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富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159245)

近半年富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通消费ETF159245净值及计算阶段收益
近半年159245基金累计收益率-20.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通消费ETF 0.7433 -0.24%
2026-09-15 港股通消费ETF 0.7451 -1.23%
2026-09-14 港股通消费ETF 0.7543 0.04%
2026-09-11 港股通消费ETF 0.7540 -0.37%
2026-09-10 港股通消费ETF 0.7568 -1.72%
2026-09-09 港股通消费ETF 0.7698 -1.95%
2026-09-08 港股通消费ETF 0.7848 0.27%
2026-09-07 港股通消费ETF 0.7827 -0.17%
2026-09-04 港股通消费ETF 0.7840 0.95%
2026-09-03 港股通消费ETF 0.7766 -0.47%
2026-09-02 港股通消费ETF 0.7803 -0.60%
2026-09-01 港股通消费ETF 0.7850 -0.71%
2026-08-31 港股通消费ETF 0.7906 -1.56%
2026-08-28 港股通消费ETF 0.8029 -0.15%
2026-08-27 港股通消费ETF 0.8041 -1.55%
2026-08-26 港股通消费ETF 0.8166 1.21%
2026-08-25 港股通消费ETF 0.8067 -0.19%
2026-08-24 港股通消费ETF 0.8082 -0.21%
2026-08-21 港股通消费ETF 0.8099 0.24%
2026-08-20 港股通消费ETF 0.8080 1.06%
2026-08-19 港股通消费ETF 0.7994 0.13%
2026-08-18 港股通消费ETF 0.7984 -0.47%
2026-08-17 港股通消费ETF 0.8022 0.16%
2026-08-14 港股通消费ETF 0.8009 -0.09%
2026-08-13 港股通消费ETF 0.8016 -0.01%
2026-08-12 港股通消费ETF 0.8017 -1.04%
2026-08-11 港股通消费ETF 0.8100 -1.02%
2026-08-10 港股通消费ETF 0.8183 1.76%
2026-08-07 港股通消费ETF 0.8039 -0.59%
2026-08-06 港股通消费ETF 0.8087 -0.46%
2026-08-05 港股通消费ETF 0.8124 0.06%
2026-08-04 港股通消费ETF 0.8119 -1.26%
2026-08-03 港股通消费ETF 0.8221 -0.77%
2026-07-31 港股通消费ETF 0.8285 -1.01%
2026-07-30 港股通消费ETF 0.8369 0.55%
2026-07-29 港股通消费ETF 0.8323 2.75%
2026-07-28 港股通消费ETF 0.8094 0.82%
2026-07-27 港股通消费ETF 0.8028 1.05%
2026-07-24 港股通消费ETF 0.7944 -1.35%
2026-07-23 港股通消费ETF 0.8051 0.25%
2026-07-22 港股通消费ETF 0.8031 -0.54%
2026-07-21 港股通消费ETF 0.8075 -0.33%
2026-07-20 港股通消费ETF 0.8102 1.58%
2026-07-17 港股通消费ETF 0.7974 -0.50%
2026-07-16 港股通消费ETF 0.8014 1.63%
2026-07-15 港股通消费ETF 0.7883 0.88%
2026-07-14 港股通消费ETF 0.7814 0.82%
2026-07-13 港股通消费ETF 0.7750 0.68%
2026-07-10 港股通消费ETF 0.7698 0.61%
2026-07-09 港股通消费ETF 0.7651 -1.90%
2026-07-08 港股通消费ETF 0.7796 0.90%
2026-07-07 港股通消费ETF 0.7726 -1.81%
2026-07-06 港股通消费ETF 0.7866 0.74%
2026-07-03 港股通消费ETF 0.7808 2.16%
2026-07-02 港股通消费ETF 0.7639 1.87%
2026-07-01 港股通消费ETF 0.7496 -0.09%
2026-06-30 港股通消费ETF 0.7503 -2.89%
2026-06-29 港股通消费ETF 0.7720 1.89%
2026-06-26 港股通消费ETF 0.7574 -0.38%
2026-06-25 港股通消费ETF 0.7603 -0.07%
2026-06-24 港股通消费ETF 0.7608 -0.44%
2026-06-23 港股通消费ETF 0.7642 -1.30%
2026-06-22 港股通消费ETF 0.7741 -1.58%
