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富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159245)

近一季富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通消费ETF159245净值及计算阶段收益
近一季159245基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通消费ETF 0.7433 -0.24%
2026-09-15 港股通消费ETF 0.7451 -1.23%
2026-09-14 港股通消费ETF 0.7543 0.04%
2026-09-11 港股通消费ETF 0.7540 -0.37%
2026-09-10 港股通消费ETF 0.7568 -1.72%
2026-09-09 港股通消费ETF 0.7698 -1.95%
2026-09-08 港股通消费ETF 0.7848 0.27%
2026-09-07 港股通消费ETF 0.7827 -0.17%
2026-09-04 港股通消费ETF 0.7840 0.95%
2026-09-03 港股通消费ETF 0.7766 -0.47%
2026-09-02 港股通消费ETF 0.7803 -0.60%
2026-09-01 港股通消费ETF 0.7850 -0.71%
2026-08-31 港股通消费ETF 0.7906 -1.56%
2026-08-28 港股通消费ETF 0.8029 -0.15%
2026-08-27 港股通消费ETF 0.8041 -1.55%
2026-08-26 港股通消费ETF 0.8166 1.21%
2026-08-25 港股通消费ETF 0.8067 -0.19%
2026-08-24 港股通消费ETF 0.8082 -0.21%
2026-08-21 港股通消费ETF 0.8099 0.24%
2026-08-20 港股通消费ETF 0.8080 1.06%
2026-08-19 港股通消费ETF 0.7994 0.13%
2026-08-18 港股通消费ETF 0.7984 -0.47%
2026-08-17 港股通消费ETF 0.8022 0.16%
2026-08-14 港股通消费ETF 0.8009 -0.09%
2026-08-13 港股通消费ETF 0.8016 -0.01%
2026-08-12 港股通消费ETF 0.8017 -1.04%
2026-08-11 港股通消费ETF 0.8100 -1.02%
2026-08-10 港股通消费ETF 0.8183 1.76%
2026-08-07 港股通消费ETF 0.8039 -0.59%
2026-08-06 港股通消费ETF 0.8087 -0.46%
2026-08-05 港股通消费ETF 0.8124 0.06%
2026-08-04 港股通消费ETF 0.8119 -1.26%
2026-08-03 港股通消费ETF 0.8221 -0.77%
2026-07-31 港股通消费ETF 0.8285 -1.01%
2026-07-30 港股通消费ETF 0.8369 0.55%
2026-07-29 港股通消费ETF 0.8323 2.75%
2026-07-28 港股通消费ETF 0.8094 0.82%
2026-07-27 港股通消费ETF 0.8028 1.05%
2026-07-24 港股通消费ETF 0.7944 -1.35%
2026-07-23 港股通消费ETF 0.8051 0.25%
2026-07-22 港股通消费ETF 0.8031 -0.54%
2026-07-21 港股通消费ETF 0.8075 -0.33%
2026-07-20 港股通消费ETF 0.8102 1.58%
2026-07-17 港股通消费ETF 0.7974 -0.50%
2026-07-16 港股通消费ETF 0.8014 1.63%
2026-07-15 港股通消费ETF 0.7883 0.88%
2026-07-14 港股通消费ETF 0.7814 0.82%
2026-07-13 港股通消费ETF 0.7750 0.68%
2026-07-10 港股通消费ETF 0.7698 0.61%
2026-07-09 港股通消费ETF 0.7651 -1.90%
2026-07-08 港股通消费ETF 0.7796 0.90%
2026-07-07 港股通消费ETF 0.7726 -1.81%
2026-07-06 港股通消费ETF 0.7866 0.74%
2026-07-03 港股通消费ETF 0.7808 2.16%
2026-07-02 港股通消费ETF 0.7639 1.87%
2026-07-01 港股通消费ETF 0.7496 -0.09%
2026-06-30 港股通消费ETF 0.7503 -2.89%
2026-06-29 港股通消费ETF 0.7720 1.89%
2026-06-26 港股通消费ETF 0.7574 -0.38%
2026-06-25 港股通消费ETF 0.7603 -0.07%
2026-06-24 港股通消费ETF 0.7608 -0.44%
2026-06-23 港股通消费ETF 0.7642 -1.30%
2026-06-22 港股通消费ETF 0.7741 -1.58%
2026-06-18 港股通消费ETF 0.7863 -2.01%
2026-06-17 港股通消费ETF 0.8021 -1.98%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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