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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 港股通消费ETF | 0.9725 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 港股通消费ETF | 0.9745 | 0.93% |
| 2025-12-19 | 港股通消费ETF | 0.9655 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 港股通消费ETF | 0.9576 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 港股通消费ETF | 0.9614 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9210 | 3.60% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9035 | 3.59% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.4884 | 2.52% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.51% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3501 | 2.30% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3121 | 2.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 新能源车LOF | 1.1470 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |