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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 融通岁岁添利A | 1.2188 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 融通岁岁添利A | 1.2185 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0390 | 0.78% |
| 融通价值成长混合C | 1.0297 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0204 | 0.73% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8520 | 0.46% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6449 | 0.38% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5930 | 0.38% |
| 融通通福LOF | 1.3846 | 0.32% |
| 通福债C | 1.3545 | 0.32% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7880 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
