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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 融通内需驱动混合A | 3.2260 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 融通内需驱动混合A | 3.2280 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 融通内需驱动混合A | 3.1910 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 融通内需驱动混合A | 3.1990 | 0.53% |
| 2025-12-09 | 融通内需驱动混合A | 3.1820 | -0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
