嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询,159910基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF159910净值及计算阶段收益

近半年159910基金累计收益率-8.32%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实深证基本面120ETF	2.2738	0.00%
2026-09-16	嘉实深证基本面120ETF	2.2737	-0.36%
2026-09-15	嘉实深证基本面120ETF	2.2820	-0.87%
2026-09-14	嘉实深证基本面120ETF	2.3020	-0.03%
2026-09-11	嘉实深证基本面120ETF	2.3028	-1.63%
2026-09-10	嘉实深证基本面120ETF	2.3404	-0.74%
2026-09-09	嘉实深证基本面120ETF	2.3579	0.21%
2026-09-08	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	-0.08%
2026-09-07	嘉实深证基本面120ETF	2.3548	-0.51%
2026-09-04	嘉实深证基本面120ETF	2.3668	0.17%
2026-09-03	嘉实深证基本面120ETF	2.3629	0.25%
2026-09-02	嘉实深证基本面120ETF	2.3569	-1.57%
2026-09-01	嘉实深证基本面120ETF	2.3940	0.02%
2026-08-31	嘉实深证基本面120ETF	2.3935	-0.19%
2026-08-28	嘉实深证基本面120ETF	2.3981	0.29%
2026-08-27	嘉实深证基本面120ETF	2.3912	0.34%
2026-08-26	嘉实深证基本面120ETF	2.3831	0.97%
2026-08-25	嘉实深证基本面120ETF	2.3602	0.03%
2026-08-24	嘉实深证基本面120ETF	2.3594	-0.62%
2026-08-21	嘉实深证基本面120ETF	2.3741	0.03%
2026-08-20	嘉实深证基本面120ETF	2.3735	0.55%
2026-08-19	嘉实深证基本面120ETF	2.3604	-1.63%
2026-08-18	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	0.24%
2026-08-17	嘉实深证基本面120ETF	2.3931	0.88%
2026-08-14	嘉实深证基本面120ETF	2.3721	-0.75%
2026-08-13	嘉实深证基本面120ETF	2.3899	-0.89%
2026-08-12	嘉实深证基本面120ETF	2.4112	0.40%
2026-08-11	嘉实深证基本面120ETF	2.4016	-0.68%
2026-08-10	嘉实深证基本面120ETF	2.4181	1.05%
2026-08-07	嘉实深证基本面120ETF	2.3929	0.35%
2026-08-06	嘉实深证基本面120ETF	2.3846	-0.68%
2026-08-05	嘉实深证基本面120ETF	2.4010	0.90%
2026-08-04	嘉实深证基本面120ETF	2.3795	-0.39%
2026-08-03	嘉实深证基本面120ETF	2.3887	-0.55%
2026-07-31	嘉实深证基本面120ETF	2.4018	0.13%
2026-07-30	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	0.39%
2026-07-29	嘉实深证基本面120ETF	2.3894	1.53%
2026-07-28	嘉实深证基本面120ETF	2.3529	-0.91%
2026-07-27	嘉实深证基本面120ETF	2.3745	1.32%
2026-07-24	嘉实深证基本面120ETF	2.3432	-2.28%
2026-07-23	嘉实深证基本面120ETF	2.3967	1.00%
2026-07-22	嘉实深证基本面120ETF	2.3729	0.28%
2026-07-21	嘉实深证基本面120ETF	2.3663	1.28%
2026-07-20	嘉实深证基本面120ETF	2.3361	1.58%
2026-07-17	嘉实深证基本面120ETF	2.2991	-1.77%
2026-07-16	嘉实深证基本面120ETF	2.3399	-0.32%
2026-07-15	嘉实深证基本面120ETF	2.3474	0.85%
2026-07-14	嘉实深证基本面120ETF	2.3275	1.73%
2026-07-13	嘉实深证基本面120ETF	2.2873	-1.85%
2026-07-10	嘉实深证基本面120ETF	2.3296	-0.26%
2026-07-09	嘉实深证基本面120ETF	2.3357	0.79%
2026-07-08	嘉实深证基本面120ETF	2.3173	-1.13%
2026-07-07	嘉实深证基本面120ETF	2.3437	-1.69%
2026-07-06	嘉实深证基本面120ETF	2.3832	0.17%
2026-07-03	嘉实深证基本面120ETF	2.3791	0.33%
2026-07-02	嘉实深证基本面120ETF	2.3713	-0.58%
2026-07-01	嘉实深证基本面120ETF	2.3852	1.35%
2026-06-30	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	0.62%
2026-06-29	嘉实深证基本面120ETF	2.3384	0.90%
2026-06-26	嘉实深证基本面120ETF	2.3174	-2.01%
