近一月国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)C160226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.6606 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5778 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.6204 |
3.33% |
| 2026-09-11 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.4717 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5322 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5685 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5761 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.4714 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.4835 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5453 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5354 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5364 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5650 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5648 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.6332 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.6359 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.7041 |
2.78% |
| 2026-08-24 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.5767 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.7467 |
-2.55% |
| 2026-08-20 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.8677 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.7236 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.8887 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
国泰民益混合(LOF)C |
4.8800 |
1.19% |
