近一年平安恒生中国央企红利ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通央企红利ETF平安159143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9773 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9733 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9852 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9833 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9913 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9950 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9912 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9816 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9886 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9802 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9773 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9808 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9795 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9741 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9738 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9760 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9725 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9744 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9743 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9601 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9535 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9536 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9529 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9415 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9406 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9451 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9495 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9553 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9496 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9538 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9637 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9667 |
-1.29% |
| 2026-08-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9792 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9842 |
-1.11% |
| 2026-07-30 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9952 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9879 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9738 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9662 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9637 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9725 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9582 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9541 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9545 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9307 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9293 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9263 |
0.77% |
| 2026-07-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9192 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9063 |
0.10% |
| 2026-07-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9054 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9022 |
-1.42% |
| 2026-07-08 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9150 |
2.15% |
| 2026-07-07 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8953 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9039 |
0.83% |
| 2026-07-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8964 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8835 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8771 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8778 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8933 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.8905 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9003 |
-1.24% |
| 2026-06-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9115 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9227 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9331 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9348 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9617 |
-1.67% |
| 2026-06-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9778 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9930 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9894 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9734 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9769 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9833 |
-1.03% |
| 2026-06-08 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9935 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0033 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0030 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0131 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0215 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0164 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0029 |
0.71% |
| 2026-05-28 |
港股通央企红利ETF平安 |
0.9958 |
-1.72% |
| 2026-05-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0129 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0300 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0313 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0320 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0273 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0385 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0380 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0357 |
-0.77% |
| 2026-05-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0437 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0580 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0618 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0643 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0607 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0636 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0480 |
-1.31% |
| 2026-04-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0617 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0395 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0390 |
-0.73% |
| 2026-04-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0466 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0440 |
0.51% |
| 2026-04-22 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0387 |
-0.82% |
| 2026-04-21 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0473 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0384 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0342 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0361 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0358 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0399 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0334 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0369 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0358 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0355 |
1.53% |
| 2026-04-07 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0197 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0208 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0201 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0188 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0106 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0230 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0282 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0286 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0447 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0356 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0170 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0412 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0439 |
-1.15% |
| 2026-03-18 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0560 |
0.68% |
| 2026-03-17 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0489 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0539 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0513 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0640 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0622 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0510 |
-0.10% |
| 2026-03-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0520 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0664 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0548 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0567 |
-2.35% |
| 2026-03-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0815 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0837 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0797 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0739 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0839 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0810 |
3.23% |
| 2026-02-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0461 |
-2.75% |
| 2026-02-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0749 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0678 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0613 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0534 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0443 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0464 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0488 |
2.07% |
| 2026-02-03 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0271 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0185 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0461 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0704 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0546 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0301 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0220 |
2.00% |
| 2026-01-23 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0016 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0102 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0088 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0088 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0061 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0086 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0143 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0154 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0185 |
0.98% |
| 2026-01-12 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0086 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0057 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
港股通央企红利ETF平安 |
1.0000 |
100.00% |