2026-06-25	嘉实深证基本面120ETF	2.3639	0.73%
2026-06-24	嘉实深证基本面120ETF	2.3467	-0.07%
2026-06-23	嘉实深证基本面120ETF	2.3484	-2.18%
2026-06-22	嘉实深证基本面120ETF	2.3995	2.22%
2026-06-18	嘉实深证基本面120ETF	2.3462	-1.18%
2026-06-17	嘉实深证基本面120ETF	2.3739	0.33%
2026-06-16	嘉实深证基本面120ETF	2.3661	-0.74%
2026-06-15	嘉实深证基本面120ETF	2.3838	0.94%
2026-06-12	嘉实深证基本面120ETF	2.3615	1.27%
2026-06-11	嘉实深证基本面120ETF	2.3316	-0.41%
2026-06-10	嘉实深证基本面120ETF	2.3412	-1.45%
2026-06-09	嘉实深证基本面120ETF	2.3752	1.41%
2026-06-08	嘉实深证基本面120ETF	2.3418	-2.49%
2026-06-05	嘉实深证基本面120ETF	2.4002	-0.79%
2026-06-04	嘉实深证基本面120ETF	2.4192	-0.86%
2026-06-03	嘉实深证基本面120ETF	2.4402	-0.23%
2026-06-02	嘉实深证基本面120ETF	2.4458	0.44%
2026-06-01	嘉实深证基本面120ETF	2.4351	0.12%
2026-05-29	嘉实深证基本面120ETF	2.4321	-0.15%
2026-05-28	嘉实深证基本面120ETF	2.4358	-0.12%
2026-05-27	嘉实深证基本面120ETF	2.4388	-1.12%
2026-05-26	嘉实深证基本面120ETF	2.4662	0.73%
2026-05-25	嘉实深证基本面120ETF	2.4483	0.53%
2026-05-22	嘉实深证基本面120ETF	2.4354	1.32%
2026-05-21	嘉实深证基本面120ETF	2.4033	-1.04%
2026-05-20	嘉实深证基本面120ETF	2.4285	-0.79%
2026-05-19	嘉实深证基本面120ETF	2.4477	0.12%
2026-05-18	嘉实深证基本面120ETF	2.4448	-1.16%
2026-05-15	嘉实深证基本面120ETF	2.4732	-1.14%
2026-05-14	嘉实深证基本面120ETF	2.5014	-1.86%
2026-05-13	嘉实深证基本面120ETF	2.5479	0.50%
2026-05-12	嘉实深证基本面120ETF	2.5352	-1.02%
2026-05-11	嘉实深证基本面120ETF	2.5611	1.28%
2026-05-08	嘉实深证基本面120ETF	2.5282	-0.77%
2026-04-30	嘉实深证基本面120ETF	2.5134	-0.45%
2026-04-29	嘉实深证基本面120ETF	2.5247	1.91%
2026-04-28	嘉实深证基本面120ETF	2.4765	0.00%
2026-04-27	嘉实深证基本面120ETF	2.4766	0.41%
2026-04-24	嘉实深证基本面120ETF	2.4666	-0.03%
2026-04-23	嘉实深证基本面120ETF	2.4674	-0.57%
2026-04-22	嘉实深证基本面120ETF	2.4816	0.36%
2026-04-21	嘉实深证基本面120ETF	2.4727	0.33%
2026-04-20	嘉实深证基本面120ETF	2.4646	0.52%
2026-04-17	嘉实深证基本面120ETF	2.4519	-0.81%
2026-04-16	嘉实深证基本面120ETF	2.4718	1.22%
2026-04-15	嘉实深证基本面120ETF	2.4417	-0.38%
2026-04-14	嘉实深证基本面120ETF	2.4509	0.98%
2026-04-13	嘉实深证基本面120ETF	2.4271	0.43%
2026-04-10	嘉实深证基本面120ETF	2.4166	1.30%
2026-04-09	嘉实深证基本面120ETF	2.3852	-0.52%
2026-04-08	嘉实深证基本面120ETF	2.3976	2.99%
2026-04-07	嘉实深证基本面120ETF	2.3259	0.19%
2026-04-03	嘉实深证基本面120ETF	2.3216	-1.48%
2026-04-02	嘉实深证基本面120ETF	2.3559	-0.83%
2026-04-01	嘉实深证基本面120ETF	2.3755	1.07%
2026-03-31	嘉实深证基本面120ETF	2.3502	-0.85%
2026-03-30	嘉实深证基本面120ETF	2.3703	-0.27%
2026-03-27	嘉实深证基本面120ETF	2.3768	1.13%
2026-03-26	嘉实深证基本面120ETF	2.3500	-0.96%
2026-03-25	嘉实深证基本面120ETF	2.3727	1.52%
2026-03-24	嘉实深证基本面120ETF	2.3366	1.73%
2026-03-23	嘉实深证基本面120ETF	2.2962	-3.48%
2026-03-20	嘉实深证基本面120ETF	2.3762	-0.55%
2026-03-19	嘉实深证基本面120ETF	2.3893	-2.50%
2026-03-18	嘉实深证基本面120ETF	2.4490	-0.29%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%

嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)