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易方达标普消费品指数A(易基全球)基金净值查询(118002)

近一季易方达标普消费品指数A|易基全球基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普消费品指数A118002净值及计算阶段收益
近一季118002基金累计收益率-10.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普消费品指数A 2.7490 -1.38%
2026-09-14 易方达标普消费品指数A 2.7870 -0.21%
2026-09-11 易方达标普消费品指数A 2.7930 0.65%
2026-09-10 易方达标普消费品指数A 2.7750 -0.64%
2026-09-09 易方达标普消费品指数A 2.7930 -1.72%
2026-09-08 易方达标普消费品指数A 2.8410 -0.73%
2026-09-07 易方达标普消费品指数A 2.8620 -0.03%
2026-09-04 易方达标普消费品指数A 2.8630 0.00%
2026-09-03 易方达标普消费品指数A 2.8630 -0.59%
2026-09-02 易方达标普消费品指数A 2.8800 -0.14%
2026-09-01 易方达标普消费品指数A 2.8840 -1.87%
2026-08-31 易方达标普消费品指数A 2.9380 -1.06%
2026-08-28 易方达标普消费品指数A 2.9690 0.95%
2026-08-27 易方达标普消费品指数A 2.9410 -0.51%
2026-08-26 易方达标普消费品指数A 2.9560 0.07%
2026-08-25 易方达标普消费品指数A 2.9540 -0.77%
2026-08-24 易方达标普消费品指数A 2.9770 0.13%
2026-08-21 易方达标普消费品指数A 2.9730 1.38%
2026-08-20 易方达标普消费品指数A 2.9320 -0.71%
2026-08-19 易方达标普消费品指数A 2.9530 0.92%
2026-08-18 易方达标普消费品指数A 2.9260 0.07%
2026-08-17 易方达标普消费品指数A 2.9240 -0.88%
2026-08-14 易方达标普消费品指数A 2.9500 -0.10%
2026-08-13 易方达标普消费品指数A 2.9530 -0.71%
2026-08-12 易方达标普消费品指数A 2.9740 -1.34%
2026-08-11 易方达标普消费品指数A 3.0140 -0.23%
2026-08-10 易方达标普消费品指数A 3.0210 -0.03%
2026-08-07 易方达标普消费品指数A 3.0220 -0.07%
2026-08-06 易方达标普消费品指数A 3.0240 0.40%
2026-08-05 易方达标普消费品指数A 3.0120 0.63%
2026-08-04 易方达标普消费品指数A 2.9930 0.37%
2026-08-03 易方达标普消费品指数A 2.9820 1.24%
2026-07-31 易方达标普消费品指数A 2.9450 0.17%
2026-07-30 易方达标普消费品指数A 2.9400 0.96%
2026-07-29 易方达标普消费品指数A 2.9120 -0.55%
2026-07-28 易方达标普消费品指数A 2.9280 1.20%
2026-07-27 易方达标普消费品指数A 2.8930 1.45%
2026-07-24 易方达标普消费品指数A 2.8510 0.81%
2026-07-23 易方达标普消费品指数A 2.8280 -3.01%
2026-07-22 易方达标普消费品指数A 2.9130 -0.41%
2026-07-21 易方达标普消费品指数A 2.9250 -0.31%
2026-07-20 易方达标普消费品指数A 2.9340 0.00%
2026-07-17 易方达标普消费品指数A 2.9340 -1.67%
2026-07-16 易方达标普消费品指数A 2.9830 0.98%
2026-07-15 易方达标普消费品指数A 2.9540 2.17%
2026-07-14 易方达标普消费品指数A 2.8900 -0.45%
2026-07-13 易方达标普消费品指数A 2.9030 -0.79%
2026-07-10 易方达标普消费品指数A 2.9260 0.21%
2026-07-09 易方达标普消费品指数A 2.9200 0.93%
2026-07-08 易方达标普消费品指数A 2.8930 -2.21%
2026-07-07 易方达标普消费品指数A 2.9570 0.07%
2026-07-06 易方达标普消费品指数A 2.9550 0.54%
2026-07-03 易方达标普消费品指数A 2.9390 0.34%
2026-07-02 易方达标普消费品指数A 2.9290 0.38%
2026-07-01 易方达标普消费品指数A 2.9180 -0.41%
2026-06-30 易方达标普消费品指数A 2.9300 -0.92%
2026-06-29 易方达标普消费品指数A 2.9570 0.78%
2026-06-26 易方达标普消费品指数A 2.9340 0.14%
2026-06-25 易方达标普消费品指数A 2.9300 -0.34%
2026-06-24 易方达标普消费品指数A 2.9400 1.03%
2026-06-23 易方达标普消费品指数A 2.9100 -1.24%
2026-06-22 易方达标普消费品指数A 2.9460 -2.65%
2026-06-18 易方达标普消费品指数A 3.0240 0.07%
2026-06-17 易方达标普消费品指数A 3.0220 -1.56%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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