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富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)基金净值查询(161015)

近一年富国天盈债券(LOF)C|富国天盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国天盈债券(LOF)C161015净值及计算阶段收益
近一年161015基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国天盈债券(LOF)C 1.3096 0.01%
2026-09-15 富国天盈债券(LOF)C 1.3095 -0.01%
2026-09-14 富国天盈债券(LOF)C 1.3096 0.00%
2026-09-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3096 -0.03%
2026-09-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3100 -0.02%
2026-09-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3103 0.02%
2026-09-08 富国天盈债券(LOF)C 1.3100 -0.01%
2026-09-07 富国天盈债券(LOF)C 1.3101 -0.01%
2026-09-04 富国天盈债券(LOF)C 1.3102 0.01%
2026-09-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3101 0.02%
2026-09-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3098 -0.04%
2026-09-01 富国天盈债券(LOF)C 1.3103 0.03%
2026-08-31 富国天盈债券(LOF)C 1.3099 0.01%
2026-08-28 富国天盈债券(LOF)C 1.3098 -0.03%
2026-08-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3102 -0.01%
2026-08-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3103 -0.01%
2026-08-25 富国天盈债券(LOF)C 1.3104 0.01%
2026-08-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3103 0.02%
2026-08-21 富国天盈债券(LOF)C 1.3101 0.02%
2026-08-20 富国天盈债券(LOF)C 1.3099 -0.03%
2026-08-19 富国天盈债券(LOF)C 1.3103 -0.06%
2026-08-18 富国天盈债券(LOF)C 1.3111 0.00%
2026-08-17 富国天盈债券(LOF)C 1.3111 0.02%
2026-08-14 富国天盈债券(LOF)C 1.3109 0.02%
2026-08-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3106 0.03%
2026-08-12 富国天盈债券(LOF)C 1.3102 0.01%
2026-08-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3101 0.00%
2026-08-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3101 0.02%
2026-08-07 富国天盈债券(LOF)C 1.3099 0.02%
2026-08-06 富国天盈债券(LOF)C 1.3096 0.02%
2026-08-05 富国天盈债券(LOF)C 1.3094 0.02%
2026-08-04 富国天盈债券(LOF)C 1.3092 0.02%
2026-08-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3089 -0.02%
2026-07-31 富国天盈债券(LOF)C 1.3091 0.02%
2026-07-30 富国天盈债券(LOF)C 1.3088 0.02%
2026-07-29 富国天盈债券(LOF)C 1.3085 0.01%
2026-07-28 富国天盈债券(LOF)C 1.3084 -0.02%
2026-07-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3086 0.03%
2026-07-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3082 0.02%
2026-07-23 富国天盈债券(LOF)C 1.3080 0.00%
2026-07-22 富国天盈债券(LOF)C 1.3080 0.03%
2026-07-21 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.02%
2026-07-20 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 0.00%
2026-07-17 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 0.00%
2026-07-16 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 -0.02%
2026-07-15 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.00%
2026-07-14 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.01%
2026-07-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3075 -0.02%
2026-07-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3077 0.00%
2026-07-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3077 -0.01%
