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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

近一季易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证万得并购重组(LOF)161123净值及计算阶段收益
近一季161123基金累计收益率-8.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4389 1.88%
2026-09-15 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4124 -0.66%
2026-09-14 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4218 -0.17%
2026-09-11 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4242 -1.81%
2026-09-10 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4504 -0.50%
2026-09-09 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4577 0.32%
2026-09-08 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4531 -0.69%
2026-09-07 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4632 1.56%
2026-09-04 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4407 -1.43%
2026-09-03 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4616 -0.16%
2026-09-02 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4640 -1.18%
2026-09-01 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4815 -1.13%
2026-08-31 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4984 0.75%
2026-08-28 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4872 0.20%
2026-08-27 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4843 2.65%
2026-08-26 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4460 0.35%
2026-08-25 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4410 0.73%
2026-08-24 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4305 -0.73%
2026-08-21 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4410 0.38%
2026-08-20 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4356 0.81%
2026-08-19 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4241 -4.36%
2026-08-18 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4890 -0.45%
2026-08-17 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4957 1.78%
2026-08-14 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4696 0.52%
2026-08-13 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4620 -1.19%
2026-08-12 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4796 1.69%
2026-08-11 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4550 -0.93%
2026-08-10 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4687 0.75%
2026-08-07 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4578 1.18%
2026-08-06 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4408 0.64%
2026-08-05 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4316 2.10%
2026-08-04 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4022 3.13%
2026-08-03 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3596 0.21%
2026-07-31 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3567 2.81%
2026-07-30 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3196 -2.47%
2026-07-29 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3530 1.05%
2026-07-28 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3390 -2.57%
2026-07-27 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3743 3.31%
2026-07-24 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3303 -2.52%
2026-07-23 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3647 1.13%
2026-07-22 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3494 -0.60%
2026-07-21 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3576 2.92%
2026-07-20 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3191 -2.80%
2026-07-17 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3571 -4.73%
2026-07-16 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4245 -1.78%
2026-07-15 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4503 -0.61%
2026-07-14 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4592 1.49%
2026-07-13 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4378 -3.72%
2026-07-10 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4934 -0.99%
2026-07-09 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5084 2.20%
2026-07-08 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4759 -0.89%
2026-07-07 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4892 -2.22%
2026-07-06 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5230 -1.28%
2026-07-03 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5427 0.02%
2026-07-02 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5424 -2.04%
2026-07-01 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5746 1.27%
2026-06-30 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5548 1.20%
2026-06-29 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5363 -0.51%
2026-06-26 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5441 -2.78%
2026-06-25 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5882 -0.93%
2026-06-24 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6031 1.35%
2026-06-23 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5818 -1.15%
2026-06-22 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.6002 1.45%
2026-06-18 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5773 -0.11%
2026-06-17 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.5791 1.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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