近一年工银瑞信国证港股通科技30ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通科技30ETF159636净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
港股通科技30ETF |
0.7644 |
-0.86% |
2024-04-29 |
港股通科技30ETF |
0.7710 |
-0.19% |
2024-04-26 |
港股通科技30ETF |
0.7725 |
4.25% |
2024-04-25 |
港股通科技30ETF |
0.7410 |
-0.50% |
2024-04-24 |
港股通科技30ETF |
0.7447 |
3.99% |
2024-04-23 |
港股通科技30ETF |
0.7161 |
3.75% |
2024-04-22 |
港股通科技30ETF |
0.6902 |
2.56% |
2024-04-18 |
港股通科技30ETF |
0.6900 |
0.39% |
2024-04-17 |
港股通科技30ETF |
0.6873 |
-0.12% |
2024-04-16 |
港股通科技30ETF |
0.6881 |
-2.84% |
2024-04-15 |
港股通科技30ETF |
0.7082 |
-0.87% |
2024-04-12 |
港股通科技30ETF |
0.7144 |
-1.08% |
2024-04-11 |
港股通科技30ETF |
0.7222 |
-0.45% |
2024-04-10 |
港股通科技30ETF |
0.7255 |
1.31% |
2024-04-09 |
港股通科技30ETF |
0.7161 |
1.36% |
2023-09-18 |
港股通科技30ETF |
0.8281 |
-1.55% |
2023-09-15 |
港股通科技30ETF |
0.8411 |
0.63% |
2023-09-14 |
港股通科技30ETF |
0.8358 |
0.31% |
2023-09-13 |
港股通科技30ETF |
0.8332 |
-0.67% |
2023-09-12 |
港股通科技30ETF |
0.8388 |
-0.62% |
2023-09-11 |
港股通科技30ETF |
0.8440 |
0.88% |
2023-09-07 |
港股通科技30ETF |
0.8340 |
-2.08% |
2023-09-01 |
港股通科技30ETF |
0.8547 |
0.04% |
2023-08-31 |
港股通科技30ETF |
0.8544 |
-1.57% |
2023-08-30 |
港股通科技30ETF |
0.8680 |
-0.98% |
2023-08-29 |
港股通科技30ETF |
0.8766 |
2.32% |
2023-08-28 |
港股通科技30ETF |
0.8567 |
1.36% |
2023-08-25 |
港股通科技30ETF |
0.8452 |
-2.21% |
2023-08-24 |
港股通科技30ETF |
0.8643 |
4.59% |
2023-08-23 |
港股通科技30ETF |
0.8264 |
0.62% |
2023-08-22 |
港股通科技30ETF |
0.8213 |
1.47% |
2023-08-21 |
港股通科技30ETF |
0.8094 |
-2.18% |
2023-08-18 |
港股通科技30ETF |
0.8274 |
-2.81% |
2023-08-17 |
港股通科技30ETF |
0.8513 |
0.44% |
2023-08-16 |
港股通科技30ETF |
0.8476 |
-0.83% |
2023-08-15 |
港股通科技30ETF |
0.8547 |
-0.56% |
2023-08-14 |
港股通科技30ETF |
0.8595 |
-0.80% |
2023-08-11 |
港股通科技30ETF |
0.8664 |
-2.12% |
2023-08-10 |
港股通科技30ETF |
0.8852 |
-0.05% |
2023-08-09 |
港股通科技30ETF |
0.8856 |
1.10% |
2023-08-08 |
港股通科技30ETF |
0.8760 |
-1.80% |
2023-08-07 |
港股通科技30ETF |
0.8921 |
-1.02% |
2023-08-04 |
港股通科技30ETF |
0.9013 |
1.38% |
2023-08-03 |
港股通科技30ETF |
0.8890 |
0.59% |
2023-08-02 |
港股通科技30ETF |
0.8838 |
-2.80% |
2023-08-01 |
港股通科技30ETF |
0.9093 |
-0.47% |
2023-07-31 |
港股通科技30ETF |
0.9136 |
1.02% |
2023-07-28 |
港股通科技30ETF |
0.9044 |
3.57% |
2023-07-27 |
港股通科技30ETF |
0.8732 |
1.46% |
2023-07-26 |
港股通科技30ETF |
0.8606 |
-0.34% |
2023-07-25 |
港股通科技30ETF |
