近一年国投瑞银景气行业混合|国投景气基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银景气行业混合121002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9465 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9370 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9484 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9605 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9874 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0006 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9897 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9893 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9794 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9857 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9738 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9993 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0085 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0083 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0104 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9865 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9690 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9790 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0022 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9850 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9859 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0372 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0439 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0106 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0057 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0258 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0166 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0466 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0363 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0184 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0138 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9723 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9548 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9651 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9509 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9652 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9438 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9795 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9480 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9878 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9636 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9566 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9163 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9003 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9319 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9530 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9510 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9183 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9442 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9759 |
0.94% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9575 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9933 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0128 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0280 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0341 |
-1.33% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0615 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0451 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0356 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0165 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0608 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0537 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0343 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0970 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0496 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0574 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0425 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0521 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9986 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9634 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9701 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9891 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9572 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0023 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0313 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0425 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0361 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0061 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0223 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0512 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0536 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0765 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0637 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0445 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0127 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0379 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0293 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0225 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0348 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0530 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0927 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0827 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0894 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0758 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0650 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0642 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0170 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0286 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0247 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0052 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0269 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0234 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0129 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0113 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0263 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0053 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0134 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9892 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9894 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9728 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9817 |
2.47% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9339 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9218 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9401 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9606 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9374 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9581 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9450 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9218 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9324 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9049 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8867 |
-1.89% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9230 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9350 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9858 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9817 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0073 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0307 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0492 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0610 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0572 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0352 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0759 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0769 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0576 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0741 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1329 |
1.53% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1008 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0923 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0918 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0694 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0441 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0767 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0645 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0565 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0501 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0227 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0138 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0459 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0430 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0166 |
-3.81% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0964 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1447 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1652 |
2.13% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1200 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.1211 |
1.11% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0979 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0812 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0836 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0463 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0579 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0362 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0406 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0235 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0150 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0206 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0285 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0128 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0275 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0289 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9918 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9636 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9682 |
1.11% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9466 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9616 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9394 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9410 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9194 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9074 |
1.48% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8795 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8669 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8779 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8261 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8496 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8630 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8527 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8645 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8597 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8773 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8612 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8357 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8252 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8233 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8394 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8233 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8084 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8063 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8018 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.7793 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.7836 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8360 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8447 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8301 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9514 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9583 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9960 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9592 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9582 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9817 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9910 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9973 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9459 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9436 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9667 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9665 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9987 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0221 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9807 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9914 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9596 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9228 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9197 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9269 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8940 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8911 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9296 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9459 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9132 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9607 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9560 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银景气行业混合 |
2.0031 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9546 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9310 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8971 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9213 |
0.97% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9028 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8927 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9036 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8832 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8885 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.9076 |
0.91% |