2026-07-08 富国天盈债券(LOF)C 1.3078 0.02%
2026-07-07 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.01%
2026-07-06 富国天盈债券(LOF)C 1.3075 0.02%
2026-07-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 -0.01%
2026-07-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3074 0.02%
2026-07-01 富国天盈债券(LOF)C 1.3072 -0.02%
2026-06-30 富国天盈债券(LOF)C 1.3074 -0.02%
2026-06-29 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.02%
2026-06-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 -0.01%
2026-06-25 富国天盈债券(LOF)C 1.3074 0.03%
2026-06-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3070 0.00%
2026-06-23 富国天盈债券(LOF)C 1.3070 -0.02%
2026-06-22 富国天盈债券(LOF)C 1.3072 0.00%
2026-06-18 富国天盈债券(LOF)C 1.3072 0.01%
2026-06-17 富国天盈债券(LOF)C 1.3071 0.01%
2026-06-16 富国天盈债券(LOF)C 1.3070 0.02%
2026-06-15 富国天盈债券(LOF)C 1.3067 0.02%
2026-06-12 富国天盈债券(LOF)C 1.3065 0.02%
2026-06-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3063 -0.03%
2026-06-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3067 -0.02%
2026-06-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3070 -0.02%
2026-06-08 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 -0.02%
2026-06-05 富国天盈债券(LOF)C 1.3075 -0.01%
2026-06-04 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.02%
2026-06-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3074 -0.02%
2026-06-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.00%
2026-06-01 富国天盈债券(LOF)C 1.3076 0.02%
2026-05-29 富国天盈债券(LOF)C 1.3073 0.02%
2026-05-28 富国天盈债券(LOF)C 1.3070 0.01%
2026-05-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3069 0.02%
2026-05-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3067 0.02%
2026-05-25 富国天盈债券(LOF)C 1.3065 0.02%
2026-05-22 富国天盈债券(LOF)C 1.3062 -0.01%
2026-05-21 富国天盈债券(LOF)C 1.3063 -0.01%
2026-05-20 富国天盈债券(LOF)C 1.3064 0.00%
2026-05-19 富国天盈债券(LOF)C 1.3064 0.04%
2026-05-18 富国天盈债券(LOF)C 1.3059 0.02%
2026-05-15 富国天盈债券(LOF)C 1.3057 -0.01%
2026-05-14 富国天盈债券(LOF)C 1.3058 -0.01%
2026-05-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3059 0.02%
2026-05-12 富国天盈债券(LOF)C 1.3057 0.02%
2026-05-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3055 0.02%
2026-05-08 富国天盈债券(LOF)C 1.3052 0.00%
2026-04-30 富国天盈债券(LOF)C 1.3055 -0.02%
2026-04-29 富国天盈债券(LOF)C 1.3057 0.02%
2026-04-28 富国天盈债券(LOF)C 1.3055 0.01%
2026-04-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3054 -0.02%
2026-04-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3056 -0.02%
2026-04-23 富国天盈债券(LOF)C 1.3059 -0.02%
2026-04-22 富国天盈债券(LOF)C 1.3062 0.04%
2026-04-21 富国天盈债券(LOF)C 1.3057 0.04%
2026-04-20 富国天盈债券(LOF)C 1.3052 0.00%
2026-04-17 富国天盈债券(LOF)C 1.3052 0.05%
2026-04-16 富国天盈债券(LOF)C 1.3046 -0.01%
2026-04-15 富国天盈债券(LOF)C 1.3047 0.00%
2026-04-14 富国天盈债券(LOF)C 1.3047 0.01%
2026-04-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3046 0.02%
2026-04-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3043 0.02%
