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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.4970 | 1.56% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1420 | 1.06% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1500 | 1.05% |
| 信诚至远A | 1.8609 | 0.50% |
| 信诚至远C | 2.6282 | 0.50% |
| 医药生物科技LOF | 0.8359 | 0.31% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6545 | 0.21% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0410 | 0.19% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0284 | 0.13% |
| 中信保诚至裕混合A | 1.3918 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9327 | 4.53% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9293 | 4.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8769 | 4.13% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8726 | 4.13% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
