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招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

近一季招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF159899净值及计算阶段收益
近一季159899基金累计收益率-6.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指软件ETF 0.6829 0.34%
2026-09-15 招商中证全指软件ETF 0.6806 -0.67%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF 0.6852 0.56%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF 0.6814 -2.04%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF 0.6953 -0.71%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF 0.7003 -1.21%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF 0.7088 -0.80%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF 0.7145 -0.92%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF 0.7211 1.37%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF 0.7112 -0.32%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF 0.7135 -2.45%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF 0.7310 0.81%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF 0.7251 1.27%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF 0.7159 0.84%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF 0.7099 2.04%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF 0.6954 0.33%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF 0.6931 0.78%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF 0.6877 -2.18%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF 0.7027 -0.41%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF 0.7056 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF 0.7045 -4.27%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF 0.7346 -0.49%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF 0.7382 0.29%
2026-08-14 招商中证全指软件ETF 0.7361 0.18%
2026-08-13 招商中证全指软件ETF 0.7348 -1.37%
2026-08-12 招商中证全指软件ETF 0.7449 -0.35%
2026-08-11 招商中证全指软件ETF 0.7475 -0.16%
2026-08-10 招商中证全指软件ETF 0.7487 -0.40%
2026-08-07 招商中证全指软件ETF 0.7517 -1.26%
2026-08-06 招商中证全指软件ETF 0.7612 -1.02%
2026-08-05 招商中证全指软件ETF 0.7690 2.24%
2026-08-04 招商中证全指软件ETF 0.7518 1.94%
2026-08-03 招商中证全指软件ETF 0.7372 0.68%
2026-07-31 招商中证全指软件ETF 0.7322 5.59%
2026-07-30 招商中证全指软件ETF 0.6913 0.20%
2026-07-29 招商中证全指软件ETF 0.6899 2.09%
2026-07-28 招商中证全指软件ETF 0.6755 0.09%
2026-07-27 招商中证全指软件ETF 0.6749 3.13%
2026-07-24 招商中证全指软件ETF 0.6538 -4.86%
2026-07-23 招商中证全指软件ETF 0.6856 -1.02%
2026-07-22 招商中证全指软件ETF 0.6926 -1.20%
2026-07-21 招商中证全指软件ETF 0.7009 2.43%
2026-07-20 招商中证全指软件ETF 0.6839 2.76%
2026-07-17 招商中证全指软件ETF 0.6650 -4.15%
2026-07-16 招商中证全指软件ETF 0.6926 0.93%
2026-07-15 招商中证全指软件ETF 0.6862 0.89%
2026-07-14 招商中证全指软件ETF 0.6801 -1.78%
2026-07-13 招商中证全指软件ETF 0.6922 -3.41%
2026-07-10 招商中证全指软件ETF 0.7158 1.36%
2026-07-09 招商中证全指软件ETF 0.7061 2.08%
2026-07-08 招商中证全指软件ETF 0.6914 2.62%
2026-07-07 招商中证全指软件ETF 0.6733 -2.79%
2026-07-06 招商中证全指软件ETF 0.6921 -1.92%
2026-07-03 招商中证全指软件ETF 0.7054 -0.27%
2026-07-02 招商中证全指软件ETF 0.7073 -2.26%
2026-07-01 招商中证全指软件ETF 0.7233 2.90%
2026-06-30 招商中证全指软件ETF 0.7023 2.42%
2026-06-29 招商中证全指软件ETF 0.6853 -0.01%
2026-06-26 招商中证全指软件ETF 0.6854 -5.76%
2026-06-25 招商中证全指软件ETF 0.7249 -0.92%
2026-06-24 招商中证全指软件ETF 0.7316 -1.56%
2026-06-23 招商中证全指软件ETF 0.7430 -2.33%
2026-06-22 招商中证全指软件ETF 0.7603 3.64%
2026-06-18 招商中证全指软件ETF 0.7326 0.81%
2026-06-17 招商中证全指软件ETF 0.7267 -0.32%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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