用添利债券(LOF)A 1.0647 0.06%
2026-08-24 招商信用添利债券(LOF)A 1.0641 -0.10%
2026-08-21 招商信用添利债券(LOF)A 1.0652 -0.07%
2026-08-20 招商信用添利债券(LOF)A 1.0659 0.06%
2026-08-19 招商信用添利债券(LOF)A 1.0653 -0.39%
2026-08-18 招商信用添利债券(LOF)A 1.0695 0.09%
2026-08-17 招商信用添利债券(LOF)A 1.0685 0.27%
2026-08-14 招商信用添利债券(LOF)A 1.0656 -0.07%
2026-08-13 招商信用添利债券(LOF)A 1.0663 -0.05%
2026-08-12 招商信用添利债券(LOF)A 1.0668 -0.06%
2026-08-11 招商信用添利债券(LOF)A 1.0674 -0.05%
2026-08-10 招商信用添利债券(LOF)A 1.0679 0.16%
2026-08-07 招商信用添利债券(LOF)A 1.0662 0.25%
2026-08-06 招商信用添利债券(LOF)A 1.0635 0.14%
2026-08-05 招商信用添利债券(LOF)A 1.0620 0.29%
2026-08-04 招商信用添利债券(LOF)A 1.0589 0.24%
2026-08-03 招商信用添利债券(LOF)A 1.0564 -0.09%
2026-07-31 招商信用添利债券(LOF)A 1.0573 0.18%
2026-07-30 招商信用添利债券(LOF)A 1.0554 -0.14%
2026-07-29 招商信用添利债券(LOF)A 1.0569 0.10%
2026-07-28 招商信用添利债券(LOF)A 1.0558 -0.34%
2026-07-27 招商信用添利债券(LOF)A 1.0594 0.33%
2026-07-24 招商信用添利债券(LOF)A 1.0559 -0.21%
2026-07-23 招商信用添利债券(LOF)A 1.0581 0.07%
2026-07-22 招商信用添利债券(LOF)A 1.0574 0.01%
2026-07-21 招商信用添利债券(LOF)A 1.0573 0.39%
2026-07-20 招商信用添利债券(LOF)A 1.0532 -0.18%
2026-07-17 招商信用添利债券(LOF)A 1.0551 -0.35%
2026-07-16 招商信用添利债券(LOF)A 1.0588 -0.24%
2026-07-15 招商信用添利债券(LOF)A 1.0614 -0.16%
2026-07-14 招商信用添利债券(LOF)A 1.0631 0.21%
2026-07-13 招商信用添利债券(LOF)A 1.0609 -0.22%
2026-07-10 招商信用添利债券(LOF)A 1.0632 -0.17%
2026-07-09 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 0.07%
2026-07-08 招商信用添利债券(LOF)A 1.0643 -0.13%
2026-07-07 招商信用添利债券(LOF)A 1.0657 -0.21%
2026-07-06 招商信用添利债券(LOF)A 1.0679 -0.07%
2026-07-03 招商信用添利债券(LOF)A 1.0686 -0.24%
2026-07-02 招商信用添利债券(LOF)A 1.0712 -0.36%
2026-07-01 招商信用添利债券(LOF)A 1.0751 -0.04%
2026-06-30 招商信用添利债券(LOF)A 1.0755 0.38%
2026-06-29 招商信用添利债券(LOF)A 1.0714 0.22%
2026-06-26 招商信用添利债券(LOF)A 1.0690 -0.07%
2026-06-25 招商信用添利债券(LOF)A 1.0697 0.12%
2026-06-24 招商信用添利债券(LOF)A 1.0684 0.29%
2026-06-23 招商信用添利债券(LOF)A 1.0653 -0.36%
2026-06-22 招商信用添利债券(LOF)A 1.0692 0.12%
2026-06-18 招商信用添利债券(LOF)A 1.0679 0.09%
2026-06-17 招商信用添利债券(LOF)A 1.0669 0.21%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
标签云