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国泰民益混合(LOF)C(国泰民益C)基金净值查询(160226)

近一年国泰民益混合(LOF)C|国泰民益C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)C160226净值及计算阶段收益
近一年160226基金累计收益率71.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)C 4.6606 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)C 4.5778 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)C 4.6204 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)C 4.4717 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)C 4.5322 -0.79%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)C 4.5685 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)C 4.5761 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)C 4.4714 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)C 4.4835 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)C 4.5453 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)C 4.5354 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)C 4.5364 -0.63%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)C 4.5650 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)C 4.5648 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)C 4.6332 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)C 4.6359 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 2.78%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5767 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)C 4.7467 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)C 4.8677 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)C 4.7236 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)C 4.8887 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)C 4.8800 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)C 4.8226 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)C 4.8337 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)C 4.7578 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)C 4.7659 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)C 4.7305 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)C 4.7004 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)C 4.4713 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)C 4.4936 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)C 4.5166 5.09%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)C 4.2980 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)C 4.3198 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)C 4.2555 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)C 4.4002 -0.48%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)C 4.4216 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)C 4.7009 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)C 4.5817 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)C 4.6967 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)C 4.7122 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)C 4.8715 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)C 4.6946 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)C 4.7815 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)C 5.1739 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)C 5.2266 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)C 5.1870 5.64%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)C 4.9103 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)C 5.0447 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)C 5.2421 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)C 4.9626 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)C 5.0813 -0.40%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)C 5.1019 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)C 5.3137 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)C 5.2604 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)C 5.6709 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)C 5.9343 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)C 5.7027 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)C 5.8261 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)C 6.1052 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)C 5.8895 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)C 5.7366 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)C 6.0150 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)C 5.8570 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)C 5.6402 2.33%
2026-06-16 国泰民益混合(LOF)C 5.5120 4.11%
2026-06-15 国泰民益混合(LOF)C 5.2946 6.72%
2026-06-12 国泰民益混合(LOF)C 4.9610 -1.47%
2026-06-11 国泰民益混合(LOF)C 5.0340 -0.47%
2026-06-10 国泰民益混合(LOF)C 5.0576 -2.91%
2026-06-09 国泰民益混合(LOF)C 5.2048 5.78%
2026-06-08 国泰民益混合(LOF)C 4.9203 -2.07%
2026-06-05 国泰民益混合(LOF)C 5.0242 -4.42%
2026-06-04 国泰民益混合(LOF)C 5.2463 1.11%
2026-06-03 国泰民益混合(LOF)C 5.1885 3.98%
2026-06-02 国泰民益混合(LOF)C 4.9901 4.99%
2026-06-01 国泰民益混合(LOF)C 4.7529 -4.93%
2026-05-29 国泰民益混合(LOF)C 4.9872 -1.42%
2026-05-28 国泰民益混合(LOF)C 5.0592 3.61%
2026-05-27 国泰民益混合(LOF)C 4.8830 -0.70%
2026-05-26 国泰民益混合(LOF)C 4.9175 0.83%
2026-05-25 国泰民益混合(LOF)C 4.8772 3.83%
2026-05-22 国泰民益混合(LOF)C 4.6973 5.48%
2026-05-21 国泰民益混合(LOF)C 4.4531 -3.87%
2026-05-20 国泰民益混合(LOF)C 4.6325 0.90%
2026-05-19 国泰民益混合(LOF)C 4.5914 0.34%
2026-05-18 国泰民益混合(LOF)C 4.5758 0.50%
2026-05-15 国泰民益混合(LOF)C 4.5529 -1.69%
2026-05-14 国泰民益混合(LOF)C 4.6311 -1.46%
2026-05-13 国泰民益混合(LOF)C 4.6996 3.07%
2026-05-12 国泰民益混合(LOF)C 4.5597 1.79%
2026-05-11 国泰民益混合(LOF)C 4.4797 3.74%
2026-05-08 国泰民益混合(LOF)C 4.3180 0.42%
2026-04-30 国泰民益混合(LOF)C 4.0711 -0.23%
2026-04-29 国泰民益混合(LOF)C 4.0806 0.68%
2026-04-28 国泰民益混合(LOF)C 4.0530 -1.58%
