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易方达中证港股通中国100ETF(港股通100ETF)基金净值查询(159788)

近一季易方达中证港股通中国100ETF|港股通100ETF基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证港股通中国100ETF159788净值及计算阶段收益
近一季159788基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.1894 -0.46%
2026-09-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.1949 -0.06%
2026-09-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.1956 -1.05%
2026-09-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2081 0.37%
2026-09-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2037 -0.44%
2026-09-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2090 -1.01%
2026-09-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.2213 -0.35%
2026-09-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.2256 -0.21%
2026-09-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2282 -1.29%
2026-09-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2441 1.62%
2026-09-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2239 -0.54%
2026-09-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.2305 -0.19%
2026-09-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.2329 -0.66%
2026-08-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2411 0.09%
2026-08-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2400 0.06%
2026-08-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2393 -0.41%
2026-08-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.2444 0.94%
2026-08-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.2328 0.03%
2026-08-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2324 -2.02%
2026-08-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2573 0.90%
2026-08-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2460 0.97%
2026-08-19 易方达中证港股通中国100ETF 1.2340 0.05%
2026-08-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.2334 0.35%
2026-08-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.2291 1.25%
2026-08-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.2137 -0.95%
2026-08-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.2253 -0.42%
2026-08-12 易方达中证港股通中国100ETF 1.2305 -0.81%
2026-08-11 易方达中证港股通中国100ETF 1.2405 -0.97%
2026-08-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.2526 1.01%
2026-08-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.2400 0.41%
2026-08-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.2349 -1.23%
2026-08-05 易方达中证港股通中国100ETF 1.2501 0.43%
2026-08-04 易方达中证港股通中国100ETF 1.2447 -0.66%
2026-08-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.2530 0.68%
2026-07-31 易方达中证港股通中国100ETF 1.2445 -0.21%
2026-07-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.2471 0.00%
2026-07-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.2471 2.10%
2026-07-28 易方达中证港股通中国100ETF 1.2209 0.63%
2026-07-27 易方达中证港股通中国100ETF 1.2132 0.98%
2026-07-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.2014 -1.11%
2026-07-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.2147 1.14%
2026-07-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.2008 -1.17%
2026-07-21 易方达中证港股通中国100ETF 1.2149 0.01%
2026-07-20 易方达中证港股通中国100ETF 1.2148 2.89%
2026-07-17 易方达中证港股通中国100ETF 1.1797 -2.39%
2026-07-16 易方达中证港股通中国100ETF 1.2079 1.40%
2026-07-15 易方达中证港股通中国100ETF 1.1910 1.09%
2026-07-14 易方达中证港股通中国100ETF 1.1781 0.73%
2026-07-13 易方达中证港股通中国100ETF 1.1696 0.01%
2026-07-10 易方达中证港股通中国100ETF 1.1695 0.38%
2026-07-09 易方达中证港股通中国100ETF 1.1651 -0.92%
2026-07-08 易方达中证港股通中国100ETF 1.1759 3.67%
2026-07-07 易方达中证港股通中国100ETF 1.1328 -0.57%
2026-07-06 易方达中证港股通中国100ETF 1.1393 1.53%
2026-07-03 易方达中证港股通中国100ETF 1.1219 1.03%
2026-07-02 易方达中证港股通中国100ETF 1.1104 0.94%
2026-07-01 易方达中证港股通中国100ETF 1.1000 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通中国100ETF 1.1009 -0.73%
2026-06-29 易方达中证港股通中国100ETF 1.1090 1.79%
2026-06-26 易方达中证港股通中国100ETF 1.0892 -2.11%
2026-06-25 易方达中证港股通中国100ETF 1.1122 -1.77%
2026-06-24 易方达中证港股通中国100ETF 1.1319 0.33%
2026-06-23 易方达中证港股通中国100ETF 1.1282 -1.96%
2026-06-22 易方达中证港股通中国100ETF 1.1503 -0.79%
2026-06-18 易方达中证港股通中国100ETF 1.1594 -1.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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