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国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

近半年国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)C160226净值及计算阶段收益
近半年160226基金累计收益率50.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰民益混合(LOF)C 4.6899 0.63%
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)C 4.6606 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)C 4.5778 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)C 4.6204 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)C 4.4717 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)C 4.5322 -0.79%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)C 4.5685 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)C 4.4714 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)C 4.4835 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)C 4.5453 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)C 4.5354 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)C 4.5364 -0.63%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)C 4.5650 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)C 4.5648 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)C 4.6332 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)C 4.6359 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 2.78%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5767 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)C 4.7467 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)C 4.8677 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)C 4.7236 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)C 4.8887 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)C 4.8800 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)C 4.8226 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)C 4.8337 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)C 4.7578 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)C 4.7659 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)C 4.7305 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)C 4.7004 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)C 4.4713 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)C 4.4936 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)C 4.5166 5.09%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)C 4.2980 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)C 4.3198 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)C 4.2555 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)C 4.4002 -0.48%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)C 4.4216 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)C 4.7009 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5817 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)C 4.6967 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)C 4.7122 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)C 4.8715 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)C 4.6946 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)C 4.7815 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)C 5.1739 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)C 5.2266 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)C 5.1870 5.64%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)C 4.9103 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)C 5.0447 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)C 5.2421 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)C 4.9626 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)C 5.0813 -0.40%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)C 5.1019 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)C 5.3137 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)C 5.2604 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)C 5.6709 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)C 5.9343 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)C 5.7027 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)C 5.8261 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)C 6.1052 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)C 5.8895 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)C 5.7366 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)C 6.0150 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)C 5.8570 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)C 5.6402 2.33%
2026-06-16 国泰民益混合(LOF)C 5.5120 4.11%
2026-06-15 国泰民益混合(LOF)C 5.2946 6.72%
2026-06-12 国泰民益混合(LOF)C 4.9610 -1.47%
2026-06-11 国泰民益混合(LOF)C 5.0340 -0.47%
2026-06-10 国泰民益混合(LOF)C 5.0576 -2.91%
2026-06-09 国泰民益混合(LOF)C 5.2048 5.78%
2026-06-08 国泰民益混合(LOF)C 4.9203 -2.07%
2026-06-05 国泰民益混合(LOF)C 5.0242 -4.42%
2026-06-04 国泰民益混合(LOF)C 5.2463 1.11%
2026-06-03 国泰民益混合(LOF)C 5.1885 3.98%
2026-06-02 国泰民益混合(LOF)C 4.9901 4.99%
2026-06-01 国泰民益混合(LOF)C 4.7529 -4.93%
2026-05-29 国泰民益混合(LOF)C 4.9872 -1.42%
2026-05-28 国泰民益混合(LOF)C 5.0592 3.61%
2026-05-27 国泰民益混合(LOF)C 4.8830 -0.70%
2026-05-26 国泰民益混合(LOF)C 4.9175 0.83%
2026-05-25 国泰民益混合(LOF)C 4.8772 3.83%
2026-05-22 国泰民益混合(LOF)C 4.6973 5.48%
2026-05-21 国泰民益混合(LOF)C 4.4531 -3.87%
2026-05-20 国泰民益混合(LOF)C 4.6325 0.90%
2026-05-19 国泰民益混合(LOF)C 4.5914 0.34%
2026-05-18 国泰民益混合(LOF)C 4.5758 0.50%
2026-05-15 国泰民益混合(LOF)C 4.5529 -1.69%
2026-05-14 国泰民益混合(LOF)C 4.6311 -1.46%
2026-05-13 国泰民益混合(LOF)C 4.6996 3.07%
2026-05-12 国泰民益混合(LOF)C 4.5597 1.79%
2026-05-11 国泰民益混合(LOF)C 4.4797 3.74%
2026-05-08 国泰民益混合(LOF)C 4.3180 0.42%
2026-04-30 国泰民益混合(LOF)C 4.0711 -0.23%
2026-04-29 国泰民益混合(LOF)C 4.0806 0.68%
2026-04-28 国泰民益混合(LOF)C 4.0530 -1.58%
2026-04-27 国泰民益混合(LOF)C 4.1181 2.06%
2026-04-24 国泰民益混合(LOF)C 4.0349 -2.42%
2026-04-23 国泰民益混合(LOF)C 4.1326 -1.71%
2026-04-22 国泰民益混合(LOF)C 4.2045 4.62%
2026-04-21 国泰民益混合(LOF)C 4.0187 0.72%
2026-04-20 国泰民益混合(LOF)C 3.9901 0.35%
2026-04-17 国泰民益混合(LOF)C 3.9761 3.81%
2026-04-16 国泰民益混合(LOF)C 3.8303 2.62%
2026-04-15 国泰民益混合(LOF)C 3.7324 -1.44%
2026-04-14 国泰民益混合(LOF)C 3.7861 2.36%
2026-04-13 国泰民益混合(LOF)C 3.6988 0.50%
2026-04-10 国泰民益混合(LOF)C 3.6805 2.75%
2026-04-09 国泰民益混合(LOF)C 3.5821 1.46%
2026-04-08 国泰民益混合(LOF)C 3.5306 5.95%
2026-04-07 国泰民益混合(LOF)C 3.3324 0.32%
2026-04-03 国泰民益混合(LOF)C 3.3218 2.61%
2026-04-02 国泰民益混合(LOF)C 3.2373 -2.16%
2026-04-01 国泰民益混合(LOF)C 3.3089 3.61%
2026-03-31 国泰民益混合(LOF)C 3.1936 -2.64%
2026-03-30 国泰民益混合(LOF)C 3.2802 0.19%
2026-03-27 国泰民益混合(LOF)C 3.2741 -0.82%
2026-03-26 国泰民益混合(LOF)C 3.3012 -1.41%
2026-03-25 国泰民益混合(LOF)C 3.3483 2.77%
2026-03-24 国泰民益混合(LOF)C 3.2580 2.83%
2026-03-23 国泰民益混合(LOF)C 3.1684 -4.29%
2026-03-20 国泰民益混合(LOF)C 3.3103 2.38%
2026-03-19 国泰民益混合(LOF)C 3.2335 -0.46%
2026-03-18 国泰民益混合(LOF)C 3.2483 3.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
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