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招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

今年以来招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商深证100ETF159975净值及计算阶段收益
今年以来159975基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商深证100ETF 0.7234 -0.25%
2026-09-16 招商深证100ETF 0.7252 0.96%
2026-09-15 招商深证100ETF 0.7183 -1.07%
2026-09-14 招商深证100ETF 0.7260 -1.14%
2026-09-11 招商深证100ETF 0.7343 -0.50%
2026-09-10 招商深证100ETF 0.7380 -0.88%
2026-09-09 招商深证100ETF 0.7445 0.40%
2026-09-08 招商深证100ETF 0.7415 -0.86%
2026-09-07 招商深证100ETF 0.7479 1.93%
2026-09-04 招商深证100ETF 0.7335 -0.31%
2026-09-03 招商深证100ETF 0.7358 -0.07%
2026-09-02 招商深证100ETF 0.7363 -2.01%
2026-09-01 招商深证100ETF 0.7511 -0.89%
2026-08-31 招商深证100ETF 0.7578 0.16%
2026-08-28 招商深证100ETF 0.7566 -0.81%
2026-08-27 招商深证100ETF 0.7628 0.82%
2026-08-26 招商深证100ETF 0.7566 0.71%
2026-08-25 招商深证100ETF 0.7513 -0.53%
2026-08-24 招商深证100ETF 0.7553 -2.28%
2026-08-21 招商深证100ETF 0.7725 1.29%
2026-08-20 招商深证100ETF 0.7625 0.49%
2026-08-19 招商深证100ETF 0.7588 -4.74%
2026-08-18 招商深证100ETF 0.7948 -0.56%
2026-08-17 招商深证100ETF 0.7993 2.28%
2026-08-14 招商深证100ETF 0.7811 0.30%
2026-08-13 招商深证100ETF 0.7788 -0.59%
2026-08-12 招商深证100ETF 0.7834 1.01%
2026-08-11 招商深证100ETF 0.7755 -0.13%
2026-08-10 招商深证100ETF 0.7765 -0.15%
2026-08-07 招商深证100ETF 0.7777 0.83%
2026-08-06 招商深证100ETF 0.7713 -0.58%
2026-08-05 招商深证100ETF 0.7758 1.01%
2026-08-04 招商深证100ETF 0.7680 3.18%
2026-08-03 招商深证100ETF 0.7436 -0.99%
2026-07-31 招商深证100ETF 0.7510 1.68%
2026-07-30 招商深证100ETF 0.7384 -2.84%
2026-07-29 招商深证100ETF 0.7594 1.29%
2026-07-28 招商深证100ETF 0.7496 -5.44%
2026-07-27 招商深证100ETF 0.7904 2.44%
2026-07-24 招商深证100ETF 0.7711 -2.28%
2026-07-23 招商深证100ETF 0.7887 0.65%
2026-07-22 招商深证100ETF 0.7836 -1.88%
2026-07-21 招商深证100ETF 0.7983 4.30%
2026-07-20 招商深证100ETF 0.7640 0.65%
2026-07-17 招商深证100ETF 0.7591 -5.35%
2026-07-16 招商深证100ETF 0.7997 -1.49%
2026-07-15 招商深证100ETF 0.8116 -0.64%
2026-07-14 招商深证100ETF 0.8168 3.16%
2026-07-13 招商深证100ETF 0.7910 -2.21%
2026-07-10 招商深证100ETF 0.8085 -3.30%
2026-07-09 招商深证100ETF 0.8352 3.29%
2026-07-08 招商深证100ETF 0.8077 -1.47%
2026-07-07 招商深证100ETF 0.8196 -0.79%
2026-07-06 招商深证100ETF 0.8261 -0.89%
2026-07-03 招商深证100ETF 0.8335 0.78%
2026-07-02 招商深证100ETF 0.8270 -4.15%
2026-07-01 招商深证100ETF 0.8613 -1.04%
2026-06-30 招商深证100ETF 0.8703 2.54%
2026-06-29 招商深证100ETF 0.8482 0.25%
2026-06-26 招商深证100ETF 0.8461 -4.07%
2026-06-25 招商深证100ETF 0.8805 2.29%
2026-06-24 招商深证100ETF 0.8603 0.74%
2026-06-23 招商深证100ETF 0.8540 -3.48%
2026-06-22 招商深证100ETF 0.8837 1.95%
2026-06-18 招商深证100ETF 0.8665 1.15%
2026-06-17 招商深证100ETF 0.8565 1.23%
2026-06-16 招商深证100ETF 0.8460 0.48%
2026-06-15 招商深证100ETF 0.8420 3.37%
2026-06-12 招商深证100ETF 0.8136 0.79%
2026-06-11 招商深证100ETF 0.8072 -0.86%
2026-06-10 招商深证100ETF 0.8142 -2.41%
2026-06-09 招商深证100ETF 0.8338 2.76%
2026-06-08 招商深证100ETF 0.8108 -2.78%
2026-06-05 招商深证100ETF 0.8333 -2.66%
2026-06-04 招商深证100ETF 0.8555 -0.41%
2026-06-03 招商深证100ETF 0.8590 0.91%
2026-06-02 招商深证100ETF 0.8512 2.26%
2026-06-01 招商深证100ETF 0.8320 -1.84%
2026-05-29 招商深证100ETF 0.8473 -0.94%
2026-05-28 招商深证100ETF 0.8553 0.98%
2026-05-27 招商深证100ETF 0.8470 -0.25%
2026-05-26 招商深证100ETF 0.8491 0.82%
2026-05-25 招商深证100ETF 0.8422 1.85%
2026-05-22 招商深证100ETF 0.8266 2.31%
