近一年长盛同智优势混合(LOF)|长盛同智基金净值查询
查询指定日期范围长盛同智优势混合(LOF)160805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7578 |
2.07% |
| 2026-09-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7424 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7507 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7520 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7693 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7713 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7634 |
0.86% |
| 2026-09-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7569 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7639 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7718 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7673 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7733 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7786 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7805 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7757 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7607 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7584 |
-2.23% |
| 2026-08-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7753 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7750 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7622 |
2.65% |
| 2026-08-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7425 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7606 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7615 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7418 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7385 |
-2.74% |
| 2026-08-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7587 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7526 |
-3.43% |
| 2026-08-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7784 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7651 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7544 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7470 |
3.91% |
| 2026-08-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7189 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7222 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7278 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7192 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7156 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7066 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7145 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7034 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7283 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7199 |
2.75% |
| 2026-07-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7006 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6848 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.6758 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7040 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7121 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7192 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7040 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7274 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7291 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7264 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7377 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7508 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7514 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7375 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7345 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7306 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7353 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7348 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7596 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7680 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7670 |
-4.12% |
| 2026-06-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7986 |
2.89% |
| 2026-06-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7762 |
-1.53% |
| 2026-06-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7883 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7807 |
-0.90% |
| 2026-06-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7878 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7698 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7546 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7548 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7635 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7544 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7777 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7842 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7925 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7938 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7858 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7863 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8018 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8003 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8150 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8210 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8209 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8000 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8175 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8096 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8068 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8093 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8236 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8342 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8201 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8236 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8203 |
0.71% |
| 2026-04-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7839 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7853 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7754 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7807 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7695 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7732 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7823 |
1.15% |
| 2026-04-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7734 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7737 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7654 |
1.03% |
| 2026-04-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7576 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7556 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7584 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7565 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7606 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7617 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7671 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7478 |
1.58% |
| 2026-04-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7362 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7390 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7413 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7279 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7402 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7409 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7369 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7529 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7512 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7369 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7636 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7704 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7870 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7819 |
-1.96% |
| 2026-03-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7975 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7990 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8155 |
0.46% |
| 2026-03-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8118 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8131 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8056 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8206 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8206 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8142 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8158 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8371 |
1.95% |
| 2026-02-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8211 |
1.42% |
| 2026-02-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8096 |
0.96% |
| 2026-02-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8019 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7946 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7789 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7928 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7880 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7931 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7972 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7842 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7882 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7962 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7947 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7753 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7986 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8149 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8175 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8136 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8067 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8238 |
2.56% |
| 2026-01-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8032 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8001 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7935 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8028 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8041 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8045 |
-1.98% |
| 2026-01-14 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8204 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8193 |
-2.59% |
| 2026-01-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8411 |
3.11% |
| 2026-01-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8157 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.8031 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7948 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7923 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7737 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7601 |
0.65% |
| 2025-12-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7552 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7584 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7566 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7566 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7489 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7438 |
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| 2025-12-22 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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0.19% |
| 2025-12-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-16 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7257 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7215 |
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| 2025-12-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-05 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-04 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-03 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-02 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-12-01 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-28 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-21 |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-12 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-11 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-07 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-10-13 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-10-10 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-10-09 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-30 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-29 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-26 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-24 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-19 |
长盛同智优势混合(LOF) |
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| 2025-09-18 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7229 |
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| 2025-09-17 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7312 |
1.05% |
