近一年富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中证旅游主题ETF159766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5397 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5429 |
-2.30% |
| 2026-09-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5554 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5592 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5735 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5782 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5824 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5803 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5742 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5671 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5672 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5704 |
1.23% |
| 2026-08-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5634 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5696 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5644 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5663 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5608 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5526 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5535 |
-1.02% |
| 2026-08-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5592 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5504 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5583 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5602 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5601 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5661 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5719 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5691 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5756 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5680 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5709 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5744 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5729 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5815 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5778 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5722 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5675 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5589 |
0.95% |
| 2026-07-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5536 |
2.66% |
| 2026-07-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5389 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5561 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5521 |
0.98% |
| 2026-07-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5467 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5475 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5427 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5544 |
0.62% |
| 2026-07-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5510 |
2.56% |
| 2026-07-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5369 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5310 |
-2.75% |
| 2026-07-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5456 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5348 |
-2.04% |
| 2026-07-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5457 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5425 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5573 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5529 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5528 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5579 |
2.58% |
| 2026-06-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5435 |
-1.25% |
| 2026-06-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5503 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5499 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5642 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5550 |
-1.89% |
| 2026-06-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5655 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5680 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5677 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5797 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5881 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5979 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5904 |
3.17% |
| 2026-06-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5717 |
-2.20% |
| 2026-06-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5843 |
1.32% |
| 2026-06-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5766 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5762 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5908 |
0.94% |
| 2026-06-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5853 |
-1.54% |
| 2026-06-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5943 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6042 |
-1.85% |
| 2026-06-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6154 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6136 |
2.62% |
| 2026-05-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.5975 |
-1.47% |
| 2026-05-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6063 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6129 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6104 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6026 |
-1.23% |
| 2026-05-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6100 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6098 |
-1.13% |
| 2026-05-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6167 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6108 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6200 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6316 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6432 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6421 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6500 |
-1.04% |
| 2026-05-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6568 |
0.78% |
| 2026-04-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6598 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6658 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6519 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6619 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6634 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6696 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6752 |
-1.06% |
| 2026-04-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6824 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6856 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6787 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6902 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6827 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6798 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6793 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6829 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6819 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6999 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6706 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6712 |
-2.16% |
| 2026-04-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6857 |
-2.19% |
| 2026-04-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7007 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6789 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6839 |
-0.97% |
| 2026-03-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6906 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6844 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6925 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6727 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6580 |
-6.17% |
| 2026-03-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6986 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7035 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7212 |
-0.83% |
| 2026-03-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7272 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7265 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7236 |
0.08% |
| 2026-03-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7230 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7229 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7288 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7192 |
-2.45% |
| 2026-03-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7368 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7267 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7315 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7392 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7514 |
-3.10% |
| 2026-02-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7747 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7704 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7759 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7771 |
-3.01% |
| 2026-02-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8005 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8038 |
-2.25% |
| 2026-02-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8219 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8311 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8368 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8230 |
-1.60% |
| 2026-02-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8362 |
1.64% |
| 2026-02-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8225 |
2.75% |
| 2026-02-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7999 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7870 |
-1.18% |
| 2026-01-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7963 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7963 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7886 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7979 |
-1.42% |
| 2026-01-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8092 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8192 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8231 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8271 |
-1.06% |
| 2026-01-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8359 |
1.62% |
| 2026-01-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8224 |
3.73% |
| 2026-01-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7917 |
-1.92% |
| 2026-01-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8069 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8021 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8048 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8157 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8105 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8089 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8112 |
1.13% |
| 2026-01-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8020 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7972 |
-1.30% |
| 2025-12-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8076 |
2.45% |
| 2025-12-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7878 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7959 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7963 |
1.21% |
| 2025-12-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7867 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7898 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7898 |
-1.89% |
| 2025-12-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8047 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7951 |
2.77% |
| 2025-12-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7731 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7731 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7552 |
0.91% |
| 2025-12-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7484 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7444 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7435 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7583 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7478 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7631 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7575 |
-0.41% |
| 2025-12-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7606 |
-1.39% |
| 2025-12-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7712 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7722 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7722 |
2.84% |
| 2025-11-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7503 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7475 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7529 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7521 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7699 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7788 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7849 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7964 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7979 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8077 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7970 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8026 |
1.37% |
| 2025-11-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7916 |
4.96% |
| 2025-11-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7453 |
-1.41% |
| 2025-11-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7558 |
1.04% |
| 2025-11-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7480 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7475 |
1.63% |
| 2025-10-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7353 |
1.04% |
| 2025-10-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7277 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7271 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7213 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7214 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7219 |
-1.12% |
| 2025-10-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7300 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7254 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7285 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7255 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7094 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7109 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7124 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6980 |
0.36% |
| 2025-10-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6955 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7036 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7051 |
-1.80% |
| 2025-09-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7180 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7160 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7141 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7180 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7202 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7218 |
-3.31% |
| 2025-09-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7465 |
-1.50% |
| 2025-09-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7579 |
1.90% |
| 2025-09-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7438 |
0.08% |
