近一季前海开源中证民企300ETF基金净值查询
查询指定日期范围民企300ETF159106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民企300ETF |
1.0083 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
民企300ETF |
1.0122 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
民企300ETF |
0.9986 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
民企300ETF |
1.0047 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
民企300ETF |
1.0128 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
民企300ETF |
1.0221 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
民企300ETF |
1.0323 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
民企300ETF |
1.0313 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
民企300ETF |
1.0375 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
民企300ETF |
1.0177 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
民企300ETF |
1.0265 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
民企300ETF |
1.0244 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
民企300ETF |
1.0447 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
民企300ETF |
1.0562 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
民企300ETF |
1.0520 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
民企300ETF |
1.0614 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
民企300ETF |
1.0447 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民企300ETF |
1.0379 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
民企300ETF |
1.0397 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
民企300ETF |
1.0679 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
民企300ETF |
1.0582 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
民企300ETF |
1.0537 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
民企300ETF |
1.1102 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
民企300ETF |
1.1154 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
民企300ETF |
1.0864 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
民企300ETF |
1.0805 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
民企300ETF |
1.0897 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
民企300ETF |
1.0786 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
民企300ETF |
1.0824 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
民企300ETF |
1.0864 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
民企300ETF |
1.0703 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
民企300ETF |
1.0736 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
民企300ETF |
1.0546 |
3.30% |
| 2026-08-03 |
民企300ETF |
1.0198 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
民企300ETF |
1.0333 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
民企300ETF |
1.0098 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
民企300ETF |
1.0396 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
民企300ETF |
1.0271 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
民企300ETF |
1.0825 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
民企300ETF |
1.0496 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
民企300ETF |
1.0766 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
民企300ETF |
1.0733 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
民企300ETF |
1.0932 |
5.02% |
| 2026-07-20 |
民企300ETF |
1.0383 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
民企300ETF |
1.0420 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
民企300ETF |
1.1101 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
民企300ETF |
1.1343 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
民企300ETF |
1.1445 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
民企300ETF |
1.1124 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
民企300ETF |
1.1510 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
民企300ETF |
1.1860 |
3.36% |
| 2026-07-08 |
民企300ETF |
1.1461 |
-1.88% |
| 2026-07-07 |
民企300ETF |
1.1676 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
民企300ETF |
1.1827 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
民企300ETF |
1.1948 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
民企300ETF |
1.1838 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
民企300ETF |
1.2374 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
民企300ETF |
1.2540 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
民企300ETF |
1.2237 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
民企300ETF |
1.2153 |
-3.81% |
| 2026-06-25 |
民企300ETF |
1.2616 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
民企300ETF |
1.2352 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
民企300ETF |
1.2156 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
民企300ETF |
1.2551 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
民企300ETF |
1.2304 |
1.56% |
