导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2012-07-24 | 每份份额折算0.435058份 |
| 2008-01-09 | 每份派现金0.2243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.13% | -1.79% |
| 002024 | ST易购 | 2.04% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.79% | -0.76% |
| 000651 | 格力电器 | 1.78% | -1.06% |
| 000725 | 京东方A | 1.58% | -0.24% |
| 000858 | 五粮液 | 1.56% | 1.71% |
| 000024 | 招商地产 | 1.37% | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 1.35% | 0.38% |
| 300059 | 东方财富 | 1.26% | 0.81% |
| 000776 | 广发证券 | 1.23% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8140 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9400 | 1.40% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8203 | 1.05% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8090 | 1.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7586 | 0.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7545 | 0.99% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7122 | 0.91% |
| 国投信息消费 | 0.8090 | 0.87% |
| 国投新丝路LOF | 0.9040 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9170 | 0.55% |
