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易方达安心回报债券B(安心回报B)基金净值查询(110028)

近一月易方达安心回报债券B|安心回报B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安心回报债券B110028净值及计算阶段收益
近一月110028基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安心回报债券B 2.2162 0.86%
2026-09-15 易方达安心回报债券B 2.1974 -0.05%
2026-09-14 易方达安心回报债券B 2.1986 -0.26%
2026-09-11 易方达安心回报债券B 2.2044 -0.14%
2026-09-10 易方达安心回报债券B 2.2076 -0.26%
2026-09-09 易方达安心回报债券B 2.2134 -0.23%
2026-09-08 易方达安心回报债券B 2.2184 -0.18%
2026-09-07 易方达安心回报债券B 2.2224 1.17%
2026-09-04 易方达安心回报债券B 2.1966 -0.39%
2026-09-03 易方达安心回报债券B 2.2053 0.00%
2026-09-02 易方达安心回报债券B 2.2053 -0.51%
2026-09-01 易方达安心回报债券B 2.2165 -0.55%
2026-08-31 易方达安心回报债券B 2.2287 0.21%
2026-08-28 易方达安心回报债券B 2.2241 -0.44%
2026-08-27 易方达安心回报债券B 2.2339 0.66%
2026-08-26 易方达安心回报债券B 2.2192 0.30%
2026-08-25 易方达安心回报债券B 2.2126 0.01%
2026-08-24 易方达安心回报债券B 2.2124 -0.85%
2026-08-21 易方达安心回报债券B 2.2313 0.28%
2026-08-20 易方达安心回报债券B 2.2251 0.00%
2026-08-19 易方达安心回报债券B 2.2250 -1.87%
2026-08-18 易方达安心回报债券B 2.2673 -0.15%
2026-08-17 易方达安心回报债券B 2.2708 1.23%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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