0.8635 |
4.81% |
2023-07-24 |
港股通科技30ETF |
0.8239 |
-1.76% |
2023-07-21 |
港股通科技30ETF |
0.8387 |
1.21% |
2023-07-20 |
港股通科技30ETF |
0.8287 |
-1.11% |
2023-07-19 |
港股通科技30ETF |
0.8380 |
-0.59% |
2023-07-18 |
港股通科技30ETF |
0.8430 |
-2.17% |
2023-07-17 |
港股通科技30ETF |
0.8617 |
0.08% |
2023-07-14 |
港股通科技30ETF |
0.8610 |
-0.38% |
2023-07-13 |
港股通科技30ETF |
0.8643 |
4.18% |
2023-07-12 |
港股通科技30ETF |
0.8296 |
1.36% |
2023-07-11 |
港股通科技30ETF |
0.8185 |
0.73% |
2023-07-10 |
港股通科技30ETF |
0.8126 |
0.58% |
2023-07-07 |
港股通科技30ETF |
0.8079 |
-1.52% |
2023-07-06 |
港股通科技30ETF |
0.8204 |
-1.71% |
2023-07-05 |
港股通科技30ETF |
0.8347 |
-1.72% |
2023-07-04 |
港股通科技30ETF |
0.8493 |
1.63% |
2023-07-03 |
港股通科技30ETF |
0.8357 |
2.11% |
2023-06-30 |
港股通科技30ETF |
0.8184 |
-0.39% |
2023-06-29 |
港股通科技30ETF |
0.8216 |
-1.27% |
2023-06-28 |
港股通科技30ETF |
0.8322 |
0.27% |
2023-06-27 |
港股通科技30ETF |
0.8300 |
1.83% |
2023-06-26 |
港股通科技30ETF |
0.8151 |
-0.98% |
2023-06-21 |
港股通科技30ETF |
0.8232 |
-3.19% |
2023-06-20 |
港股通科技30ETF |
0.8503 |
-3.01% |
2023-06-19 |
港股通科技30ETF |
0.8767 |
-1.62% |
2023-06-16 |
港股通科技30ETF |
0.8911 |
1.01% |
2023-06-15 |
港股通科技30ETF |
0.8822 |
2.75% |
2023-06-14 |
港股通科技30ETF |
0.8586 |
-0.36% |
2023-06-08 |
港股通科技30ETF |
0.8351 |
-0.74% |
2023-06-07 |
港股通科技30ETF |
0.8413 |
2.07% |
2023-06-06 |
港股通科技30ETF |
0.8242 |
-1.18% |
2023-06-05 |
港股通科技30ETF |
0.8340 |
0.42% |
2023-06-02 |
港股通科技30ETF |
0.8305 |
4.77% |
2023-06-01 |
港股通科技30ETF |
0.7927 |
1.15% |
2023-05-31 |
港股通科技30ETF |
0.7837 |
-2.52% |
2023-05-30 |
港股通科技30ETF |
0.8040 |
1.58% |
2023-05-29 |
港股通科技30ETF |
0.7915 |
-2.81% |
2023-05-26 |
港股通科技30ETF |
0.8144 |
0.23% |
2023-05-25 |
港股通科技30ETF |
0.8125 |
-2.10% |
2023-05-24 |
港股通科技30ETF |
0.8299 |
-1.21% |
2023-05-23 |
港股通科技30ETF |
0.8401 |
-0.13% |
2023-05-22 |
港股通科技30ETF |
0.8412 |
2.20% |
2023-05-19 |
港股通科技30ETF |
0.8231 |
-1.30% |
2023-05-18 |
港股通科技30ETF |
0.8339 |
0.54% |
2023-05-17 |
港股通科技30ETF |
0.8294 |
-2.17% |
2023-05-16 |
港股通科技30ETF |
0.8478 |
0.68% |
2023-05-15 |
港股通科技30ETF |
0.8421 |
2.26% |
2023-05-12 |
港股通科技30ETF |
0.8235 |
-0.06% |
2023-05-11 |
港股通科技30ETF |
0.8240 |
-0.19% |
2023-05-10 |
港股通科技30ETF |
0.8256 |
0.50% |
2023-05-09 |
港股通科技30ETF |
0.8215 |
-3.27% |
2023-05-08 |
港股通科技30ETF |
0.8493 |
0.05% |
2023-05-05 |
港股通科技30ETF |
0.8489 |
1.14% |
2023-05-04 |
港股通科技30ETF |
0.8393 |
-1.13% |