近半年易方达原油A类人民币基金净值查询
查询指定日期范围原油基金161129净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
原油基金 |
1.3243 |
-1.15% |
2024-04-26 |
原油基金 |
1.3397 |
1.38% |
2024-04-25 |
原油基金 |
1.3215 |
-0.32% |
2024-04-24 |
原油基金 |
1.3258 |
0.90% |
2024-04-23 |
原油基金 |
1.3140 |
0.97% |
2024-04-22 |
原油基金 |
1.3014 |
-1.69% |
2024-04-19 |
原油基金 |
1.3238 |
0.82% |
2024-04-18 |
原油基金 |
1.3130 |
-2.31% |
2024-04-17 |
原油基金 |
1.3440 |
-1.07% |
2024-04-16 |
原油基金 |
1.3586 |
0.91% |
2024-04-15 |
原油基金 |
1.3464 |
-0.91% |
2024-04-12 |
原油基金 |
1.3588 |
0.23% |
2024-04-11 |
原油基金 |
1.3557 |
0.88% |
2024-04-10 |
原油基金 |
1.3439 |
-0.75% |
2024-04-09 |
原油基金 |
1.3540 |
0.53% |
2024-04-08 |
原油基金 |
1.3469 |
0.48% |
2024-04-03 |
原油基金 |
1.3404 |
0.96% |
2024-04-02 |
原油基金 |
1.3276 |
1.78% |
2024-04-01 |
原油基金 |
1.3044 |
0.21% |
2024-03-29 |
原油基金 |
1.3017 |
0.42% |
2024-03-28 |
原油基金 |
1.2963 |
1.14% |
2024-03-27 |
原油基金 |
1.2817 |
-0.98% |
2024-03-26 |
原油基金 |
1.2944 |
0.42% |
2024-03-25 |
原油基金 |
1.2890 |
0.90% |
2024-03-22 |
原油基金 |
1.2775 |
-0.74% |
2024-03-21 |
原油基金 |
1.2870 |
-0.17% |
2024-03-20 |
原油基金 |
1.2892 |
-0.91% |
2024-03-19 |
原油基金 |
1.3011 |
1.28% |
2024-03-18 |
原油基金 |
1.2847 |
0.74% |
2024-03-15 |
原油基金 |
1.2753 |
0.98% |
2024-03-14 |
原油基金 |
1.2629 |
1.83% |
2024-03-13 |
原油基金 |
1.2402 |
0.19% |
2024-03-12 |
原油基金 |
1.2378 |
0.70% |
2024-03-11 |
原油基金 |
1.2292 |
-0.93% |
2024-03-08 |
原油基金 |
1.2408 |
0.22% |
2024-03-07 |
原油基金 |
1.2381 |
-0.13% |
2024-03-06 |
原油基金 |
1.2397 |
0.32% |
2024-03-05 |
原油基金 |
1.2357 |
-1.00% |
2024-03-04 |
原油基金 |
1.2482 |
0.45% |
2024-03-01 |
原油基金 |
1.2426 |
1.09% |
2024-02-29 |
原油基金 |
1.2292 |
-0.25% |
2024-02-28 |
原油基金 |
1.2323 |
0.42% |
2024-02-27 |
原油基金 |
1.2272 |
1.49% |
2024-02-26 |
原油基金 |
1.2092 |
-1.27% |
2024-02-23 |
原油基金 |
1.2248 |
-0.48% |
2024-02-22 |
原油基金 |
1.2307 |
0.72% |
2024-02-21 |
原油基金 |
1.2219 |
-0.72% |
2024-02-20 |
原油基金 |
1.2307 |
0.09% |
2024-02-19 |
原油基金 |
1.2296 |
3.15% |
2024-02-08 |
原油基金 |
1.1921 |
1.79% |
2024-02-07 |
原油基金 |
1.1711 |
0.46% |
2024-02-06 |
原油基金 |
1.1657 |
1.01% |
2024-02-05 |
原油基金 |
1.1541 |
-1.05% |
2024-02-02 |
原油基金 |
1.1664 |
-3.14% |
2024-02-01 |
原油基金 |
1.2042 |
-1.08% |
2024-01-31 |
原油基金 |
1.2174 |
-0.37% |
2024-01-30 |
原油基金 |
1.2219 |
-0.61% |
2024-01-29 |
原油基金 |
1.2294 |
1.29% |
