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融通岁岁添利定开债A(融通岁岁添利A)基金净值查询(161618)

近一月融通岁岁添利定开债A|融通岁岁添利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通岁岁添利定开债A161618净值及计算阶段收益
近一月161618基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 融通岁岁添利定开债A 1.2204 0.00%
2025-12-15 融通岁岁添利定开债A 1.2204 -0.07%
2025-12-12 融通岁岁添利定开债A 1.2212 -0.05%
2025-12-11 融通岁岁添利定开债A 1.2218 0.04%
2025-12-10 融通岁岁添利定开债A 1.2213 0.02%
2025-12-09 融通岁岁添利定开债A 1.2210 0.02%
2025-12-08 融通岁岁添利定开债A 1.2207 -0.01%
2025-12-05 融通岁岁添利定开债A 1.2208 0.01%
2025-12-04 融通岁岁添利定开债A 1.2207 -0.06%
2025-12-03 融通岁岁添利定开债A 1.2214 -0.02%
2025-12-02 融通岁岁添利定开债A 1.2216 -0.02%
2025-12-01 融通岁岁添利定开债A 1.2219 0.01%
2025-11-28 融通岁岁添利定开债A 1.2218 0.03%
2025-11-27 融通岁岁添利定开债A 1.2214 0.07%
2025-11-26 融通岁岁添利定开债A 1.2205 -0.07%
2025-11-25 融通岁岁添利定开债A 1.2213 -0.02%
2025-11-24 融通岁岁添利定开债A 1.2215 0.05%
2025-11-21 融通岁岁添利定开债A 1.2209 -0.03%
2025-11-20 融通岁岁添利定开债A 1.2213 -0.01%
2025-11-19 融通岁岁添利定开债A 1.2214 -0.02%
2025-11-18 融通岁岁添利定开债A 1.2217 0.02%
2025-11-17 融通岁岁添利定开债A 1.2215 0.01%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6980 0.24%
融通消费升级混合A 1.5420 0.15%
融通通润债券 1.0302 0.02%
融通通玺债券 1.0197 0.02%
融通增悦债券 1.0439 0.02%
融通增益债A\/B 1.2993 0.01%
融通增益债C 1.3141 0.01%
融通通安 1.0174 0.01%
融通通和债券A 1.0996 0.01%
融通通昊定期开放债券 1.0378 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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