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易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

今年以来易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF159788净值及计算阶段收益
今年以来159788基金累计收益率-11.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.1894 -0.46%
2026-09-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.1949 -0.06%
2026-09-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.1956 -1.05%
2026-09-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2081 0.37%
2026-09-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2037 -0.44%
2026-09-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2090 -1.01%
2026-09-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2213 -0.35%
2026-09-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2256 -0.21%
2026-09-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2282 -1.29%
2026-09-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2441 1.62%
2026-09-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2239 -0.54%
2026-09-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2305 -0.19%
2026-09-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.2329 -0.66%
2026-08-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2411 0.09%
2026-08-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2400 0.06%
2026-08-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2393 -0.41%
2026-08-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.2444 0.94%
2026-08-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.2328 0.03%
2026-08-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2324 -2.02%
2026-08-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2573 0.90%
2026-08-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2460 0.97%
2026-08-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.2340 0.05%
2026-08-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.2334 0.35%
2026-08-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.2291 1.25%
2026-08-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2137 -0.95%
2026-08-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.2253 -0.42%
2026-08-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.2305 -0.81%
2026-08-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2405 -0.97%
2026-08-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2526 1.01%
2026-08-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2400 0.41%
2026-08-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.2349 -1.23%
2026-08-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.2501 0.43%
2026-08-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2447 -0.66%
2026-08-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2530 0.68%
2026-07-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2445 -0.21%
2026-07-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.2471 0.00%
2026-07-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.2471 2.10%
2026-07-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2209 0.63%
2026-07-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2132 0.98%
2026-07-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2014 -1.11%
2026-07-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.2147 1.14%
2026-07-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.2008 -1.17%
2026-07-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2149 0.01%
2026-07-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2148 2.89%
2026-07-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.1797 -2.39%
2026-07-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.2079 1.40%
2026-07-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.1910 1.09%
2026-07-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.1781 0.73%
2026-07-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.1696 0.01%
2026-07-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.1695 0.38%
2026-07-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.1651 -0.92%
2026-07-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.1759 3.67%
2026-07-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.1328 -0.57%
2026-07-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.1393 1.53%
2026-07-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.1219 1.03%
2026-07-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.1104 0.94%
2026-07-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.1000 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.1009 -0.73%
2026-06-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.1090 1.79%
2026-06-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.0892 -2.11%
2026-06-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.1122 -1.77%
2026-06-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.1319 0.33%
2026-06-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.1282 -1.96%
2026-06-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.1503 -0.79%
2026-06-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.1594 -1.85%
2026-06-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.1808 -1.10%
2026-06-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.1938 -1.63%
2026-06-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.2133 0.07%
2026-06-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.2125 1.76%
2026-06-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.1912 -1.14%
2026-06-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2048 -0.22%
2026-06-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2074 -0.26%
2026-06-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2106 -1.04%
2026-06-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.2233 -0.64%
2026-06-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2312 -1.15%
2026-06-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2454 -1.90%
2026-06-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2691 2.78%
2026-06-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.2338 1.20%
2026-05-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.2190 0.75%
2026-05-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2099 -1.30%
2026-05-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2256 -1.35%
2026-05-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.2421 0.14%
2026-05-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.2404 -0.06%
2026-05-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.2412 0.67%
2026-05-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2330 -1.36%
2026-05-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2498 -0.53%
2026-05-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.2564 0.34%
2026-05-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.2522 -1.03%
2026-05-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.2652 -1.73%
2026-05-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2871 -0.29%
2026-05-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.2908 -0.21%
2026-05-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.2935 -0.18%
2026-05-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2958 0.06%
2026-05-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2950 -0.43%
2026-04-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.2689 -1.48%
2026-04-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.2877 1.86%
2026-04-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2637 -1.23%
2026-04-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2792 -0.54%
2026-04-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2861 0.48%
2026-04-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.2799 -0.82%
2026-04-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.2904 -1.47%
2026-04-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.3094 0.35%
2026-04-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.3048 0.58%
2026-04-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.2973 -0.58%
2026-04-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.3049 1.93%
2026-04-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.2797 0.44%
2026-04-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2741 0.66%
2026-04-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.2657 -0.71%
2026-04-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2747 0.56%
2026-04-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2676 -0.71%
2026-04-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2767 2.22%
2026-04-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2484 -0.10%
2026-04-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2497 0.08%
2026-04-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2487 -0.65%
2026-04-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.2569 1.38%
2026-03-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2395 -0.22%
2026-03-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.2422 -0.70%
2026-03-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2509 0.74%
2026-03-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.2417 -1.96%
2026-03-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.2660 0.94%
2026-03-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2541 2.23%
2026-03-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.2261 -2.94%
2026-03-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2621 -1.43%
2026-03-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.2801 -1.66%
2026-03-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.3013 0.03%
2026-03-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.3009 0.09%
2026-03-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.2997 1.51%
2026-03-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.2801 -0.40%
2026-03-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.2852 -0.05%
2026-03-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2859 -0.10%
2026-03-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2872 1.22%
2026-03-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2715 -0.28%
2026-03-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.2751 1.82%
2026-03-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.2519 -0.66%
2026-03-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2602 -1.32%
2026-03-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2768 -1.42%
2026-03-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2949 -1.84%
2026-02-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.3187 0.48%
2026-02-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.3124 -2.51%
2026-02-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.3454 0.08%
2026-02-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.3443 -0.38%
2026-02-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.3494 -1.57%
2026-02-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.3706 -0.80%
2026-02-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.3816 0.28%
2026-02-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.3778 0.65%
2026-02-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.3689 1.34%
2026-02-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.3506 -0.68%
2026-02-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.3599 0.59%
2026-02-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.3519 -0.10%
2026-02-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.3532 -0.40%
2026-02-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.3587 -2.52%
2026-01-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.3930 -2.60%
2026-01-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.4292 0.56%
2026-01-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.4212 2.41%
2026-01-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.3870 1.07%
2026-01-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.3722 -0.32%
2026-01-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.3766 0.29%
2026-01-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.3726 -0.08%
2026-01-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.3737 0.41%
2026-01-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.3681 -0.45%
2026-01-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.3743 -1.19%
2026-01-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.3907 -0.52%
2026-01-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.3979 -0.38%
2026-01-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.4032 0.65%
2026-01-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.3941 0.76%
2026-01-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.3836 1.69%
2026-01-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.3602 0.07%
2026-01-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.3592 -0.90%
2026-01-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.3715 -0.91%
2026-01-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.3840 1.02%
2026-01-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.3700 2.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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