2026-04-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3040 -0.01%
2026-04-08 富国天盈债券(LOF)C 1.3041 0.04%
2026-04-07 富国天盈债券(LOF)C 1.3036 0.04%
2026-04-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3031 0.02%
2026-04-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3028 0.00%
2026-04-01 富国天盈债券(LOF)C 1.3028 -0.01%
2026-03-31 富国天盈债券(LOF)C 1.3029 0.01%
2026-03-30 富国天盈债券(LOF)C 1.3028 0.03%
2026-03-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3024 -0.01%
2026-03-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3025 0.01%
2026-03-25 富国天盈债券(LOF)C 1.3024 0.01%
2026-03-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3023 0.03%
2026-03-23 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 0.01%
2026-03-20 富国天盈债券(LOF)C 1.3018 -0.01%
2026-03-19 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 0.00%
2026-03-18 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 0.02%
2026-03-17 富国天盈债券(LOF)C 1.3016 0.02%
2026-03-16 富国天盈债券(LOF)C 1.3014 -0.03%
2026-03-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3018 -0.01%
2026-03-12 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 0.01%
2026-03-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3018 -0.01%
2026-03-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 0.00%
2026-03-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3019 -0.06%
2026-03-06 富国天盈债券(LOF)C 1.3027 0.01%
2026-03-05 富国天盈债券(LOF)C 1.3026 0.01%
2026-03-04 富国天盈债券(LOF)C 1.3025 0.02%
2026-03-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3022 -0.01%
2026-03-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3023 0.05%
2026-02-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3017 0.02%
2026-02-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3015 -0.04%
2026-02-25 富国天盈债券(LOF)C 1.3020 -0.03%
2026-02-24 富国天盈债券(LOF)C 1.3024 0.02%
2026-02-13 富国天盈债券(LOF)C 1.3021 0.01%
2026-02-12 富国天盈债券(LOF)C 1.3020 0.02%
2026-02-11 富国天盈债券(LOF)C 1.3018 0.02%
2026-02-10 富国天盈债券(LOF)C 1.3016 0.01%
2026-02-09 富国天盈债券(LOF)C 1.3015 0.02%
2026-02-06 富国天盈债券(LOF)C 1.3012 0.04%
2026-02-05 富国天盈债券(LOF)C 1.3007 0.03%
2026-02-04 富国天盈债券(LOF)C 1.3003 -0.01%
2026-02-03 富国天盈债券(LOF)C 1.3004 -0.01%
2026-02-02 富国天盈债券(LOF)C 1.3005 -0.01%
2026-01-30 富国天盈债券(LOF)C 1.3006 -0.02%
2026-01-29 富国天盈债券(LOF)C 1.3008 -0.01%
2026-01-28 富国天盈债券(LOF)C 1.3009 0.02%
2026-01-27 富国天盈债券(LOF)C 1.3007 -0.02%
2026-01-26 富国天盈债券(LOF)C 1.3010 0.02%
2026-01-23 富国天盈债券(LOF)C 1.3008 0.03%
2026-01-22 富国天盈债券(LOF)C 1.3004 0.01%
2026-01-21 富国天盈债券(LOF)C 1.3003 0.04%
2026-01-20 富国天盈债券(LOF)C 1.2998 0.02%
2026-01-19 富国天盈债券(LOF)C 1.2995 0.01%
2026-01-16 富国天盈债券(LOF)C 1.2994 0.02%
2026-01-15 富国天盈债券(LOF)C 1.2992 -0.01%
2026-01-14 富国天盈债券(LOF)C 1.2993 0.02%
2026-01-13 富国天盈债券(LOF)C 1.2991 -0.01%
2026-01-12 富国天盈债券(LOF)C 1.2992 0.03%
2026-01-09 富国天盈债券(LOF)C 1.2988 0.02%
2026-01-08 富国天盈债券(LOF)C 1.2985 0.02%
2026-01-07 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 -0.02%
