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易方达安源中短债债券C(易方达安源中短债C)基金净值查询(110052)

近一季易方达安源中短债债券C|易方达安源中短债C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安源中短债债券C110052净值及计算阶段收益
近一季110052基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安源中短债债券C 1.0213 0.01%
2026-09-15 易方达安源中短债债券C 1.0212 0.01%
2026-09-14 易方达安源中短债债券C 1.0211 0.01%
2026-09-11 易方达安源中短债债券C 1.0210 0.00%
2026-09-10 易方达安源中短债债券C 1.0210 0.00%
2026-09-09 易方达安源中短债债券C 1.0210 0.00%
2026-09-08 易方达安源中短债债券C 1.0210 0.00%
2026-09-07 易方达安源中短债债券C 1.0210 0.02%
2026-09-04 易方达安源中短债债券C 1.0208 0.00%
2026-09-03 易方达安源中短债债券C 1.0208 0.02%
2026-09-02 易方达安源中短债债券C 1.0206 0.00%
2026-09-01 易方达安源中短债债券C 1.0206 0.02%
2026-08-31 易方达安源中短债债券C 1.0204 0.01%
2026-08-28 易方达安源中短债债券C 1.0203 0.00%
2026-08-27 易方达安源中短债债券C 1.0203 -0.02%
2026-08-26 易方达安源中短债债券C 1.0205 0.00%
2026-08-25 易方达安源中短债债券C 1.0205 0.00%
2026-08-24 易方达安源中短债债券C 1.0205 0.02%
2026-08-21 易方达安源中短债债券C 1.0203 -0.01%
2026-08-20 易方达安源中短债债券C 1.0204 0.00%
2026-08-19 易方达安源中短债债券C 1.0204 -0.01%
2026-08-18 易方达安源中短债债券C 1.0205 0.02%
2026-08-17 易方达安源中短债债券C 1.0203 0.01%
2026-08-14 易方达安源中短债债券C 1.0202 0.00%
2026-08-13 易方达安源中短债债券C 1.0202 0.02%
2026-08-12 易方达安源中短债债券C 1.0200 0.00%
2026-08-11 易方达安源中短债债券C 1.0200 -0.01%
2026-08-10 易方达安源中短债债券C 1.0201 0.02%
2026-08-07 易方达安源中短债债券C 1.0199 0.02%
2026-08-06 易方达安源中短债债券C 1.0197 0.00%
2026-08-05 易方达安源中短债债券C 1.0197 0.01%
2026-08-04 易方达安源中短债债券C 1.0196 0.00%
2026-08-03 易方达安源中短债债券C 1.0196 0.01%
2026-07-31 易方达安源中短债债券C 1.0195 0.01%
2026-07-30 易方达安源中短债债券C 1.0194 0.02%
2026-07-29 易方达安源中短债债券C 1.0192 0.00%
2026-07-28 易方达安源中短债债券C 1.0192 -0.01%
2026-07-27 易方达安源中短债债券C 1.0193 0.00%
2026-07-24 易方达安源中短债债券C 1.0193 0.01%
2026-07-23 易方达安源中短债债券C 1.0192 0.01%
2026-07-22 易方达安源中短债债券C 1.0218 0.02%
2026-07-21 易方达安源中短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-20 易方达安源中短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-17 易方达安源中短债债券C 1.0216 0.01%
2026-07-16 易方达安源中短债债券C 1.0215 -0.01%
2026-07-15 易方达安源中短债债券C 1.0216 0.01%
2026-07-14 易方达安源中短债债券C 1.0215 0.00%
2026-07-13 易方达安源中短债债券C 1.0215 0.00%
2026-07-10 易方达安源中短债债券C 1.0215 0.00%
2026-07-09 易方达安源中短债债券C 1.0215 0.01%
2026-07-08 易方达安源中短债债券C 1.0214 0.00%
2026-07-07 易方达安源中短债债券C 1.0214 0.00%
2026-07-06 易方达安源中短债债券C 1.0214 0.02%
2026-07-03 易方达安源中短债债券C 1.0212 0.01%
2026-07-02 易方达安源中短债债券C 1.0211 0.00%
2026-07-01 易方达安源中短债债券C 1.0211 -0.02%
2026-06-30 易方达安源中短债债券C 1.0213 -0.01%
2026-06-29 易方达安源中短债债券C 1.0214 0.03%
2026-06-26 易方达安源中短债债券C 1.0211 0.00%
2026-06-25 易方达安源中短债债券C 1.0211 0.03%
2026-06-24 易方达安源中短债债券C 1.0208 0.00%
2026-06-23 易方达安源中短债债券C 1.0208 -0.01%
2026-06-22 易方达安源中短债债券C 1.0209 0.01%
2026-06-18 易方达安源中短债债券C 1.0208 0.02%
2026-06-17 易方达安源中短债债券C 1.0206 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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