2026-05-21 招商深证100ETF 0.8075 -1.44%
2026-05-20 招商深证100ETF 0.8191 -0.16%
2026-05-19 招商深证100ETF 0.8204 -0.11%
2026-05-18 招商深证100ETF 0.8213 -0.65%
2026-05-15 招商深证100ETF 0.8267 -0.78%
2026-05-14 招商深证100ETF 0.8332 -1.82%
2026-05-13 招商深证100ETF 0.8484 1.63%
2026-05-12 招商深证100ETF 0.8346 -0.13%
2026-05-11 招商深证100ETF 0.8357 2.18%
2026-05-08 招商深证100ETF 0.8175 -0.63%
2026-04-30 招商深证100ETF 0.8032 -0.22%
2026-04-29 招商深证100ETF 0.8050 1.83%
2026-04-28 招商深证100ETF 0.7903 -0.97%
2026-04-27 招商深证100ETF 0.7980 0.20%
2026-04-24 招商深证100ETF 0.7964 -0.92%
2026-04-23 招商深证100ETF 0.8038 -0.45%
2026-04-22 招商深证100ETF 0.8074 1.51%
2026-04-21 招商深证100ETF 0.7952 0.40%
2026-04-20 招商深证100ETF 0.7920 0.39%
2026-04-17 招商深证100ETF 0.7889 0.52%
2026-04-16 招商深证100ETF 0.7848 2.04%
2026-04-15 招商深证100ETF 0.7688 -0.87%
2026-04-14 招商深证100ETF 0.7755 1.50%
2026-04-13 招商深证100ETF 0.7639 0.65%
2026-04-10 招商深证100ETF 0.7590 2.87%
2026-04-09 招商深证100ETF 0.7372 -0.36%
2026-04-08 招商深证100ETF 0.7399 4.23%
2026-04-07 招商深证100ETF 0.7086 -0.11%
2026-04-03 招商深证100ETF 0.7094 -0.85%
2026-04-02 招商深证100ETF 0.7155 -1.37%
2026-04-01 招商深证100ETF 0.7253 1.53%
2026-03-31 招商深证100ETF 0.7142 -1.50%
2026-03-30 招商深证100ETF 0.7249 -0.56%
2026-03-27 招商深证100ETF 0.7290 0.84%
2026-03-26 招商深证100ETF 0.7229 -1.31%
2026-03-25 招商深证100ETF 0.7324 1.71%
2026-03-24 招商深证100ETF 0.7199 0.87%
2026-03-23 招商深证100ETF 0.7137 -3.39%
2026-03-20 招商深证100ETF 0.7379 0.72%
2026-03-19 招商深证100ETF 0.7326 -1.37%
2026-03-18 招商深证100ETF 0.7426 1.04%
2026-03-17 招商深证100ETF 0.7349 -1.36%
2026-03-16 招商深证100ETF 0.7449 0.70%
2026-03-13 招商深证100ETF 0.7397 -0.08%
2026-03-12 招商深证100ETF 0.7403 -0.63%
2026-03-11 招商深证100ETF 0.7450 1.13%
2026-03-10 招商深证100ETF 0.7366 2.24%
2026-03-09 招商深证100ETF 0.7201 -0.95%
2026-03-06 招商深证100ETF 0.7270 0.55%
2026-03-05 招商深证100ETF 0.7230 1.44%
2026-03-04 招商深证100ETF 0.7126 -1.10%
2026-03-03 招商深证100ETF 0.7205 -1.98%
2026-03-02 招商深证100ETF 0.7348 0.10%
2026-02-27 招商深证100ETF 0.7341 -1.08%
2026-02-26 招商深证100ETF 0.7420 -0.01%
2026-02-25 招商深证100ETF 0.7421 0.81%
2026-02-24 招商深证100ETF 0.7361 1.48%
2026-02-13 招商深证100ETF 0.7252 -1.12%
2026-02-12 招商深证100ETF 0.7333 0.53%
2026-02-11 招商深证100ETF 0.7294 -0.80%
2026-02-10 招商深证100ETF 0.7353 0.01%
2026-02-09 招商深证100ETF 0.7352 1.92%
2026-02-06 招商深证100ETF 0.7211 -0.63%
2026-02-05 招商深证100ETF 0.7257 -0.86%
2026-02-04 招商深证100ETF 0.7320 0.43%
2026-02-03 招商深证100ETF 0.7289 1.17%
2026-02-02 招商深证100ETF 0.7204 -1.67%
2026-01-30 招商深证100ETF 0.7324 0.07%
2026-01-29 招商深证100ETF 0.7319 0.12%
2026-01-28 招商深证100ETF 0.7310 -0.27%
2026-01-27 招商深证100ETF 0.7330 -0.10%
2026-01-26 招商深证100ETF 0.7337 -0.53%
2026-01-23 招商深证100ETF 0.7376 -0.42%
2026-01-22 招商深证100ETF 0.7407 0.31%
2026-01-21 招商深证100ETF 0.7384 0.29%
2026-01-20 招商深证100ETF 0.7363 -1.10%
2026-01-19 招商深证100ETF 0.7444 -0.12%
2026-01-16 招商深证100ETF 0.7453 -0.12%
2026-01-15 招商深证100ETF 0.7462 0.74%
2026-01-14 招商深证100ETF 0.7407 0.11%
2026-01-13 招商深证100ETF 0.7399 -1.20%
2026-01-12 招商深证100ETF 0.7488 0.85%
2026-01-09 招商深证100ETF 0.7425 0.65%
2026-01-08 招商深证100ETF 0.7377 -1.07%
2026-01-07 招商深证100ETF 0.7456 -0.40%
2026-01-06 招商深证100ETF 0.7486 1.02%
2026-01-05 招商深证100ETF 0.7410 1.85%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
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