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招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

近一季招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商深证100ETF159975净值及计算阶段收益
近一季159975基金累计收益率-14.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商深证100ETF 0.7234 -0.25%
2026-09-16 招商深证100ETF 0.7252 0.96%
2026-09-15 招商深证100ETF 0.7183 -1.07%
2026-09-14 招商深证100ETF 0.7260 -1.14%
2026-09-11 招商深证100ETF 0.7343 -0.50%
2026-09-10 招商深证100ETF 0.7380 -0.88%
2026-09-09 招商深证100ETF 0.7445 0.40%
2026-09-08 招商深证100ETF 0.7415 -0.86%
2026-09-07 招商深证100ETF 0.7479 1.93%
2026-09-04 招商深证100ETF 0.7335 -0.31%
2026-09-03 招商深证100ETF 0.7358 -0.07%
2026-09-02 招商深证100ETF 0.7363 -2.01%
2026-09-01 招商深证100ETF 0.7511 -0.89%
2026-08-31 招商深证100ETF 0.7578 0.16%
2026-08-28 招商深证100ETF 0.7566 -0.81%
2026-08-27 招商深证100ETF 0.7628 0.82%
2026-08-26 招商深证100ETF 0.7566 0.71%
2026-08-25 招商深证100ETF 0.7513 -0.53%
2026-08-24 招商深证100ETF 0.7553 -2.28%
2026-08-21 招商深证100ETF 0.7725 1.29%
2026-08-20 招商深证100ETF 0.7625 0.49%
2026-08-19 招商深证100ETF 0.7588 -4.74%
2026-08-18 招商深证100ETF 0.7948 -0.56%
2026-08-17 招商深证100ETF 0.7993 2.28%
2026-08-14 招商深证100ETF 0.7811 0.30%
2026-08-13 招商深证100ETF 0.7788 -0.59%
2026-08-12 招商深证100ETF 0.7834 1.01%
2026-08-11 招商深证100ETF 0.7755 -0.13%
2026-08-10 招商深证100ETF 0.7765 -0.15%
2026-08-07 招商深证100ETF 0.7777 0.83%
2026-08-06 招商深证100ETF 0.7713 -0.58%
2026-08-05 招商深证100ETF 0.7758 1.01%
2026-08-04 招商深证100ETF 0.7680 3.18%
2026-08-03 招商深证100ETF 0.7436 -0.99%
2026-07-31 招商深证100ETF 0.7510 1.68%
2026-07-30 招商深证100ETF 0.7384 -2.84%
2026-07-29 招商深证100ETF 0.7594 1.29%
2026-07-28 招商深证100ETF 0.7496 -5.44%
2026-07-27 招商深证100ETF 0.7904 2.44%
2026-07-24 招商深证100ETF 0.7711 -2.28%
2026-07-23 招商深证100ETF 0.7887 0.65%
2026-07-22 招商深证100ETF 0.7836 -1.88%
2026-07-21 招商深证100ETF 0.7983 4.30%
2026-07-20 招商深证100ETF 0.7640 0.65%
2026-07-17 招商深证100ETF 0.7591 -5.35%
2026-07-16 招商深证100ETF 0.7997 -1.49%
2026-07-15 招商深证100ETF 0.8116 -0.64%
2026-07-14 招商深证100ETF 0.8168 3.16%
2026-07-13 招商深证100ETF 0.7910 -2.21%
2026-07-10 招商深证100ETF 0.8085 -3.30%
2026-07-09 招商深证100ETF 0.8352 3.29%
2026-07-08 招商深证100ETF 0.8077 -1.47%
2026-07-07 招商深证100ETF 0.8196 -0.79%
2026-07-06 招商深证100ETF 0.8261 -0.89%
2026-07-03 招商深证100ETF 0.8335 0.78%
2026-07-02 招商深证100ETF 0.8270 -4.15%
2026-07-01 招商深证100ETF 0.8613 -1.04%
2026-06-30 招商深证100ETF 0.8703 2.54%
2026-06-29 招商深证100ETF 0.8482 0.25%
2026-06-26 招商深证100ETF 0.8461 -4.07%
2026-06-25 招商深证100ETF 0.8805 2.29%
2026-06-24 招商深证100ETF 0.8603 0.74%
2026-06-23 招商深证100ETF 0.8540 -3.48%
2026-06-22 招商深证100ETF 0.8837 1.95%
2026-06-18 招商深证100ETF 0.8665 1.15%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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