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融通核心价值混合A(融通丰利)基金净值查询(161620)

近一季融通核心价值混合A|融通丰利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通核心价值混合A161620净值及计算阶段收益
近一季161620基金累计收益率-6.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通核心价值混合A 1.0600 -0.26%
2026-09-14 融通核心价值混合A 1.0628 -2.76%
2026-09-11 融通核心价值混合A 1.0921 1.36%
2026-09-10 融通核心价值混合A 1.0772 -1.56%
2026-09-09 融通核心价值混合A 1.0940 0.05%
2026-09-08 融通核心价值混合A 1.0935 0.90%
2026-09-07 融通核心价值混合A 1.0837 0.00%
2026-09-04 融通核心价值混合A 1.0837 1.39%
2026-09-03 融通核心价值混合A 1.0686 0.85%
2026-09-02 融通核心价值混合A 1.0596 0.31%
2026-09-01 融通核心价值混合A 1.0563 -1.51%
2026-08-31 融通核心价值混合A 1.0723 0.08%
2026-08-28 融通核心价值混合A 1.0714 -1.56%
2026-08-27 融通核心价值混合A 1.0881 1.44%
2026-08-26 融通核心价值混合A 1.0724 0.46%
2026-08-25 融通核心价值混合A 1.0675 0.99%
2026-08-24 融通核心价值混合A 1.0570 -1.60%
2026-08-21 融通核心价值混合A 1.0739 -0.02%
2026-08-20 融通核心价值混合A 1.0741 -0.34%
2026-08-19 融通核心价值混合A 1.0778 -1.13%
2026-08-18 融通核心价值混合A 1.0900 -2.73%
2026-08-17 融通核心价值混合A 1.1198 0.91%
2026-08-14 融通核心价值混合A 1.1097 0.28%
2026-08-13 融通核心价值混合A 1.1066 0.55%
2026-08-12 融通核心价值混合A 1.1005 0.87%
2026-08-11 融通核心价值混合A 1.0910 0.18%
2026-08-10 融通核心价值混合A 1.0890 -0.97%
2026-08-07 融通核心价值混合A 1.0996 1.74%
2026-08-06 融通核心价值混合A 1.0805 -0.51%
2026-08-05 融通核心价值混合A 1.0860 -1.13%
2026-08-04 融通核心价值混合A 1.0983 4.01%
2026-08-03 融通核心价值混合A 1.0543 1.26%
2026-07-31 融通核心价值混合A 1.0410 0.92%
2026-07-30 融通核心价值混合A 1.0315 4.34%
2026-07-29 融通核心价值混合A 0.9867 -3.18%
2026-07-28 融通核心价值混合A 1.0181 -2.24%
2026-07-27 融通核心价值混合A 1.0409 -0.69%
2026-07-24 融通核心价值混合A 1.0481 -2.40%
2026-07-23 融通核心价值混合A 1.0733 -0.93%
2026-07-22 融通核心价值混合A 1.0833 0.09%
2026-07-21 融通核心价值混合A 1.0823 3.12%
2026-07-20 融通核心价值混合A 1.0485 0.22%
2026-07-17 融通核心价值混合A 1.0462 -1.08%
2026-07-16 融通核心价值混合A 1.0576 -2.80%
2026-07-15 融通核心价值混合A 1.0872 -1.56%
2026-07-14 融通核心价值混合A 1.1042 1.53%
2026-07-13 融通核心价值混合A 1.0873 -2.93%
2026-07-10 融通核心价值混合A 1.1192 -0.04%
2026-07-09 融通核心价值混合A 1.1196 1.99%
2026-07-08 融通核心价值混合A 1.0973 1.47%
2026-07-07 融通核心价值混合A 1.0812 -2.97%
2026-07-06 融通核心价值混合A 1.1133 2.05%
2026-07-03 融通核心价值混合A 1.0905 -0.06%
2026-07-02 融通核心价值混合A 1.0912 -3.70%
2026-07-01 融通核心价值混合A 1.1316 -3.56%
2026-06-30 融通核心价值混合A 1.1719 1.93%
2026-06-29 融通核心价值混合A 1.1493 2.47%
2026-06-26 融通核心价值混合A 1.1209 -3.18%
2026-06-25 融通核心价值混合A 1.1565 2.01%
2026-06-24 融通核心价值混合A 1.1332 -0.05%
2026-06-23 融通核心价值混合A 1.1338 -4.07%
2026-06-22 融通核心价值混合A 1.1799 1.26%
2026-06-18 融通核心价值混合A 1.1650 1.77%
2026-06-17 融通核心价值混合A 1.1444 0.43%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通品质优选混合A 0.8242 0.39%
融通品质优选混合C 0.8177 0.39%
融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0811 0.13%
融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0772 0.12%
融通通安 1.0280 0.05%
融通增和债券C 0.9891 0.04%
融通增和债券A 0.9910 0.03%
融通增润三个月定开债券发起式 1.1475 0.02%
融通增享纯债债券A 1.1616 0.02%
融通债券C 1.1054 0.02%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.6060 1.80%
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