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华夏磐泰混合(LOF)A(华夏磐泰)基金净值查询(160323)

近一年华夏磐泰混合(LOF)A|华夏磐泰基金净值查询
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查询指定日期范围华夏磐泰混合(LOF)A160323净值及计算阶段收益
近一年160323基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7500 0.40%
2026-09-15 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7431 -0.56%
2026-09-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7529 0.02%
2026-09-11 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7525 -0.54%
2026-09-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7620 -0.38%
2026-09-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7688 -0.15%
2026-09-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7715 0.05%
2026-09-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7706 0.25%
2026-09-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7661 -0.06%
2026-09-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7671 -0.11%
2026-09-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7690 -0.26%
2026-09-01 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7737 0.07%
2026-08-31 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7725 0.23%
2026-08-28 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7685 0.00%
2026-08-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7685 0.28%
2026-08-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7635 0.06%
2026-08-25 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7625 0.41%
2026-08-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7553 -0.41%
2026-08-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7625 -0.05%
2026-08-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7634 0.15%
2026-08-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7608 -0.88%
2026-08-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7764 -0.05%
2026-08-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7773 0.69%
2026-08-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7652 0.09%
2026-08-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7636 -0.27%
2026-08-12 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7684 0.34%
2026-08-11 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7624 -0.16%
2026-08-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7653 0.38%
2026-08-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7587 0.28%
2026-08-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7538 0.14%
2026-08-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7513 0.32%
2026-08-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7457 0.47%
2026-08-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7375 0.18%
2026-07-31 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7344 0.49%
2026-07-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7259 -0.46%
2026-07-29 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7339 0.24%
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2026-07-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7379 0.88%
2026-07-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7228 -0.39%
2026-07-23 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7295 0.22%
2026-07-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7257 -0.24%
2026-07-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7299 0.59%
2026-07-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7198 -0.39%
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2026-07-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7469 -0.26%
2026-07-15 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7515 -0.10%
2026-07-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7532 0.49%
2026-07-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7446 -0.86%
2026-07-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7597 -0.09%
2026-07-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7612 0.61%
2026-07-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7506 -0.26%
2026-07-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7551 -0.50%
2026-07-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7640 -0.13%
2026-07-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7663 0.17%
2026-07-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7633 -0.36%
2026-07-01 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7696 0.19%
2026-06-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7662 0.18%
2026-06-29 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7631 0.43%
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2026-06-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7691 -0.30%
2026-06-23 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7744 -0.25%
2026-06-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7789 0.37%
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2026-06-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7700 0.06%
2026-06-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7690 0.13%
2026-06-15 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7667 0.26%
2026-06-12 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7621 0.20%
2026-06-11 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7585 -0.24%
2026-06-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7627 -0.25%
2026-06-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7671 0.26%
2026-06-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7626 -0.80%
2026-06-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7768 -0.10%
2026-06-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7785 -0.23%
2026-06-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7826 -0.09%
2026-06-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7842 -0.31%
2026-06-01 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7898 0.15%
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2026-05-28 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7965 0.14%
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2026-05-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8018 -0.32%
2026-05-25 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8076 -0.03%
2026-05-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8082 0.55%
2026-05-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7983 -0.72%
2026-05-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8113 0.08%
2026-05-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8098 0.23%
2026-05-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8057 0.26%
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2026-05-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8071 0.14%
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2026-05-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.8006 0.20%
2026-04-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7874 0.36%
2026-04-29 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7809 0.67%
2026-04-28 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7691 -0.01%
2026-04-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7693 0.28%
2026-04-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7644 0.15%
2026-04-23 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7617 -0.32%
2026-04-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7673 0.10%
2026-04-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7655 0.06%
2026-04-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7645 0.24%
2026-04-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7603 0.02%
2026-04-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7599 0.49%
2026-04-15 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7513 -0.10%
2026-04-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7530 0.18%
2026-04-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7499 -0.01%
2026-04-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7501 0.32%
2026-04-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7446 -0.46%
2026-04-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7526 0.94%
2026-04-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7362 0.57%
2026-04-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7264 -0.52%
2026-04-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7355 -0.46%
2026-04-01 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7435 0.34%
2026-03-31 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7376 -0.34%
2026-03-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7436 0.26%
2026-03-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7391 0.42%
2026-03-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7318 -0.45%
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2026-03-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7289 0.96%
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2026-03-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7497 -0.52%
2026-03-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7589 0.44%
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2026-03-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7626 0.66%
2026-03-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7511 0.20%
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2026-03-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7513 -0.66%
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2026-02-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7697 -0.12%
2026-02-25 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7719 0.08%
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2026-02-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7677 0.44%
2026-02-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7599 0.11%
2026-02-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7580 0.00%
2026-02-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7580 0.19%
2026-02-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7546 0.33%
2026-02-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7488 -0.53%
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2026-01-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7526 0.03%
2026-01-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7521 0.21%
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2026-01-12 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7485 0.33%
2026-01-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7428 0.25%
2026-01-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7385 0.21%
2026-01-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7349 -0.13%
2026-01-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7372 0.12%
2026-01-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7352 0.49%
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2025-12-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7274 -0.11%
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2025-12-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7235 -0.01%
2025-12-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7236 0.37%
2025-12-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7172 0.10%
2025-12-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7155 0.27%
2025-12-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7109 -0.19%
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2025-12-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7235 -0.16%
2025-12-08 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7262 0.10%
2025-12-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7244 0.41%
2025-12-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7174 -0.27%
2025-12-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7220 -0.17%
2025-12-02 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7250 -0.03%
2025-12-01 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7255 -0.01%
2025-11-28 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7256 0.37%
2025-11-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7192 0.07%
2025-11-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7180 -0.16%
2025-11-25 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7208 0.22%
2025-11-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7171 0.18%
2025-11-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7140 -0.72%
2025-11-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7264 -0.07%
2025-11-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7276 -0.21%
2025-11-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7312 -0.18%
2025-11-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7344 -0.01%
2025-11-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7345 -0.05%
2025-11-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7354 0.21%
2025-11-12 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7317 0.03%
2025-11-11 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7312 -0.02%
2025-11-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7315 0.19%
2025-11-07 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7283 -0.13%
2025-11-06 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7305 0.05%
2025-11-05 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7296 0.20%
2025-11-04 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7262 -0.08%
2025-11-03 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7275 0.20%
2025-10-31 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7240 0.13%
2025-10-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7218 -0.14%
2025-10-29 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7243 0.08%
2025-10-28 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7230 0.19%
2025-10-27 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7197 0.29%
2025-10-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7148 0.14%
2025-10-23 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7124 0.12%
2025-10-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7104 0.06%
2025-10-21 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7093 0.44%
2025-10-20 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7018 0.28%
2025-10-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.6970 -0.36%
2025-10-16 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7031 -0.13%
2025-10-15 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7053 0.30%
2025-10-14 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7002 -0.25%
2025-10-13 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7045 -0.11%
2025-10-10 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7063 -0.11%
2025-10-09 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7082 0.16%
2025-09-30 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7054 0.15%
2025-09-29 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7028 0.27%
2025-09-26 华夏磐泰混合(LOF)A 1.6982 -0.12%
2025-09-25 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7002 -0.07%
2025-09-24 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7014 0.18%
2025-09-23 华夏磐泰混合(LOF)A 1.6983 -0.18%
2025-09-22 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7014 0.02%
2025-09-19 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7011 -0.04%
2025-09-18 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7018 -0.29%
2025-09-17 华夏磐泰混合(LOF)A 1.7068 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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