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银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF)基金净值查询(159302)

近一季银华中证港股高股息ETF|港股高股息ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证港股高股息ETF159302净值及计算阶段收益
近一季159302基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华中证港股高股息ETF 1.3211 -1.33%
2026-09-14 银华中证港股高股息ETF 1.3387 0.18%
2026-09-11 银华中证港股高股息ETF 1.3363 -0.57%
2026-09-10 银华中证港股高股息ETF 1.3439 -0.65%
2026-09-09 银华中证港股高股息ETF 1.3527 0.07%
2026-09-08 银华中证港股高股息ETF 1.3517 0.83%
2026-09-07 银华中证港股高股息ETF 1.3405 -0.64%
2026-09-04 银华中证港股高股息ETF 1.3491 0.57%
2026-09-03 银华中证港股高股息ETF 1.3415 -0.25%
2026-09-02 银华中证港股高股息ETF 1.3449 -0.53%
2026-09-01 银华中证港股高股息ETF 1.3520 -0.17%
2026-08-31 银华中证港股高股息ETF 1.3543 -0.21%
2026-08-28 银华中证港股高股息ETF 1.3571 -0.31%
2026-08-27 银华中证港股高股息ETF 1.3613 0.14%
2026-08-26 银华中证港股高股息ETF 1.3594 -0.16%
2026-08-25 银华中证港股高股息ETF 1.3616 -0.50%
2026-08-24 银华中证港股高股息ETF 1.3685 -0.20%
2026-08-21 银华中证港股高股息ETF 1.3712 1.64%
2026-08-20 银华中证港股高股息ETF 1.3487 0.79%
2026-08-19 银华中证港股高股息ETF 1.3381 0.33%
2026-08-18 银华中证港股高股息ETF 1.3337 0.88%
2026-08-17 银华中证港股高股息ETF 1.3220 1.44%
2026-08-14 银华中证港股高股息ETF 1.3030 0.15%
2026-08-13 银华中证港股高股息ETF 1.3010 -0.50%
2026-08-12 银华中证港股高股息ETF 1.3076 -0.49%
2026-08-11 银华中证港股高股息ETF 1.3141 -0.07%
2026-08-10 银华中证港股高股息ETF 1.3150 1.06%
2026-08-07 银华中证港股高股息ETF 1.3011 -0.08%
2026-08-06 银华中证港股高股息ETF 1.3022 -0.50%
2026-08-05 银华中证港股高股息ETF 1.3088 -0.49%
2026-08-04 银华中证港股高股息ETF 1.3152 -1.48%
2026-08-03 银华中证港股高股息ETF 1.3347 -0.74%
2026-07-31 银华中证港股高股息ETF 1.3446 -1.07%
2026-07-30 银华中证港股高股息ETF 1.3591 0.73%
2026-07-29 银华中证港股高股息ETF 1.3492 1.39%
2026-07-28 银华中证港股高股息ETF 1.3305 0.68%
2026-07-27 银华中证港股高股息ETF 1.3215 0.35%
2026-07-24 银华中证港股高股息ETF 1.3169 -0.44%
2026-07-23 银华中证港股高股息ETF 1.3227 1.79%
2026-07-22 银华中证港股高股息ETF 1.2990 0.63%
2026-07-21 银华中证港股高股息ETF 1.2909 -0.28%
2026-07-20 银华中证港股高股息ETF 1.2945 2.16%
2026-07-17 银华中证港股高股息ETF 1.2666 0.16%
2026-07-16 银华中证港股高股息ETF 1.2646 0.17%
2026-07-15 银华中证港股高股息ETF 1.2625 0.66%
2026-07-14 银华中证港股高股息ETF 1.2542 1.79%
2026-07-13 银华中证港股高股息ETF 1.2318 0.50%
2026-07-10 银华中证港股高股息ETF 1.2257 0.19%
2026-07-09 银华中证港股高股息ETF 1.2234 -1.05%
2026-07-08 银华中证港股高股息ETF 1.2363 1.68%
2026-07-07 银华中证港股高股息ETF 1.2155 -0.78%
2026-07-06 银华中证港股高股息ETF 1.2250 1.04%
2026-07-03 银华中证港股高股息ETF 1.2122 1.33%
2026-07-02 银华中证港股高股息ETF 1.1961 1.56%
2026-07-01 银华中证港股高股息ETF 1.1774 -0.08%
2026-06-30 银华中证港股高股息ETF 1.1783 -1.79%
2026-06-29 银华中证港股高股息ETF 1.1994 0.10%
2026-06-26 银华中证港股高股息ETF 1.1982 -0.56%
2026-06-25 银华中证港股高股息ETF 1.2050 -1.59%
2026-06-24 银华中证港股高股息ETF 1.2242 -1.00%
2026-06-23 银华中证港股高股息ETF 1.2365 -1.01%
2026-06-22 银华中证港股高股息ETF 1.2491 -0.84%
2026-06-18 银华中证港股高股息ETF 1.2596 -2.44%
2026-06-17 银华中证港股高股息ETF 1.2903 -1.43%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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