2026-06-18 港股通消费ETF 0.7863 -2.01%
2026-06-17 港股通消费ETF 0.8021 -1.98%
2026-06-16 港股通消费ETF 0.8180 -1.77%
2026-06-15 港股通消费ETF 0.8325 -0.44%
2026-06-12 港股通消费ETF 0.8362 1.88%
2026-06-11 港股通消费ETF 0.8205 0.11%
2026-06-10 港股通消费ETF 0.8196 0.55%
2026-06-09 港股通消费ETF 0.8151 -0.40%
2026-06-08 港股通消费ETF 0.8184 -0.62%
2026-06-05 港股通消费ETF 0.8235 -0.77%
2026-06-04 港股通消费ETF 0.8299 -0.98%
2026-06-03 港股通消费ETF 0.8381 -1.10%
2026-06-02 港股通消费ETF 0.8474 0.05%
2026-06-01 港股通消费ETF 0.8470 2.31%
2026-05-29 港股通消费ETF 0.8274 2.05%
2026-05-28 港股通消费ETF 0.8104 -0.58%
2026-05-27 港股通消费ETF 0.8151 -1.06%
2026-05-26 港股通消费ETF 0.8238 -0.52%
2026-05-25 港股通消费ETF 0.8281 -0.07%
2026-05-22 港股通消费ETF 0.8287 -0.72%
2026-05-21 港股通消费ETF 0.8347 -0.75%
2026-05-20 港股通消费ETF 0.8410 -0.02%
2026-05-19 港股通消费ETF 0.8412 -0.20%
2026-05-18 港股通消费ETF 0.8429 -1.70%
2026-05-15 港股通消费ETF 0.8572 -0.92%
2026-05-14 港股通消费ETF 0.8651 -0.77%
2026-05-13 港股通消费ETF 0.8718 -0.42%
2026-05-12 港股通消费ETF 0.8755 -0.57%
2026-05-11 港股通消费ETF 0.8805 -0.12%
2026-05-08 港股通消费ETF 0.8816 -0.26%
2026-04-30 港股通消费ETF 0.8774 -1.16%
2026-04-29 港股通消费ETF 0.8876 1.49%
2026-04-28 港股通消费ETF 0.8744 -0.96%
2026-04-27 港股通消费ETF 0.8828 -0.41%
2026-04-24 港股通消费ETF 0.8864 0.09%
2026-04-23 港股通消费ETF 0.8856 -1.30%
2026-04-22 港股通消费ETF 0.8971 -1.36%
2026-04-21 港股通消费ETF 0.9093 0.83%
2026-04-20 港股通消费ETF 0.9018 1.36%
2026-04-17 港股通消费ETF 0.8895 -1.20%
2026-04-16 港股通消费ETF 0.9002 0.55%
2026-04-15 港股通消费ETF 0.8953 -0.11%
2026-04-14 港股通消费ETF 0.8963 0.52%
2026-04-13 港股通消费ETF 0.8917 -1.61%
2026-04-10 港股通消费ETF 0.9061 0.22%
2026-04-09 港股通消费ETF 0.9041 -0.28%
2026-04-08 港股通消费ETF 0.9066 1.50%
2026-04-07 港股通消费ETF 0.8930 -0.11%
2026-04-03 港股通消费ETF 0.8940 0.08%
2026-04-02 港股通消费ETF 0.8933 0.12%
2026-04-01 港股通消费ETF 0.8922 1.49%
2026-03-31 港股通消费ETF 0.8789 0.45%
2026-03-30 港股通消费ETF 0.8750 -0.85%
2026-03-27 港股通消费ETF 0.8825 0.74%
2026-03-26 港股通消费ETF 0.8760 -2.91%
2026-03-25 港股通消费ETF 0.9015 -1.25%
2026-03-24 港股通消费ETF 0.9128 3.54%
2026-03-23 港股通消费ETF 0.8805 -3.34%
2026-03-20 港股通消费ETF 0.9099 -0.43%
2026-03-19 港股通消费ETF 0.9138 -2.30%
2026-03-18 港股通消费ETF 0.9348 -0.35%
2026-03-17 港股通消费ETF 0.9381 0.83%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
港股通汽车ETF富国 0.7203 1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国核心动力混合C 0.9645 0.82%
富国核心动力混合A 0.9664 0.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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