近一年鹏华中国50混合|鹏华中国50基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中国50混合160605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中国50混合 |
2.9830 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
鹏华中国50混合 |
2.9490 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
鹏华中国50混合 |
2.9570 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华中国50混合 |
2.9610 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
鹏华中国50混合 |
3.0160 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
鹏华中国50混合 |
3.0680 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
鹏华中国50混合 |
2.9750 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
鹏华中国50混合 |
2.9870 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
鹏华中国50混合 |
2.9880 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
鹏华中国50混合 |
2.9670 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
鹏华中国50混合 |
3.0140 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
鹏华中国50混合 |
3.0520 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
鹏华中国50混合 |
3.0530 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
鹏华中国50混合 |
3.0330 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
鹏华中国50混合 |
2.9750 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
鹏华中国50混合 |
2.9800 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
鹏华中国50混合 |
3.0220 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
鹏华中国50混合 |
3.0100 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
鹏华中国50混合 |
2.9600 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
鹏华中国50混合 |
3.0260 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
鹏华中国50混合 |
3.0170 |
2.51% |
| 2026-08-14 |
鹏华中国50混合 |
2.9430 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
鹏华中国50混合 |
2.9330 |
-1.70% |
| 2026-08-12 |
鹏华中国50混合 |
2.9830 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
鹏华中国50混合 |
2.9730 |
-2.86% |
| 2026-08-10 |
鹏华中国50混合 |
3.0580 |
2.10% |
| 2026-08-07 |
鹏华中国50混合 |
2.9950 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
鹏华中国50混合 |
2.9560 |
2.28% |
| 2026-08-05 |
鹏华中国50混合 |
2.8900 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
鹏华中国50混合 |
2.8200 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
鹏华中国50混合 |
2.7970 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
鹏华中国50混合 |
2.8330 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
鹏华中国50混合 |
2.8210 |
0.82% |
| 2026-07-29 |
鹏华中国50混合 |
2.7980 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
鹏华中国50混合 |
2.7510 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
鹏华中国50混合 |
2.7820 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
鹏华中国50混合 |
2.7290 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
鹏华中国50混合 |
2.8110 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
鹏华中国50混合 |
2.7620 |
1.92% |
| 2026-07-21 |
鹏华中国50混合 |
2.7100 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
鹏华中国50混合 |
2.6680 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
鹏华中国50混合 |
2.6230 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
鹏华中国50混合 |
2.6910 |
-3.86% |
| 2026-07-15 |
鹏华中国50混合 |
2.7950 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
鹏华中国50混合 |
2.7850 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
鹏华中国50混合 |
2.7520 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
鹏华中国50混合 |
2.8060 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
鹏华中国50混合 |
2.7980 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
鹏华中国50混合 |
2.8160 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
鹏华中国50混合 |
2.8640 |
-2.32% |
| 2026-07-06 |
鹏华中国50混合 |
2.9320 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
鹏华中国50混合 |
2.8990 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
鹏华中国50混合 |
2.8670 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
鹏华中国50混合 |
2.8660 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
鹏华中国50混合 |
2.7830 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
鹏华中国50混合 |
2.7900 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
鹏华中国50混合 |
2.8000 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
鹏华中国50混合 |
2.8640 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
鹏华中国50混合 |
2.9040 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
鹏华中国50混合 |
2.8490 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
鹏华中国50混合 |
2.9350 |
3.67% |
| 2026-06-18 |
鹏华中国50混合 |
2.8310 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
鹏华中国50混合 |
2.8640 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
鹏华中国50混合 |
2.8640 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
鹏华中国50混合 |
2.8680 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
鹏华中国50混合 |
2.8250 |
1.95% |
| 2026-06-11 |
鹏华中国50混合 |
2.7710 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
鹏华中国50混合 |
2.7690 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
鹏华中国50混合 |
2.7800 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
鹏华中国50混合 |
2.7480 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
鹏华中国50混合 |
2.8630 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
鹏华中国50混合 |
2.9170 |
-1.82% |
| 2026-06-03 |
鹏华中国50混合 |
2.9700 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
鹏华中国50混合 |
2.9330 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
鹏华中国50混合 |
2.9490 |
1.79% |
| 2026-05-29 |
鹏华中国50混合 |
2.8970 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
鹏华中国50混合 |
