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国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

近一季国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)C160226净值及计算阶段收益
近一季160226基金累计收益率-15.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)C 4.6606 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)C 4.5778 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)C 4.6204 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)C 4.4717 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)C 4.5322 -0.79%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)C 4.5685 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)C 4.4714 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)C 4.4835 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)C 4.5453 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)C 4.5354 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)C 4.5364 -0.63%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)C 4.5650 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)C 4.5648 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)C 4.6332 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)C 4.6359 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 2.78%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5767 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)C 4.7467 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)C 4.8677 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)C 4.7236 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)C 4.8887 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)C 4.8800 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)C 4.8226 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)C 4.8337 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)C 4.7578 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)C 4.7659 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)C 4.7305 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)C 4.7004 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)C 4.4713 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)C 4.4936 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)C 4.5166 5.09%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)C 4.2980 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)C 4.3198 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)C 4.2555 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)C 4.4002 -0.48%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)C 4.4216 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)C 4.7009 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5817 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)C 4.6967 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)C 4.7122 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)C 4.8715 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)C 4.6946 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)C 4.7815 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)C 5.1739 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)C 5.2266 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)C 5.1870 5.64%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)C 4.9103 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)C 5.0447 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)C 5.2421 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)C 4.9626 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)C 5.0813 -0.40%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)C 5.1019 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)C 5.3137 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)C 5.2604 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)C 5.6709 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)C 5.9343 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)C 5.7027 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)C 5.8261 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)C 6.1052 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)C 5.8895 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)C 5.7366 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)C 6.0150 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)C 5.8570 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)C 5.6402 2.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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