2026-04-27 国泰民益混合(LOF)C 4.1181 2.06%
2026-04-24 国泰民益混合(LOF)C 4.0349 -2.42%
2026-04-23 国泰民益混合(LOF)C 4.1326 -1.71%
2026-04-22 国泰民益混合(LOF)C 4.2045 4.62%
2026-04-21 国泰民益混合(LOF)C 4.0187 0.72%
2026-04-20 国泰民益混合(LOF)C 3.9901 0.35%
2026-04-17 国泰民益混合(LOF)C 3.9761 3.81%
2026-04-16 国泰民益混合(LOF)C 3.8303 2.62%
2026-04-15 国泰民益混合(LOF)C 3.7324 -1.44%
2026-04-14 国泰民益混合(LOF)C 3.7861 2.36%
2026-04-13 国泰民益混合(LOF)C 3.6988 0.50%
2026-04-10 国泰民益混合(LOF)C 3.6805 2.75%
2026-04-09 国泰民益混合(LOF)C 3.5821 1.46%
2026-04-08 国泰民益混合(LOF)C 3.5306 5.95%
2026-04-07 国泰民益混合(LOF)C 3.3324 0.32%
2026-04-03 国泰民益混合(LOF)C 3.3218 2.61%
2026-04-02 国泰民益混合(LOF)C 3.2373 -2.16%
2026-04-01 国泰民益混合(LOF)C 3.3089 3.61%
2026-03-31 国泰民益混合(LOF)C 3.1936 -2.64%
2026-03-30 国泰民益混合(LOF)C 3.2802 0.19%
2026-03-27 国泰民益混合(LOF)C 3.2741 -0.82%
2026-03-26 国泰民益混合(LOF)C 3.3012 -1.41%
2026-03-25 国泰民益混合(LOF)C 3.3483 2.77%
2026-03-24 国泰民益混合(LOF)C 3.2580 2.83%
2026-03-23 国泰民益混合(LOF)C 3.1684 -4.29%
2026-03-20 国泰民益混合(LOF)C 3.3103 2.38%
2026-03-19 国泰民益混合(LOF)C 3.2335 -0.46%
2026-03-18 国泰民益混合(LOF)C 3.2483 3.99%
2026-03-17 国泰民益混合(LOF)C 3.1238 -4.40%
2026-03-16 国泰民益混合(LOF)C 3.2612 1.52%
2026-03-13 国泰民益混合(LOF)C 3.2123 0.39%
2026-03-12 国泰民益混合(LOF)C 3.1998 -1.14%
2026-03-11 国泰民益混合(LOF)C 3.2367 -0.30%
2026-03-10 国泰民益混合(LOF)C 3.2466 4.31%
2026-03-09 国泰民益混合(LOF)C 3.1124 -2.15%
2026-03-06 国泰民益混合(LOF)C 3.1808 -1.15%
2026-03-05 国泰民益混合(LOF)C 3.2174 1.07%
2026-03-04 国泰民益混合(LOF)C 3.1832 -1.27%
2026-03-03 国泰民益混合(LOF)C 3.2240 -2.91%
2026-03-02 国泰民益混合(LOF)C 3.3207 1.81%
2026-02-27 国泰民益混合(LOF)C 3.2617 -2.00%
2026-02-26 国泰民益混合(LOF)C 3.3270 2.50%
2026-02-25 国泰民益混合(LOF)C 3.2458 0.04%
2026-02-24 国泰民益混合(LOF)C 3.2445 4.20%
2026-02-13 国泰民益混合(LOF)C 3.1136 -2.35%
2026-02-12 国泰民益混合(LOF)C 3.1886 3.00%
2026-02-11 国泰民益混合(LOF)C 3.0958 -0.61%
2026-02-10 国泰民益混合(LOF)C 3.1147 -0.60%
2026-02-09 国泰民益混合(LOF)C 3.1335 5.52%
2026-02-06 国泰民益混合(LOF)C 2.9697 -1.11%
2026-02-05 国泰民益混合(LOF)C 3.0029 -3.50%
2026-02-04 国泰民益混合(LOF)C 3.1081 -2.36%
2026-02-03 国泰民益混合(LOF)C 3.1813 2.47%
2026-02-02 国泰民益混合(LOF)C 3.1047 -3.75%
2026-01-30 国泰民益混合(LOF)C 3.2258 1.24%
2026-01-29 国泰民益混合(LOF)C 3.1863 -1.53%
2026-01-28 国泰民益混合(LOF)C 3.2357 1.66%
2026-01-27 国泰民益混合(LOF)C 3.1828 2.36%
2026-01-26 国泰民益混合(LOF)C 3.1095 0.26%
2026-01-23 国泰民益混合(LOF)C 3.1015 -2.02%
2026-01-22 国泰民益混合(LOF)C 3.1643 1.27%
2026-01-21 国泰民益混合(LOF)C 3.1247 2.08%
2026-01-20 国泰民益混合(LOF)C 3.0609 -2.72%
2026-01-19 国泰民益混合(LOF)C 3.1441 -0.24%
2026-01-16 国泰民益混合(LOF)C 3.1516 1.08%
2026-01-15 国泰民益混合(LOF)C 3.1180 2.83%
2026-01-14 国泰民益混合(LOF)C 3.0322 1.78%
2026-01-13 国泰民益混合(LOF)C 2.9791 -1.87%
2026-01-12 国泰民益混合(LOF)C 3.0359 -0.07%
2026-01-09 国泰民益混合(LOF)C 3.0380 0.82%
2026-01-08 国泰民益混合(LOF)C 3.0134 -1.46%
2026-01-07 国泰民益混合(LOF)C 3.0580 1.33%
2026-01-06 国泰民益混合(LOF)C 3.0178 -0.44%