2026-01-06 富国天盈债券(LOF)C 1.2985 -0.02%
2026-01-05 富国天盈债券(LOF)C 1.2987 0.03%
2025-12-31 富国天盈债券(LOF)C 1.2983 0.01%
2025-12-30 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 0.01%
2025-12-29 富国天盈债券(LOF)C 1.2981 -0.04%
2025-12-26 富国天盈债券(LOF)C 1.2986 0.00%
2025-12-25 富国天盈债券(LOF)C 1.2986 0.00%
2025-12-24 富国天盈债券(LOF)C 1.2986 0.02%
2025-12-23 富国天盈债券(LOF)C 1.2983 0.03%
2025-12-22 富国天盈债券(LOF)C 1.2979 0.02%
2025-12-19 富国天盈债券(LOF)C 1.2976 0.03%
2025-12-18 富国天盈债券(LOF)C 1.2972 0.02%
2025-12-17 富国天盈债券(LOF)C 1.2970 0.04%
2025-12-16 富国天盈债券(LOF)C 1.2965 -0.02%
2025-12-15 富国天盈债券(LOF)C 1.2967 -0.01%
2025-12-12 富国天盈债券(LOF)C 1.2968 -0.02%
2025-12-11 富国天盈债券(LOF)C 1.2970 0.02%
2025-12-10 富国天盈债券(LOF)C 1.2967 0.02%
2025-12-09 富国天盈债券(LOF)C 1.2965 0.00%
2025-12-08 富国天盈债券(LOF)C 1.2965 -0.01%
2025-12-05 富国天盈债券(LOF)C 1.2966 0.02%
2025-12-04 富国天盈债券(LOF)C 1.2963 -0.05%
2025-12-03 富国天盈债券(LOF)C 1.2969 -0.01%
2025-12-02 富国天盈债券(LOF)C 1.2970 -0.02%
2025-12-01 富国天盈债券(LOF)C 1.2972 0.01%
2025-11-28 富国天盈债券(LOF)C 1.2971 0.01%
2025-11-27 富国天盈债券(LOF)C 1.2970 -0.02%
2025-11-26 富国天盈债券(LOF)C 1.2972 -0.04%
2025-11-25 富国天盈债券(LOF)C 1.2977 -0.01%
2025-11-24 富国天盈债券(LOF)C 1.2978 0.00%
2025-11-21 富国天盈债券(LOF)C 1.2978 -0.02%
2025-11-20 富国天盈债券(LOF)C 1.2981 -0.01%
2025-11-19 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 0.01%
2025-11-18 富国天盈债券(LOF)C 1.2981 -0.01%
2025-11-17 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 0.00%
2025-11-14 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 0.00%
2025-11-13 富国天盈债券(LOF)C 1.2982 0.01%
2025-11-12 富国天盈债券(LOF)C 1.2981 0.01%
2025-11-11 富国天盈债券(LOF)C 1.2980 -0.01%
2025-11-10 富国天盈债券(LOF)C 1.2981 0.03%
2025-11-07 富国天盈债券(LOF)C 1.2977 -0.01%
2025-11-06 富国天盈债券(LOF)C 1.2978 0.00%
2025-11-05 富国天盈债券(LOF)C 1.2978 0.02%
2025-11-04 富国天盈债券(LOF)C 1.2976 -0.01%
2025-11-03 富国天盈债券(LOF)C 1.2977 0.02%
2025-10-31 富国天盈债券(LOF)C 1.2975 0.02%
2025-10-30 富国天盈债券(LOF)C 1.2972 0.01%
2025-10-29 富国天盈债券(LOF)C 1.2971 0.02%
2025-10-28 富国天盈债券(LOF)C 1.2968 0.03%
2025-10-27 富国天盈债券(LOF)C 1.2964 0.02%
2025-10-24 富国天盈债券(LOF)C 1.2962 0.01%
2025-10-23 富国天盈债券(LOF)C 1.2961 0.01%
2025-10-22 富国天盈债券(LOF)C 1.2960 0.00%
2025-10-21 富国天盈债券(LOF)C 1.2960 0.02%
2025-10-20 富国天盈债券(LOF)C 1.2958 0.00%
2025-10-17 富国天盈债券(LOF)C 1.2958 0.02%
2025-10-16 富国天盈债券(LOF)C 1.2956 0.01%
2025-10-15 富国天盈债券(LOF)C 1.2955 0.02%
2025-10-14 富国天盈债券(LOF)C 1.2953 -0.01%
2025-10-13 富国天盈债券(LOF)C 1.2954 0.02%
2025-10-10 富国天盈债券(LOF)C 1.2952 0.01%
2025-10-09 富国天盈债券(LOF)C 1.2951 0.02%
2025-09-30 富国天盈债券(LOF)C 1.2948 0.04%
2025-09-29 富国天盈债券(LOF)C 1.2943 0.02%
2025-09-26 富国天盈债券(LOF)C 1.2940 0.01%
2025-09-25 富国天盈债券(LOF)C 1.2939 -0.02%
2025-09-24 富国天盈债券(LOF)C 1.2941 -0.01%
2025-09-23 富国天盈债券(LOF)C 1.2942 -0.01%
2025-09-22 富国天盈债券(LOF)C 1.2943 -0.01%
2025-09-19 富国天盈债券(LOF)C 1.2944 -0.02%
2025-09-18 富国天盈债券(LOF)C 1.2946 -0.02%
2025-09-17 富国天盈债券(LOF)C 1.2948 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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