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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

近半年国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222净值及计算阶段收益
近半年161222基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9050 0.20%
2026-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 0.08%
2026-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8970 -0.42%
2026-09-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9092 -0.35%
2026-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9193 -1.45%
2026-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9624 -0.80%
2026-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9864 0.39%
2026-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9748 0.04%
2026-09-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9735 -1.16%
2026-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0079 -0.09%
2026-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0106 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9926 -1.02%
2026-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0235 -0.32%
2026-08-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0333 0.34%
2026-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0230 0.58%
2026-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0055 1.32%
2026-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9662 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9409 -0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9440 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9445 0.02%
2026-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9439 0.06%
2026-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9422 -1.18%
2026-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9774 0.35%
2026-08-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9671 1.06%
2026-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9360 -0.28%
2026-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9443 -0.64%
2026-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9634 -0.18%
2026-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9686 -0.65%
2026-08-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9881 0.80%
2026-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9644 -0.05%
2026-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9660 0.56%
2026-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9494 1.13%
2026-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9164 -0.27%
2026-08-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9242 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9309 -0.09%
2026-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9336 -0.07%
2026-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9356 1.30%
2026-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8978 -0.50%
2026-07-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9123 0.91%
2026-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8859 -1.91%
2026-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9421 0.88%
2026-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9163 0.59%
2026-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 1.11%
2026-07-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8675 1.29%
2026-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8309 -0.61%
2026-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8482 -1.10%
2026-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8800 0.60%
2026-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8628 1.44%
2026-07-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8222 -1.31%
2026-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8596 -0.74%
2026-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8810 0.16%
2026-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8763 -1.25%
2026-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9128 -1.36%
2026-07-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9531 0.31%
2026-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9441 -0.97%
2026-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9727 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9731 1.76%
2026-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9217 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9170 0.60%
2026-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8997 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9201 0.47%
2026-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9064 0.84%
2026-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8821 -1.39%
2026-06-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9226 2.68%
2026-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8463 -1.36%
2026-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8854 -0.16%
2026-06-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8901 -0.98%
2026-06-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9186 1.03%
2026-06-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8889 1.03%
2026-06-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8594 -0.68%
2026-06-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8791 -0.45%
2026-06-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8921 1.13%
2026-06-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8599 -1.45%
2026-06-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9021 0.18%
2026-06-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8969 0.02%
2026-06-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8962 0.33%
2026-06-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8868 0.21%
2026-06-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8807 1.71%
2026-05-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8324 -1.09%
2026-05-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8637 -0.73%
2026-05-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8848 -0.40%
2026-05-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8965 1.83%
2026-05-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8445 0.26%
2026-05-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8372 0.90%
2026-05-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8120 -0.10%
2026-05-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8147 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8149 0.88%
2026-05-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7903 -0.95%
2026-05-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8170 -0.47%
2026-05-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8304 -0.94%
2026-05-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8572 -0.25%
2026-05-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8643 -0.38%
2026-05-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8752 0.35%
2026-05-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8652 -0.30%
2026-04-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8816 -0.39%
2026-04-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8930 1.60%
2026-04-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8475 0.42%
2026-04-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8356 0.03%
2026-04-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8348 -0.26%
2026-04-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8423 -0.39%
2026-04-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8533 0.11%
2026-04-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8503 0.88%
2026-04-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8253 0.26%
2026-04-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8180 -0.61%
2026-04-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8354 0.42%
2026-04-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8235 0.29%
2026-04-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8152 0.40%
2026-04-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8040 -0.83%
2026-04-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8274 0.09%
2026-04-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8248 -0.37%
2026-04-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8353 1.78%
2026-04-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7858 0.60%
2026-04-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7692 -0.36%
2026-04-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7792 -0.87%
2026-04-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8036 1.37%
2026-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7656 -0.89%
2026-03-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7904 0.24%
2026-03-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7836 0.55%
2026-03-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7685 -1.00%
2026-03-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7965 0.86%
2026-03-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7727 1.51%
2026-03-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7314 -2.66%
2026-03-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8059 -1.06%
2026-03-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8359 -2.29%
2026-03-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9024 0.14%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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