近一季前海开源中证民企300ETF基金净值查询
查询指定日期范围民企300ETF159106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民企300ETF |
0.9814 |
-1.48% |
| 2025-12-17 |
民企300ETF |
0.9959 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
民企300ETF |
0.9706 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
民企300ETF |
0.9881 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
民企300ETF |
1.0021 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
民企300ETF |
0.9915 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
民企300ETF |
1.0031 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
民企300ETF |
1.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
民企300ETF |
1.0017 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
民企300ETF |
0.9858 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
民企300ETF |
0.9765 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
民企300ETF |
0.9706 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
民企300ETF |
0.9774 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
民企300ETF |
0.9843 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
民企300ETF |
0.9712 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
民企300ETF |
0.9639 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
民企300ETF |
0.9670 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
民企300ETF |
0.9530 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
民企300ETF |
0.9387 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
民企300ETF |
0.9359 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
民企300ETF |
0.9674 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
民企300ETF |
0.9766 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
民企300ETF |
0.9757 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
民企300ETF |
0.9852 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
民企300ETF |
0.9885 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
民企300ETF |
1.0096 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
民企300ETF |
0.9916 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
民企300ETF |
0.9954 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
民企300ETF |
1.0074 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
民企300ETF |
1.0107 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
民企300ETF |
1.0161 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
民企300ETF |
0.9963 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
民企300ETF |
0.9927 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
民企300ETF |
1.0108 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
民企300ETF |
1.0093 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
民企300ETF |
1.0232 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
民企300ETF |
1.0366 |
2.02% |
| 2025-10-28 |
民企300ETF |
1.0157 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
民企300ETF |
1.0194 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
民企300ETF |
1.0038 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
民企300ETF |
0.9811 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
民企300ETF |
0.9807 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
民企300ETF |
0.9868 |
3.19% |
| 2025-10-17 |
民企300ETF |
0.9553 |
-2.89% |
| 2025-10-15 |
民企300ETF |
0.9829 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
民企300ETF |
0.9928 |
-0.78% |
| 2025-09-30 |
民企300ETF |
1.0006 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
民企300ETF |
1.0003 |
0.00% |