2.9090 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
鹏华中国50混合 |
2.8770 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
鹏华中国50混合 |
2.9120 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
鹏华中国50混合 |
2.8850 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
鹏华中国50混合 |
2.8760 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
鹏华中国50混合 |
2.8310 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
鹏华中国50混合 |
2.9190 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
鹏华中国50混合 |
2.9130 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
鹏华中国50混合 |
2.9180 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
鹏华中国50混合 |
2.9110 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
鹏华中国50混合 |
2.9440 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
鹏华中国50混合 |
2.9880 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
鹏华中国50混合 |
2.9500 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
鹏华中国50混合 |
2.9810 |
-0.80% |
| 2026-05-08 |
鹏华中国50混合 |
3.0050 |
0.74% |
| 2026-04-30 |
鹏华中国50混合 |
2.9620 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
鹏华中国50混合 |
2.9950 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
鹏华中国50混合 |
2.9550 |
0.68% |
| 2026-04-27 |
鹏华中国50混合 |
2.9350 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
鹏华中国50混合 |
2.9520 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
鹏华中国50混合 |
2.9470 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
鹏华中国50混合 |
2.9610 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
鹏华中国50混合 |
2.9680 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
鹏华中国50混合 |
2.9460 |
-1.05% |
| 2026-04-17 |
鹏华中国50混合 |
2.9770 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
鹏华中国50混合 |
2.9910 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
鹏华中国50混合 |
2.9580 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
鹏华中国50混合 |
2.9980 |
-0.23% |
| 2026-04-13 |
鹏华中国50混合 |
3.0050 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
鹏华中国50混合 |
3.0120 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
鹏华中国50混合 |
3.0100 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
鹏华中国50混合 |
3.0260 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
鹏华中国50混合 |
2.9730 |
2.06% |
| 2026-04-03 |
鹏华中国50混合 |
2.9130 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
鹏华中国50混合 |
2.9340 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
鹏华中国50混合 |
2.9360 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
鹏华中国50混合 |
2.8710 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
鹏华中国50混合 |
2.9340 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
鹏华中国50混合 |
2.9180 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
鹏华中国50混合 |
2.8660 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
鹏华中国50混合 |
2.8950 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
鹏华中国50混合 |
2.8610 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
鹏华中国50混合 |
2.8110 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
鹏华中国50混合 |
2.9070 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
鹏华中国50混合 |
2.9550 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
鹏华中国50混合 |
3.0440 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
鹏华中国50混合 |
3.0230 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
鹏华中国50混合 |
3.0740 |
-1.98% |
| 2026-03-13 |
鹏华中国50混合 |
3.1350 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
鹏华中国50混合 |
3.1530 |
1.25% |
| 2026-03-11 |
鹏华中国50混合 |
3.1140 |
1.24% |
| 2026-03-10 |
鹏华中国50混合 |
3.0760 |
-0.78% |
| 2026-03-09 |
鹏华中国50混合 |
3.1000 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
鹏华中国50混合 |
3.1340 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
鹏华中国50混合 |
3.1160 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
鹏华中国50混合 |
3.1100 |
-1.77% |
| 2026-03-03 |
鹏华中国50混合 |
3.1650 |
-0.57% |
| 2026-03-02 |
鹏华中国50混合 |
3.1830 |
2.84% |
| 2026-02-27 |
鹏华中国50混合 |
3.0950 |
1.48% |
| 2026-02-26 |
鹏华中国50混合 |
3.0500 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
鹏华中国50混合 |
3.0380 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
鹏华中国50混合 |
2.9890 |
3.46% |
| 2026-02-13 |
鹏华中国50混合 |
2.8890 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
鹏华中国50混合 |
2.9400 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
鹏华中国50混合 |
2.9090 |
1.32% |
| 2026-02-10 |
鹏华中国50混合 |
2.8710 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
鹏华中国50混合 |
2.8590 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
鹏华中国50混合 |
2.8420 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
鹏华中国50混合 |
2.8600 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
鹏华中国50混合 |
2.8880 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
鹏华中国50混合 |
2.8480 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
鹏华中国50混合 |
2.8000 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
鹏华中国50混合 |
2.9320 |
-1.58% |
| 2026-01-29 |
鹏华中国50混合 |
2.9790 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
鹏华中国50混合 |
2.9900 |
2.29% |
| 2026-01-27 |
鹏华中国50混合 |
2.9230 |
-0.48% |
| 2026-01-26 |
鹏华中国50混合 |
2.9370 |
1.91% |
| 2026-01-23 |
鹏华中国50混合 |
2.8820 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
鹏华中国50混合 |
2.8800 |
1.05% |
| 2026-01-21 |
鹏华中国50混合 |
2.8500 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
鹏华中国50混合 |
2.8150 |
1.37% |
| 2026-01-19 |
鹏华中国50混合 |
2.7770 |
2.40% |
| 2026-01-16 |
鹏华中国50混合 |
2.7120 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
