近半年易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF159558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1051 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1032 |
4.81% |
| 2026-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0501 |
3.05% |
| 2026-09-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0181 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0277 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0445 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0449 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0517 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0685 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0279 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0642 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0761 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0938 |
-3.87% |
| 2026-08-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1361 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1320 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1637 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1250 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1081 |
-2.44% |
| 2026-08-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1351 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1442 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1489 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1560 |
-8.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2493 |
2.11% |
| 2026-08-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2229 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1632 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1547 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1873 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1595 |
-2.95% |
| 2026-08-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1937 |
3.15% |
| 2026-08-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1561 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1246 |
2.42% |
| 2026-08-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0974 |
8.65% |
| 2026-08-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0025 |
4.84% |
| 2026-08-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
0.9540 |
-9.73% |
| 2026-07-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0468 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0254 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1036 |
-2.21% |
| 2026-07-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1280 |
-6.61% |
| 2026-07-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2026 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1616 |
2.92% |
| 2026-07-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1277 |
-4.19% |
| 2026-07-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1750 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1946 |
13.32% |
| 2026-07-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0355 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.0989 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1703 |
-7.83% |
| 2026-07-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2619 |
-6.69% |
| 2026-07-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3463 |
-0.27% |
| 2026-07-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3499 |
-5.02% |
| 2026-07-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4177 |
-7.31% |
| 2026-07-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.5213 |
8.89% |
| 2026-07-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3861 |
-195.58% |
| 2026-07-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.0970 |
1.65% |
| 2026-07-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.0294 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.0680 |
-3.17% |
| 2026-07-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.1969 |
-10.16% |
| 2026-07-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.6233 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.5901 |
2.61% |
| 2026-06-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.4701 |
7.51% |
| 2026-06-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
4.1346 |
3.50% |
| 2026-06-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.9899 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.8759 |
5.08% |
| 2026-06-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.6790 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.6774 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.5671 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.5106 |
6.82% |
| 2026-06-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.2713 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.2532 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.1123 |
-2.21% |
| 2026-06-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.1812 |
4.94% |
| 2026-06-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.0240 |
2.39% |
| 2026-06-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.9517 |
7.28% |
| 2026-06-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.7369 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.8240 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.9136 |
3.70% |
| 2026-06-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.8059 |
2.52% |
| 2026-06-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.7353 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.6869 |
-5.58% |
| 2026-05-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.8369 |
-5.99% |
| 2026-05-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.0068 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.9650 |
-3.72% |
| 2026-05-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.0752 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.1691 |
5.23% |
| 2026-05-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.0033 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.9730 |
-5.48% |
| 2026-05-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
3.1358 |
5.40% |
| 2026-05-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.9664 |
4.89% |
| 2026-05-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.8213 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.7958 |
4.18% |
| 2026-05-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.6789 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.7354 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.6337 |
2.11% |
| 2026-05-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.5780 |
6.43% |
| 2026-05-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.4122 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.3562 |
3.20% |
| 2026-04-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.2807 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.2891 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.2902 |
5.81% |
| 2026-04-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1572 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1403 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1642 |
3.05% |
| 2026-04-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0982 |
-1.37% |
| 2026-04-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1270 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1074 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1047 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0753 |
-1.83% |
| 2026-04-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1132 |
3.10% |
| 2026-04-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0477 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0732 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0502 |
0.94% |
| 2026-04-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0310 |
6.99% |
| 2026-04-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8890 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8794 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8820 |
-3.69% |
| 2026-04-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9514 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9151 |
-4.02% |
| 2026-03-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9921 |
2.47% |
| 2026-03-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9429 |
2.24% |
| 2026-03-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8994 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9420 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8873 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.8549 |
-4.85% |
| 2026-03-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9449 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9557 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.0035 |
2.34% |
