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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 融通核心价值混合A | 1.0600 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 融通核心价值混合A | 1.0628 | -2.76% |
| 2026-09-11 | 融通核心价值混合A | 1.0921 | 1.36% |
| 2026-09-10 | 融通核心价值混合A | 1.0772 | -1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0534 | 0.47% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2346 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2310 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.5872 | 0.11% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5631 | 0.11% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3236 | -0.01% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3151 | -0.02% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3237 | -0.02% |