2026-01-05 国泰民益混合(LOF)C 3.0312 1.28%
2025-12-31 国泰民益混合(LOF)C 2.9928 -1.07%
2025-12-30 国泰民益混合(LOF)C 3.0253 -0.20%
2025-12-29 国泰民益混合(LOF)C 3.0315 0.25%
2025-12-26 国泰民益混合(LOF)C 3.0239 0.04%
2025-12-25 国泰民益混合(LOF)C 3.0227 -0.26%
2025-12-24 国泰民益混合(LOF)C 3.0307 2.33%
2025-12-23 国泰民益混合(LOF)C 2.9617 0.41%
2025-12-22 国泰民益混合(LOF)C 2.9496 4.31%
2025-12-19 国泰民益混合(LOF)C 2.8278 -0.31%
2025-12-18 国泰民益混合(LOF)C 2.8366 -3.11%
2025-12-17 国泰民益混合(LOF)C 2.9248 4.19%
2025-12-16 国泰民益混合(LOF)C 2.8072 -1.53%
2025-12-15 国泰民益混合(LOF)C 2.8507 -2.27%
2025-12-12 国泰民益混合(LOF)C 2.9169 0.99%
2025-12-11 国泰民益混合(LOF)C 2.8882 -2.52%
2025-12-10 国泰民益混合(LOF)C 2.9611 -0.11%
2025-12-09 国泰民益混合(LOF)C 2.9645 2.38%
2025-12-08 国泰民益混合(LOF)C 2.8955 5.00%
2025-12-05 国泰民益混合(LOF)C 2.7576 0.72%
2025-12-04 国泰民益混合(LOF)C 2.7380 0.92%
2025-12-03 国泰民益混合(LOF)C 2.7131 0.09%
2025-12-02 国泰民益混合(LOF)C 2.7106 0.29%
2025-12-01 国泰民益混合(LOF)C 2.7027 1.25%
2025-11-28 国泰民益混合(LOF)C 2.6694 0.43%
2025-11-27 国泰民益混合(LOF)C 2.6579 -0.58%
2025-11-26 国泰民益混合(LOF)C 2.6733 4.66%
2025-11-25 国泰民益混合(LOF)C 2.5542 3.05%
2025-11-24 国泰民益混合(LOF)C 2.4787 -0.76%
2025-11-21 国泰民益混合(LOF)C 2.4978 -5.25%
2025-11-20 国泰民益混合(LOF)C 2.6362 -0.13%
2025-11-19 国泰民益混合(LOF)C 2.6396 0.04%
2025-11-18 国泰民益混合(LOF)C 2.6386 -0.36%
2025-11-17 国泰民益混合(LOF)C 2.6481 0.33%
2025-11-14 国泰民益混合(LOF)C 2.6393 -3.24%
2025-11-13 国泰民益混合(LOF)C 2.7276 -0.24%
2025-11-12 国泰民益混合(LOF)C 2.7342 0.11%
2025-11-11 国泰民益混合(LOF)C 2.7311 -2.60%
2025-11-10 国泰民益混合(LOF)C 2.8022 -1.70%
2025-11-07 国泰民益混合(LOF)C 2.8506 -1.22%
2025-11-06 国泰民益混合(LOF)C 2.8858 3.33%
2025-11-05 国泰民益混合(LOF)C 2.7929 0.06%
2025-11-04 国泰民益混合(LOF)C 2.7911 -1.50%
2025-11-03 国泰民益混合(LOF)C 2.8336 0.22%
2025-10-31 国泰民益混合(LOF)C 2.8273 -4.52%
2025-10-30 国泰民益混合(LOF)C 2.9610 -3.44%
2025-10-29 国泰民益混合(LOF)C 3.0629 2.37%
2025-10-28 国泰民益混合(LOF)C 2.9921 0.62%
2025-10-27 国泰民益混合(LOF)C 2.9738 4.29%
2025-10-24 国泰民益混合(LOF)C 2.8516 5.25%
2025-10-23 国泰民益混合(LOF)C 2.7093 -1.82%
2025-10-22 国泰民益混合(LOF)C 2.7594 -0.81%
2025-10-21 国泰民益混合(LOF)C 2.7819 4.59%
2025-10-20 国泰民益混合(LOF)C 2.6597 1.80%
2025-10-17 国泰民益混合(LOF)C 2.6126 -3.63%
2025-10-16 国泰民益混合(LOF)C 2.7109 -0.21%
2025-10-15 国泰民益混合(LOF)C 2.7167 2.64%
2025-10-14 国泰民益混合(LOF)C 2.6467 -4.23%
2025-10-13 国泰民益混合(LOF)C 2.7636 -0.84%
2025-10-10 国泰民益混合(LOF)C 2.7871 -3.89%
2025-10-09 国泰民益混合(LOF)C 2.9000 0.73%
2025-09-30 国泰民益混合(LOF)C 2.8791 -0.33%
2025-09-29 国泰民益混合(LOF)C 2.8886 2.14%
2025-09-26 国泰民益混合(LOF)C 2.8282 -3.21%
2025-09-25 国泰民益混合(LOF)C 2.9220 0.57%
2025-09-24 国泰民益混合(LOF)C 2.9054 -0.48%
2025-09-23 国泰民益混合(LOF)C 2.9193 0.86%
2025-09-22 国泰民益混合(LOF)C 2.8945 3.05%
2025-09-19 国泰民益混合(LOF)C 2.8088 -0.13%
2025-09-18 国泰民益混合(LOF)C 2.8124 1.51%
2025-09-17 国泰民益混合(LOF)C 2.7707 1.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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