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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 全指金融 | 0.9245 | 0.04% |
2024-05-06 | 全指金融 | 0.9241 | 0.57% |
2024-04-30 | 全指金融 | 0.9189 | -0.68% |
2024-04-29 | 全指金融 | 0.9252 | 1.66% |
2024-04-26 | 全指金融 | 0.9101 | 1.43% |
2024-04-25 | 全指金融 | 0.8973 | 0.81% |
2024-04-24 | 全指金融 | 0.8901 | 0.12% |
2024-04-23 | 全指金融 | 0.8890 | -0.13% |
2024-04-22 | 全指金融 | 0.8902 | -0.32% |
2024-04-19 | 全指金融 | 0.8931 | -0.41% |
2024-04-18 | 全指金融 | 0.8968 | 0.93% |
2024-04-17 | 全指金融 | 0.8885 | 1.87% |
2024-04-16 | 全指金融 | 0.8722 | -0.76% |
2024-04-15 | 全指金融 | 0.8789 | 1.78% |
2024-04-12 | 全指金融 | 0.8635 | -1.40% |
2024-04-11 | 全指金融 | 0.8758 | -0.26% |
2024-04-10 | 全指金融 | 0.8781 | -1.00% |
2024-04-09 | 全指金融 | 0.8870 | -0.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |