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嘉实中证500ETF(500ETF)基金净值查询(159922)

近半年嘉实中证500ETF|500ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证500ETF159922净值及计算阶段收益
近半年159922基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证500ETF 3.1149 -0.37%
2026-09-16 嘉实中证500ETF 3.1266 1.60%
2026-09-15 嘉实中证500ETF 3.0767 -0.12%
2026-09-14 嘉实中证500ETF 3.0803 -0.13%
2026-09-11 嘉实中证500ETF 3.0844 -1.80%
2026-09-10 嘉实中证500ETF 3.1400 -0.63%
2026-09-09 嘉实中证500ETF 3.1599 -0.03%
2026-09-08 嘉实中证500ETF 3.1610 0.15%
2026-09-07 嘉实中证500ETF 3.1564 1.39%
2026-09-04 嘉实中证500ETF 3.1126 -1.35%
2026-09-03 嘉实中证500ETF 3.1546 0.34%
2026-09-02 嘉实中证500ETF 3.1438 -1.67%
2026-09-01 嘉实中证500ETF 3.1962 -1.19%
2026-08-31 嘉实中证500ETF 3.2341 0.71%
2026-08-28 嘉实中证500ETF 3.2113 -0.63%
2026-08-27 嘉实中证500ETF 3.2317 2.22%
2026-08-26 嘉实中证500ETF 3.1600 0.77%
2026-08-25 嘉实中证500ETF 3.1359 -0.06%
2026-08-24 嘉实中证500ETF 3.1377 -1.80%
2026-08-21 嘉实中证500ETF 3.1941 0.06%
2026-08-20 嘉实中证500ETF 3.1922 0.84%
2026-08-19 嘉实中证500ETF 3.1654 -4.99%
2026-08-18 嘉实中证500ETF 3.3232 -0.10%
2026-08-17 嘉实中证500ETF 3.3266 2.38%
2026-08-14 嘉实中证500ETF 3.2473 0.26%
2026-08-13 嘉实中证500ETF 3.2388 -0.92%
2026-08-12 嘉实中证500ETF 3.2689 0.96%
2026-08-11 嘉实中证500ETF 3.2376 -0.77%
2026-08-10 嘉实中证500ETF 3.2626 0.63%
2026-08-07 嘉实中证500ETF 3.2421 1.91%
2026-08-06 嘉实中证500ETF 3.1802 0.25%
2026-08-05 嘉实中证500ETF 3.1723 2.57%
2026-08-04 嘉实中证500ETF 3.0907 2.53%
2026-08-03 嘉实中证500ETF 3.0124 -1.07%
2026-07-31 嘉实中证500ETF 3.0445 2.46%
2026-07-30 嘉实中证500ETF 2.9697 -2.91%
2026-07-29 嘉实中证500ETF 3.0560 1.10%
2026-07-28 嘉实中证500ETF 3.0225 -3.71%
2026-07-27 嘉实中证500ETF 3.1346 2.57%
2026-07-24 嘉实中证500ETF 3.0541 -2.65%
2026-07-23 嘉实中证500ETF 3.1349 -0.23%
2026-07-22 嘉实中证500ETF 3.1422 -0.60%
2026-07-21 嘉实中证500ETF 3.1611 5.03%
2026-07-20 嘉实中证500ETF 3.0022 -1.49%
2026-07-17 嘉实中证500ETF 3.0470 -5.84%
2026-07-16 嘉实中证500ETF 3.2248 -2.39%
2026-07-15 嘉实中证500ETF 3.3019 -1.57%
2026-07-14 嘉实中证500ETF 3.3536 1.65%
2026-07-13 嘉实中证500ETF 3.2983 -4.52%
2026-07-10 嘉实中证500ETF 3.4475 -1.63%
2026-07-09 嘉实中证500ETF 3.5036 2.99%
2026-07-08 嘉实中证500ETF 3.3988 -1.35%
2026-07-07 嘉实中证500ETF 3.4448 -1.66%
2026-07-06 嘉实中证500ETF 3.5021 -1.08%
2026-07-03 嘉实中证500ETF 3.5400 0.59%
2026-07-02 嘉实中证500ETF 3.5191 -3.77%
2026-07-01 嘉实中证500ETF 3.6516 -0.04%
2026-06-30 嘉实中证500ETF 3.6532 2.35%
2026-06-29 嘉实中证500ETF 3.5672 1.32%
2026-06-26 嘉实中证500ETF 3.5202 -2.63%
2026-06-25 嘉实中证500ETF 3.6129 1.08%
2026-06-24 嘉实中证500ETF 3.5739 1.78%
2026-06-23 嘉实中证500ETF 3.5102 -2.07%
2026-06-22 嘉实中证500ETF 3.5830 2.17%
2026-06-18 嘉实中证500ETF 3.5053 0.61%
2026-06-17 嘉实中证500ETF 3.4841 1.39%
2026-06-16 嘉实中证500ETF 3.4358 1.21%
2026-06-15 嘉实中证500ETF 3.3941 3.55%
2026-06-12 嘉实中证500ETF 3.2736 1.21%
2026-06-11 嘉实中证500ETF 3.2339 -0.35%
2026-06-10 嘉实中证500ETF 3.2451 -1.37%
2026-06-09 嘉实中证500ETF 3.2895 2.60%
2026-06-08 嘉实中证500ETF 3.2040 -3.60%
2026-06-05 嘉实中证500ETF 3.3193 -1.27%
2026-06-04 嘉实中证500ETF 3.3613 -0.04%
2026-06-03 嘉实中证500ETF 3.3628 0.50%
2026-06-02 嘉实中证500ETF 3.3460 0.57%
2026-06-01 嘉实中证500ETF 3.3269 -0.99%
2026-05-29 嘉实中证500ETF 3.3599 -2.43%
2026-05-28 嘉实中证500ETF 3.4414 0.43%
2026-05-27 嘉实中证500ETF 3.4268 -1.46%
2026-05-26 嘉实中证500ETF 3.4770 -0.51%
2026-05-25 嘉实中证500ETF 3.4948 1.45%
2026-05-22 嘉实中证500ETF 3.4442 1.83%
2026-05-21 嘉实中证500ETF 3.3813 -2.77%
2026-05-20 嘉实中证500ETF 3.4749 0.35%
2026-05-19 嘉实中证500ETF 3.4628 0.87%
2026-05-18 嘉实中证500ETF 3.4330 0.22%
2026-05-15 嘉实中证500ETF 3.4255 -1.58%
2026-05-14 嘉实中证500ETF 3.4795 -2.82%
2026-05-13 嘉实中证500ETF 3.5776 1.48%
2026-05-12 嘉实中证500ETF 3.5247 -0.60%
2026-05-11 嘉实中证500ETF 3.5461 1.67%
2026-05-08 嘉实中证500ETF 3.4870 -0.03%
2026-04-30 嘉实中证500ETF 3.3485 0.09%
2026-04-29 嘉实中证500ETF 3.3454 1.67%
2026-04-28 嘉实中证500ETF 3.2895 -1.16%
2026-04-27 嘉实中证500ETF 3.3276 0.62%
2026-04-24 嘉实中证500ETF 3.3072 -0.56%
2026-04-23 嘉实中证500ETF 3.3257 -0.98%
2026-04-22 嘉实中证500ETF 3.3583 1.27%
2026-04-21 嘉实中证500ETF 3.3158 -0.23%
2026-04-20 嘉实中证500ETF 3.3234 0.91%
2026-04-17 嘉实中证500ETF 3.2933 0.42%
2026-04-16 嘉实中证500ETF 3.2796 1.66%
2026-04-15 嘉实中证500ETF 3.2250 -0.55%
2026-04-14 嘉实中证500ETF 3.2427 1.48%
2026-04-13 嘉实中证500ETF 3.1946 -0.03%
2026-04-10 嘉实中证500ETF 3.1954 0.90%
2026-04-09 嘉实中证500ETF 3.1669 -0.59%
2026-04-08 嘉实中证500ETF 3.1857 4.71%
2026-04-07 嘉实中证500ETF 3.0358 0.48%
2026-04-03 嘉实中证500ETF 3.0214 -0.92%
2026-04-02 嘉实中证500ETF 3.0494 -1.91%
2026-04-01 嘉实中证500ETF 3.1076 1.72%
2026-03-31 嘉实中证500ETF 3.0543 -1.79%
2026-03-30 嘉实中证500ETF 3.1089 0.20%
2026-03-27 嘉实中证500ETF 3.1026 1.24%
2026-03-26 嘉实中证500ETF 3.0642 -1.64%
2026-03-25 嘉实中证500ETF 3.1146 2.19%
2026-03-24 嘉实中证500ETF 3.0463 2.06%
2026-03-23 嘉实中证500ETF 2.9836 -4.30%
2026-03-20 嘉实中证500ETF 3.1118 -1.50%
2026-03-19 嘉实中证500ETF 3.1585 -2.78%
2026-03-18 嘉实中证500ETF 3.2464 0.99%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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