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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
1.2197 | -0.02% | |
招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |