近一季富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中证旅游主题ETF159766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7898 |
-1.89% |
| 2025-12-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8047 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7951 |
2.77% |
| 2025-12-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7731 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7731 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7552 |
0.91% |
| 2025-12-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7484 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7444 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7435 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7583 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7478 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7631 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7575 |
-0.41% |
| 2025-12-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7606 |
-1.39% |
| 2025-12-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7712 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7722 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7722 |
2.84% |
| 2025-11-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7503 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7475 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7529 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7521 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7699 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7788 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7849 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7964 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7979 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8077 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7970 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
富国中证旅游主题ETF |
0.8026 |
1.37% |
| 2025-11-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7916 |
4.96% |
| 2025-11-07 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7523 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7453 |
-1.41% |
| 2025-11-05 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7558 |
1.04% |
| 2025-11-04 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7480 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7475 |
1.63% |
| 2025-10-31 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7353 |
1.04% |
| 2025-10-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7277 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7271 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7213 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7214 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7219 |
-1.12% |
| 2025-10-23 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7300 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7254 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7285 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7255 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7094 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7109 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7124 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6980 |
0.36% |
| 2025-10-13 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6955 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7036 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7051 |
-1.80% |
| 2025-09-30 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7180 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7160 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7141 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7180 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7202 |
-0.22% |