2024-01-26 |
原油基金 |
1.2138 |
1.22% |
2024-01-25 |
原油基金 |
1.1992 |
1.28% |
2024-01-24 |
原油基金 |
1.1840 |
-0.20% |
2024-01-23 |
原油基金 |
1.1864 |
1.64% |
2024-01-22 |
原油基金 |
1.1673 |
-0.49% |
2024-01-19 |
原油基金 |
1.1730 |
1.01% |
2024-01-18 |
原油基金 |
1.1613 |
0.97% |
2024-01-17 |
原油基金 |
1.1502 |
-0.54% |
2024-01-16 |
原油基金 |
1.1565 |
-0.05% |
2024-01-15 |
原油基金 |
1.1571 |
-0.81% |
2024-01-12 |
原油基金 |
1.1665 |
1.18% |
2024-01-11 |
原油基金 |
1.1529 |
0.16% |
2024-01-10 |
原油基金 |
1.1511 |
1.30% |
2024-01-09 |
原油基金 |
1.1363 |
-0.51% |
2024-01-08 |
原油基金 |
1.1421 |
-1.67% |
2024-01-05 |
原油基金 |
1.1615 |
0.49% |
2024-01-04 |
原油基金 |
1.1558 |
1.14% |
2024-01-03 |
原油基金 |
1.1428 |
0.33% |
2024-01-02 |
原油基金 |
1.1390 |
-0.42% |
2023-12-31 |
原油基金 |
1.1438 |
-0.01% |
2023-12-29 |
原油基金 |
1.1439 |
-2.25% |
2023-12-28 |
原油基金 |
1.1702 |
-1.74% |
2023-12-27 |
原油基金 |
1.1909 |
1.29% |
2023-12-26 |
原油基金 |
1.1757 |
0.34% |
2023-12-25 |
原油基金 |
1.1717 |
-0.59% |
2023-12-22 |
原油基金 |
1.1787 |
0.51% |
2023-12-21 |
原油基金 |
1.1727 |
-0.71% |
2023-12-20 |
原油基金 |
1.1811 |
1.10% |
2023-12-19 |
原油基金 |
1.1682 |
1.04% |
2023-12-18 |
原油基金 |
1.1562 |
1.29% |
2023-12-15 |
原油基金 |
1.1415 |
1.37% |
2023-12-14 |
原油基金 |
1.1261 |
2.06% |
2023-12-13 |
原油基金 |
1.1034 |
-2.19% |
2023-12-12 |
原油基金 |
1.1281 |
-1.11% |
2023-12-11 |
原油基金 |
1.1408 |
0.92% |
2023-12-08 |
原油基金 |
1.1304 |
1.63% |
2023-12-07 |
原油基金 |
1.1123 |
-2.26% |
2023-12-06 |
原油基金 |
1.1380 |
-2.37% |
2023-12-05 |
原油基金 |
1.1656 |
-0.11% |
2023-12-04 |
原油基金 |
1.1669 |
-2.93% |
2023-12-01 |
原油基金 |
1.2021 |
-1.17% |
2023-11-30 |
原油基金 |
1.2163 |
0.42% |
2023-11-29 |
原油基金 |
1.2112 |
1.08% |
2023-11-28 |
原油基金 |
1.1983 |
0.73% |
2023-11-27 |
原油基金 |
1.1896 |
-1.83% |
2023-11-24 |
原油基金 |
1.2118 |
-0.12% |
2023-11-23 |
原油基金 |
1.2133 |
-0.07% |
2023-11-22 |
原油基金 |
1.2142 |
-0.68% |
2023-11-21 |
原油基金 |
1.2225 |
-0.17% |
2023-11-20 |
原油基金 |
1.2246 |
3.54% |
2023-11-17 |
原油基金 |
1.1827 |
-1.36% |
2023-11-16 |
原油基金 |
1.1990 |
-3.00% |
2023-11-15 |
原油基金 |
1.2361 |
-0.78% |
2023-11-14 |
原油基金 |
1.2458 |
1.68% |
2023-11-13 |
原油基金 |
1.2252 |
1.11% |
2023-11-10 |
原油基金 |
1.2118 |
0.58% |
2023-11-09 |
原油基金 |
1.2048 |
-1.11% |
2023-11-08 |
原油基金 |
1.2183 |
-2.88% |
2023-11-07 |
原油基金 |
1.2544 |
-1.98% |
2023-11-06 |
原油基金 |
1.2797 |
-0.27% |