鹏华中国50混合 |
2.7310 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
鹏华中国50混合 |
2.6850 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
鹏华中国50混合 |
2.6810 |
1.82% |
| 2026-01-12 |
鹏华中国50混合 |
2.6330 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
鹏华中国50混合 |
2.5880 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
鹏华中国50混合 |
2.5590 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
鹏华中国50混合 |
2.5590 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
鹏华中国50混合 |
2.5120 |
2.49% |
| 2026-01-05 |
鹏华中国50混合 |
2.4510 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
鹏华中国50混合 |
2.4240 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
鹏华中国50混合 |
2.4310 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
鹏华中国50混合 |
2.4400 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
鹏华中国50混合 |
2.4410 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
鹏华中国50混合 |
2.4230 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
鹏华中国50混合 |
2.4310 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
鹏华中国50混合 |
2.4320 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
鹏华中国50混合 |
2.4230 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
鹏华中国50混合 |
2.4020 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
鹏华中国50混合 |
2.4030 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
鹏华中国50混合 |
2.3880 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
鹏华中国50混合 |
2.3250 |
-2.11% |
| 2025-12-15 |
鹏华中国50混合 |
2.3750 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
鹏华中国50混合 |
2.3640 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
鹏华中国50混合 |
2.3270 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
鹏华中国50混合 |
2.3270 |
1.48% |
| 2025-12-09 |
鹏华中国50混合 |
2.2930 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
鹏华中国50混合 |
2.3170 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
鹏华中国50混合 |
2.3350 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
鹏华中国50混合 |
2.3190 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
鹏华中国50混合 |
2.3420 |
1.12% |
| 2025-12-02 |
鹏华中国50混合 |
2.3160 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
鹏华中国50混合 |
2.3480 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
鹏华中国50混合 |
2.2930 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
鹏华中国50混合 |
2.2710 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
鹏华中国50混合 |
2.2520 |
-0.62% |
| 2025-11-25 |
鹏华中国50混合 |
2.2660 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
鹏华中国50混合 |
2.2480 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
鹏华中国50混合 |
2.2440 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
鹏华中国50混合 |
2.3270 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
鹏华中国50混合 |
2.3530 |
1.38% |
| 2025-11-18 |
鹏华中国50混合 |
2.3210 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
鹏华中国50混合 |
2.3690 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
鹏华中国50混合 |
2.3760 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
鹏华中国50混合 |
2.4180 |
2.37% |
| 2025-11-12 |
鹏华中国50混合 |
2.3620 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
鹏华中国50混合 |
2.3780 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
鹏华中国50混合 |
2.3930 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
鹏华中国50混合 |
2.3730 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
鹏华中国50混合 |
2.3460 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
鹏华中国50混合 |
2.2990 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
鹏华中国50混合 |
2.2720 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
鹏华中国50混合 |
2.3240 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
鹏华中国50混合 |
2.3090 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
鹏华中国50混合 |
2.3130 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
鹏华中国50混合 |
2.2990 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
鹏华中国50混合 |
2.2580 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
鹏华中国50混合 |
2.2710 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
鹏华中国50混合 |
2.2370 |
-0.71% |
| 2025-10-23 |
鹏华中国50混合 |
2.2530 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
鹏华中国50混合 |
2.2520 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
鹏华中国50混合 |
2.2780 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
鹏华中国50混合 |
2.2680 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
鹏华中国50混合 |
2.2630 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
鹏华中国50混合 |
2.2880 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
鹏华中国50混合 |
2.3010 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
鹏华中国50混合 |
2.2940 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
鹏华中国50混合 |
2.3270 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
鹏华中国50混合 |
2.3070 |
1.10% |
| 2025-10-09 |
鹏华中国50混合 |
2.2820 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
鹏华中国50混合 |
2.2600 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
鹏华中国50混合 |
2.2350 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
鹏华中国50混合 |
2.2020 |
0.78% |
| 2025-09-25 |
鹏华中国50混合 |
2.1850 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
鹏华中国50混合 |
2.2110 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
鹏华中国50混合 |
2.1710 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
鹏华中国50混合 |
2.1670 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
鹏华中国50混合 |
2.1660 |
1.83% |
| 2025-09-18 |
鹏华中国50混合 |
2.1270 |
-1.94% |
| 2025-09-17 |
鹏华中国50混合 |
2.1690 |
0.28% |
