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易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)

近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF159558净值及计算阶段收益
近一季159558基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0501 3.05%
2026-09-14 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0181 -0.94%
2026-09-11 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0277 -1.63%
2026-09-10 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0445 -0.04%
2026-09-09 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0449 -0.65%
2026-09-08 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0517 -1.60%
2026-09-07 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0685 3.80%
2026-09-04 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0279 -3.53%
2026-09-03 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0642 -1.11%
2026-09-02 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0761 -1.64%
2026-09-01 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0938 -3.87%
2026-08-31 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1361 0.36%
2026-08-28 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1320 -2.80%
2026-08-27 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1637 3.33%
2026-08-26 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1250 1.50%
2026-08-25 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1081 -2.44%
2026-08-24 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1351 -0.80%
2026-08-21 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1442 -0.41%
2026-08-20 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1489 -0.61%
2026-08-19 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1560 -8.07%
2026-08-18 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2493 2.11%
2026-08-17 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2229 4.88%
2026-08-14 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1632 0.74%
2026-08-13 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1547 -2.82%
2026-08-12 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1873 2.34%
2026-08-11 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1595 -2.95%
2026-08-10 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1937 3.15%
2026-08-07 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1561 2.72%
2026-08-06 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1246 2.42%
2026-08-05 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0974 8.65%
2026-08-04 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0025 4.84%
2026-08-03 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.9540 -9.73%
2026-07-31 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0468 2.04%
2026-07-30 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0254 -7.63%
2026-07-29 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1036 -2.21%
2026-07-28 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1280 -6.61%
2026-07-27 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2026 3.41%
2026-07-24 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1616 2.92%
2026-07-23 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1277 -4.19%
2026-07-22 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1750 -1.67%
2026-07-21 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1946 13.32%
2026-07-20 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0355 -6.12%
2026-07-17 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0989 -6.50%
2026-07-16 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1703 -7.83%
2026-07-15 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2619 -6.69%
2026-07-14 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.3463 -0.27%
2026-07-13 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.3499 -5.02%
2026-07-10 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4177 -7.31%
2026-07-09 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.5213 8.89%
2026-07-08 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.3861 -195.58%
2026-07-07 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.0970 1.65%
2026-07-06 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.0294 -0.95%
2026-07-03 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.0680 -3.17%
2026-07-02 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.1969 -10.16%
2026-07-01 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.6233 0.72%
2026-06-30 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.5901 2.61%
2026-06-29 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.4701 7.51%
2026-06-26 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.1346 3.50%
2026-06-25 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.9899 2.86%
2026-06-24 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.8759 5.08%
2026-06-23 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.6790 0.04%
2026-06-22 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.6774 3.00%
2026-06-18 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.5671 1.58%
2026-06-17 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.5106 6.82%
2026-06-16 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.2713 0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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